珠海全志科技股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》（深证上〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2021 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1789 号文核准，并经贵所同意，本公司
由主承销商平安证券股份有限公司向北京芯动能投资基金（有限合伙）、华安基金管理有限
公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,016,888 股，发行价为每股人民币 79.93 元，
共计募集资金 400,999,857.84 元，坐扣承销和保荐费用 3,000,000.00 元后的募集资金为
397,999,857.84 元，已由主承销商平安证券股份有限公司于 2016 年 9 月 29 日汇入本公司
募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,955,016.89 元后，公司本次募集资金净额为 395,044,840.95 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕3-130 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 39,504.48
项目投入 B1 29,614.08
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 2,933.41
项目投入 C1 13,236.54
本期发生额
利息收入净额 C2 422.62
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 42,850.62
项 目 序号 金 额
利息收入净额 D2=B2+C2 3,356.03
销户转出募集资金 E 9.89
应结余募集资金 F=A-D1+D2-E 0.00
实际结余募集资金 G 0.00
差异 H=F-G 0.00
注：截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金已按照使用计划使用完毕，将募集资金余
额转入自有资金账户，募集资金专户已注销。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》（深证上〔2020〕1292号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《珠海全志科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构平安证券股份有限公司于2016年10月26日分别与平安银行珠海分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）的规定，公司、全资子公司深圳芯智汇科技有限公司及全资子公司西安全志科技有限公司（以下合称子公司）分别与管辖中国银行深圳蛇口网谷支行的深圳蛇口支行、管辖中国银行西安软件园支行的西安高新技术开发区支行(以下简称中国银行)及保荐机构平安证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募投资金已按照计划使用完毕，将结余募集资金 9.89
万元划入自有资金账户，并注销了所有募集资金专户，募集资金账户情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
募集资金专户，于 2021 年
平安银行珠海分行营业部 11017721294008 0.00
12 月 14 日已注销
募集资金专户，于 2021 年
中国银行西安软件园支行 103665153610 0.00
12 月 13 日已注销
合 计 0.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
珠海全志科技股份有限公司
二〇二二年三月二十四日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：珠海全志科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 39,504.48 本年度投入募集资金总额 13,236.54
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 42,850.62
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 是否 募集资金 调整后 本年度 截至期末 截至期末 项目达到预定 本年度 是否达到 项目可行性
和超募资金投向 已变更项目 承诺投资总 投资总额 投入金额 累计投入金额 投资进度(%) 可使用状态日期 实现的效益 预计效益 是否发生
（含部分变更） 额 (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
1.车联网智能终
端应用处理器芯 否 39,504.48 39,504.48 13,236.54 42,850.62 108.47 2020.10.31 6,481.03 否 否
片与模组研发及
应用云建设项目
2.消费级智能识
别与控制芯片建 是 2018.10.31
设项目
3.虚拟现实显示
器芯片与模组研 是 2018.10.31
发及应用云建设
项目
承诺投资项目 39,504.48 39,504.48 13,236.54 42,850.62 6,481.03
小计
合 计 －
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