万向新元科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金的募集情况
（一）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
经公司 2017 年第一次临时股东大会、第二届董事会第二十次会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2080 号《关于核准北京万向新元科技股份有限公司向王展等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司以现金及发行股份的方式向王展等13 名交易对方购买合计持有清投智能（北京）科技有限公司（以下简称“清投智能”）97.01%
股权，交易总额为人民币 77,126.32 万元；其中向王展等 12 名交易对方以每股 31.02 元的发
行价格合计发行人民币普通股 13,634,054 股；现金方式支付交易对价以每股 19.57 元的发行价格向特定投资者发行人民币普通股股票 18,906,489 股，募集发行股份购买资产的配套资金总额为人民币 369,999,989.73 元，扣除股票发行费用人民币 15,641,509.43 元，公司实际募集
资金净额为人民币 354,358,480.30 元。截至 2018 年 3 月 19 日，公司上述发行募集的资金已全
部到位，业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）1出具编号为会验字[2018]0626号《验资报告》验证确认。
截至 2022 年 6 月 30 日止，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金已全部结
项，所有募集资金专项账户已全部销户完毕。
（二）向特定对象发行股票
本公司经中国证监会于 2020 年 09 月 27 日核发的《关于同意万向新元科技股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2382 号）核准，同意新元科技公司向特定对象发行股票募集配套资金 600,000,000.00 人民币。
公司已向周付一、张鹏伟、陈道清、李薇、杭州晓帆企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳市深壕科技企业（有限合伙）、德清晟泽企业管理合伙企业（有限合伙）、抚州格云思迈商业项目策划中心（有限合伙）共 8家定向发行合计 59,628,202股（以下称“本次发行”），共募集资金人民币 465,099,975.60 元，扣除券商承销费用和保荐费用合计 9,800,000.00 元（此处为含税金额），公司实际收到募集资金 455,299,975.60 元，公司为本次股票发行累计发生1,400,000.0 元的其他发行费用（此处为含税金额，包括验资费 250,000.00 元、律师费 1,000,000.00元以及信息披露费 150,000.00 元），扣除上述发行费用包含可抵扣增值税进项税额为人民币633,962.26 元，公司实际募集资金净额为人民币 454,533,937.86 元，其中计入股本人民币59,628,202.00 元，计入资本公积人民币 394,905,735.86 元。上述募集资金业经容诚会计师事务1 本报告中华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）现更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2021 年 2 月 26 日出具容诚验字[2021]100Z0005 号验资报
告。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》（2020 年修订）规定在杭州银行股份有限公司
北京中关村支行开设了账号为 1101040160001271500 的募集资金的存储专户，截至 2022 年 6
月 30 日止，公司募集资金使用及节余情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额
杭州银行北京中关村支行 1101040160001271500 455,299,975.60 525,978.76
中信银行南昌新建支行 8115701012000261236 181,225.20
中信银行南昌新建支行 8115701012800261224 83,972.40
兴业银行北京经济技术开发区支行 321130100100442704 31,715.07
兴业银行北京大兴瀛海支行 321590100100028379 654,672.69
合计 —— 455,299,975.60 1,477,564.12
注 1：截至 2022 年 6 月 30 日止，杭州银行北京中关村支行账号为 1101040160001271500，募集资金余额
为人民币 525,978.76 元（含募集资金银行利息收入扣除手续费后的净额 267,575.60 元），存放于募集资金专户。
注 2：截至 2022 年 6 月 30 日止中信银行南昌新建支行账号为 8115701012000261236，募集资金余额为人
民币 181,225.20 元（含募集资金银行利息收入扣除手续费后的净额 100,000.00 元），存放于募集资金专户。
注 3：截至 2022 年 6 月 30 日止中信银行南昌新建支行账号为 8115701012800261224，募集资金余额为人
民币 83,972.40 元（含募集资金银行利息收入扣除手续费后的净额 63,630.56 元），存放于募集资金专户。
注 4：截至 2022 年 6 月 30 日止兴业银行北京经济技术开发区支行账号为 321130100100442704，募集资
金余额为人民币 31,715.07 元（含募集资金银行利息收入扣除手续费后的净额 0.00 元），存放于募集资金专户。
注 5：截至 2022 年 6 月 30 日止兴业银行北京大兴瀛海支行账号为 321590100100028379，募集资金余额
为人民币 654,672.69 元（含募集资金银行利息收入扣除手续费后的净额 606,816.69 元），存放于募集资金专户。
注 6：2022 年 1 月 12 日，公司召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第四次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 4,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日不超过
12 个月。截止 2022 年 6 月 30 日，使用募集资金暂时补充流动资金的余额 4,000.00 万元。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一） 前次募集资金使用情况
详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表—发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金》；
详见附表 2《前次募集资金使用情况对照表—向特定对象发行股票》。
（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况
募集资金项目未变更。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
1、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金：无。
2、向特定对象发行股票：无。
（四）闲置募集资金使用情况
1、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 ：无
2、向特定对象发行股票
2021 年 5 月 4 日，公司 2021 年第 6 次临时董事会会议、2021 年第二次临时监事会会议，
审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 8,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日不超过 12 个月。
截止 2022 年 1 月 7 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金 8,000.00万元全部归还至
公司募集资金账户。
2022 年 1 月 12 日，公司召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第四次会议，审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 4,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日不超过 12 个
月。截止 2022 年 6 月 30 日，使用募集资金暂时补充流动资金的余额 4,000.00 万元。
（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
本公司前次募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
详见附表 3《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表—发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金》；
详见附表 4《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表—向特定对象发行股票》。
（二）未能实现承诺收益的说明
1、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投资项目的累计实现的收益低于承诺累计收益，2018—2019 年度清投智能经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润
分别为 5,177.03 万元、6,120.82 万元，低于 2018—2019 年度承诺金额 7,000.00 万元、9,000.00
万元，未完成 2018—2019 年度业绩承诺。清投智能未能完成业绩承诺的原因如下：
（1）2018 年度清投智能大屏拼接业务受客户产品结构调整以及用户需求周期性因素的影响有所下降；机器人研发和测试工作进度影响了销售额，滑雪机受店面选址及装修时间滞后影响，部分滑雪机未能形成收入。
（2）2019 年度清投智能大屏。拼接业务收入受客户产品结构调整等影响有所下降；由于行业特点，滑雪机订单大多集中在下半年，生产、运输、安装任务较多导致交付及安装周期延长，部分订单未能在年底前完成安装与验收工作，未能确认收入；智能枪弹柜产品受市场环境及竞争情况变化影响，业务开拓未达预期。
2、向特定对象发行股票：无
四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
经公司第二届董事会第二十次会议、2017 年第一次临时股东大会，并经中国证监会核发的《关于核准北京万向新元科技股份有限公司向王展等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2080 号）核准，本公司以现金及发行股份的方式向王展等 13 名交易对方购买合计持有清投智能（北京）科技股份有限公司（以下简称“清投智能”）97.01%股权，交易总额为人民币 77,126.32 万元；该购买股权对价中的 34,833.47 万元现金来源于此次配套募集资金。
（一）购买股权过户情况
2017 年 12 月 18 日，本次交易拟购买资产股权过户手续全部办理完毕，公司持有清
投智能 97.01%股权。
（二）公司资产负债及所有权账面价值变化情况
金额单位：人民币元
公司 账面项 2022 年 6 月 2021 年 12 月 2020 年 12 月 2019 年 12 月 2018 年 12 月
名称 目 30 日（未经审 31 日（业经审
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