北京赛微电子股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）将本公司 2021 年度募集资金实际存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2019 年非公开发行股份募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1306 号文核准，公司向国家集
成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“国家集成电路基金”）、杨云春先生非公开发行人民币普通股（A 股）合计 55,556,142 股，每股发行价格为人民币 22.10 元，募集资金总额为人民币 1,227,790,754.90 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 1,207,000,198.76 元。
该募集资金已于 2019 年 1 月 30 日全部到位，存放于公司募集资金专用账户
中，上述募集资金到位情况已由北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“天圆全验字[2019]000002 号”《验资报告》。
2、2021 年向特定对象发行股票募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]680 号文核准，公司向特定对象
发行人民币普通股 90,857,535 股，发行价格为 25.81 元/股，募集资金总额为人民币 2,345,032,978.35 元，扣除发行费用 11,600,291.50 元（不含增值税），募集资金净额为 2,333,432,686.85 元。
该募集资金已于 2021 年 8 月 23 日全部到位，存放于公司募集资金专用账户
中，上述募集资金到位情况已由天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“天圆全验字[2021]000007 号”《验资报告》。
（二）2021 年募集资金使用情况
1、2019 年非公开发行股票募集资金使用情况
单位：元
募集资金账户使用情况 金额
1、募集资金账户资金的减少项：
（1）以募集资金置换预先投入 403,495,965.65
（2）对募投项目的投入 824,514,284.03
2、募集资金账户资金的增加项：
财务费用净收益 21,010,050.92
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 0.00
注：公司于 2020 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以募集
资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。公司以上述自筹资金预先投入募
投项目资金 40,349.60 万元于 2020 年 5 月 9 日完成置换。
2、2021 年向特定对象发行股票募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年向特定对象发行股票募集资金使用情
况如下：
单位：元
募集资金账户使用情况 金额
1、募集资金账户资金的减少项：
（1）以募集资金置换预先投入 192,999,801.24
（2）对募投项目的投入 318,190,516.77
（3）补充流动资金 505,622,320.79
2、募集资金账户资金的增加项：
财务费用净收益 12,145,852.09
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 1,334,616,191.64
注：1、公司于 2021 年 10 月 26 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募
集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。公司以上述自筹资金预先投入募投项目
资金 19,299.98 万元于 2021 年 10 月 26 日完成置换。
2、向特定对象发行股票发行费用中尚有 585.03 万元未置换。
二、募集存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定和要求，公司结合实际情况制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储。
1、2019 年非公开发行股票募集资金
公司与北京赛莱克斯国际科技有限公司、中泰证券股份有限公司、杭州银行
股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行、杭州银行股份有限公司石景山文创支行分别签署了《募集资金四方监管协议》，与赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司、中泰证券股份有限公司、杭州银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行、宁波银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京分行分别签署了《募集资金四方监管协议》。
本公司及子公司、保荐机构和上述专户存储银行均严格按照监管协议要求，履行了相应的义务，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
2、2021 年向特定对象发行股票募集资金
公司与中信银行股份有限公司北京分行、中泰证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，与北京赛莱克斯国际科技有限公司、中泰证券股份有限公司、杭州银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行分别签署了《募集资金四方监管协议》，与赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司、中泰证券股份有限公司、杭州银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行分别签署了《募集资金四方监管协议》。
本公司及子公司、保荐机构和上述专户存储银行均严格按照监管协议要求，履行了相应的义务，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
（二）募集资金的存放情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的存储情况如下：
1、2019年非公开发行股票募集资金存储情况
单位：元
序号 开户行 账户类别 账号 余额
1 杭州银行北京石景山文创 募集资金专户 1101040160001012276 0.00
支行
2 杭州银行北京分行营业部 募集资金专户 1101040160001042216 0.00
3 宁波银行北京分行营业部 募集资金专户 77010122000971583 0.00
4 杭州银行北京分行营业部 募集资金专户 1101040160000991074 0.00
5 华夏银行北京知春分行 募集资金专户 10276000001022617 0.00
6 中国工商银行北京荣华中 募集资金专户 0200300119100063163 0.00
路支行
7 宁波银行北京支行 募集资金专户 77010122001007467 0.00
合计 - - 0.00
2、2021年向特定对象发行股票募集资金存储情况
单位：元
序号 开户行 账户类别 账号 余额
1 中信银行北京分行 募集资金专户 8110701013502121334 1,053,786,995.33
2 杭州银行北京分行 募集资金专户 1101040160001355881 129,187,577.76
3 宁波银行北京分行 募集资金专户 77010122001377768 129,030,581.92
4 宁波银行北京分行 募集资金专户 77010122001377977 670,000.00
5 杭州银行北京分行 募集资金专户 1101040160001356145 21,941,036.63
合计 - - 1,334,616,191.64
三、2021 年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
本报告期不存在无法单独核算效益的募投项目。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
本报告期不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式发生变更的情况。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、2019 年非公开发行股票募集资金
2019 年 4 月 29 日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以
募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 40,349.60 万元，该金额经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“天圆全专审字[2019]000501 号”《关于北京耐威科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
公司上述以自筹资金预先投入募投项目资金 40,349.60 万元于 2019 年 5 月
9 日完成置换。
2、2021 年向特定对象发行股票募集资金
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