深圳四方精创资讯股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会“证监许可［2015］840 号”文《关于核准深圳四方精创资讯股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格
18.76元。截至2015 年 5 月 22 日止，公司募集资金总额为人民币 469,000,000.00
元，扣除发行费用人民币 41,529,500.00 元，实际募集资金净额为人民币427,470,500.00 元，其中新增股本人民币 25,000,000.00 元，股本溢价人民币402,470,500.00 元。
上述发行募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具广会验字[2015]G13800020368 号《验资报告》验证。
根据公司 2014 年 4 月召开的 2014 年度第一次临时股东大会决议及 2015 年
4 月召开的第二届董事会第二次会议决议通过，公司计划使用募集资金427,470,500.00 元投入五个项目，分别为“银行软件技术服务交付中心建设项目” 、“研发中心建设项目”、“新一代银行核心业务系统建设项目”、“普惠金融云服务中心建设项目”、“银行移动应用平台建设项目”。公司承诺投资项目情况如下：
项目序号 项 目 名 称 拟投入募集资金
（万元）
1 银行软件技术服务交付中心建设项目 13,272.54
2 研发中心建设项目 5,417.56
3 新一代银行核心业务系统建设项目 6,823.09
4 普惠金融云服务中心建设项目 11,714.01
5 银行移动应用平台建设项目 5,519.85
合 计 42,747.05
（二）2020 年半年度募集资金使用情况及期末余额
截至 2020 年 6 月 30 日止，公司募集资金使用情况如下：
货币单位：人民币元
项 目 募集资金发生额
募集资金净额 427,470,500.00
减：累计使用募集资金 427,470,500.00
加: 2015年5月22日-2020年6月30日利息收入 6,750,854.65
减: 2015年5月22日-2020年6月30日手续费支出 -
截止2020年6月30日募集资金余额 6,750,854.65
2020年6月30日募集资金账户实际结余金额 6,750,854.65
其中：银行及证券保本理财产品 -
银行定期存款 -
活期存款余额 6,750,854.65
二、募集资金管理情况
1、募集资金管理制度的建立
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，充分保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规，结合公司实际情况，修订了《深圳四方精创资讯股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经 2012
年 5 月 23 日召开的公司第一届董事会第三次会议审议通过，经 2013 年 11 月 15
日召开的公司第一届董事会第八次会议审议修订。
2、募集资金管理制度的执行
2015年6月25日，公司与本次发行保荐机构国信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司深圳中心区支行（以下简称“中行深圳中心区支行”）、 深圳南山宝生村镇银行宝安支行（以下简称“宝生村镇银行宝安支行”）分别签署了《募集资金三方监管协议》。公司在中行深圳中心区支行开设的募集资金专项账户账号为760165215328；743265215616；757565216808；769265216912，公司在宝生村镇银行宝安支行开设的募集资金专项账户账号为680210020000006927。募集资金已存放于公司为本次发行开设的募集资金专户。
截 至2020 年 6 月 30 日止，公司募集资金在银行专户的存储金额为
6,750,854.65元。募集资金的存储情况如下：
货币单位：人民币元
开 户 银 行 银行帐号 存款方式 存款余额
中行深圳中心区支行 760165215328 活期 1,327,685.58
中行深圳中心区支行 743265215616 活期 450,230.17
中行深圳中心区支行 757565216808 活期 551,336.11
中行深圳中心区支行 769265216912 活期 416,716.07
宝生村镇银行宝安支行 680210020000006927 活期 4,004,859.72
合 计 6,750,854.65
三、本期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
（二）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
公司于第二届董事会第四次会议审议并通过了《关于使用部分募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案 》。公司直接以募集资金置换前期已投入“银行软件技术服务交付中心建设项目”等项目的自筹资金
52,755,099.50元。截至 2020年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况如下表所示：
单位:人民币元
项目 项 目 名 称 募集资金 以自筹资金预先投入
序号 承诺投资总额 募集资金投资项目金额
银行软件技术服务交付中心建设项 132,725,400.00 18,871,742.91
1 目
2 研发中心建设项目 54,175,600.00 7,148,387.47
3 新一代银行核心业务系统建设项目 68,230,900.00 7,863,226.21
4 普惠金融云服务中心建设项目 117,140,100.00 11,151,484.45
5 银行移动应用平台建设项目 55,198,500.00 7,720,258.46
合 计 427,470,500.00 52,755,099.50
审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核，并出具“广会专字[2015]G13800020379号”鉴证报告。保荐机构国信证券股份有限公司和公司监事会、独立董事就上述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表独立意见。一致认为，公司本
程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司募集资金管理制度等相关规定。
(三)、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2020年6月30日止，公司无变更募集资金使用情况。
（四）、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规行为。
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会
2020 年 8 月 17 日
募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳四方精创资讯股份有限公司 截至日期：2020-6-30 货币单位：人民币元
募集资金总额 427,470,500.00
本年度投入募集资金总额 2,334,398.52
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 -
已累计使用募集资金总额 427,470,500.00
查看PDF原文
