北京赛微电子股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）将本公司2020 年度募集资金实际存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]714 号文《关于核准北京耐威科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（现已更名为“北京赛微电子股份有限公司”）的核准，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,100 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 14.01 元/股，本公司发行新股募集资金总额为294,210,000.00 元，扣除发行费用 28,039,826.30 元后，募集资金净额为266,170,173.70 元。
该募集资金已于 2015 年 5 月 11 日全部到位，存放于公司募集资金专用账户
中，上述募集资金到位情况已由北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“天圆全验字[2015]000019 号”《验资报告》。
2、非公开发行股份募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1306 号文核准，北京赛微电子股份有限公司向国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“国家集成电路基金”）、杨云春先生非公开发行人民币普通股（A 股）合计 55,556,142 股，每股发行价格为人民币22.10元，募集资金总额为人民币1,227,790,754.90元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 1,207,000,198.76 元。
该募集资金已于 2019 年 1 月 30 日全部到位，存放于公司募集资金专用账户
中，上述募集资金到位情况已由北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验
并出具“天圆全验字[2019]000002 号”《验资报告》。
（二）2020 年募集资金使用情况
1、首次公开发行股票募集资金使用情况
截至 2020 年 8 月 26 日，公司 IPO 募集资金使用情况如下：
单位：元
募集资金账户使用情况 金额
1、募集资金账户资金的减少项：
（1）以募集资金置换预先投入 35,796,800.00
（2）对募投项目的投入 232,973,384.31
2、募集资金账户资金的增加项：
财务费用净收益 6,312,304.34
截至 2020 年 8 月 26 日募集资金余额 3,712,320.03
注：公司于 2015 年 6 月 8 日召开的第二届第七次董事会审议通过了《关于使用募集资金置
换已预先投入募投项目自筹资金的议案》。公司上述以自筹资金预先投入募投项目资金
3,579.68 万元于 2015 年 7 月 6 日完成置换。
公司于 2020 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第四十一次会议审议通过了
《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目“自主惯性导航系统及器件扩产项目”、“BD-II/GPS 兼容型卫星导航定位技术研发中心项目”、“高精度 MEMS 惯性器件及导航系统产业化项目”进行结项。为合理使用结余募集资金，结合公司实际经营情况，公司拟将首次公开发行股票募集资金相关账户的结余募集资金 371.23 万元（资金性质为银行存款利息）永久补充流动资金，用于与公司及控股子公司主营业务相关的生产经营活动。
2、非公开发行股票募集资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2019 年非公开募集资金使用情况如下：
单位：元
募集资金账户使用情况 金额
1、募集资金账户资金的减少项：
（1）以募集资金置换预先投入 403,495,965.65
（2）对募投项目的投入 653,826,300.62
（3）补充流动资金 100,000,000.00
2、募集资金账户资金的增加项：
财务费用净收益 20,051,713.62
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额 69,729,646.11
注：1、公司于 2020 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以
募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。公司以上述自筹资金预先投
入募投项目资金 40,349.60 万元于 2020 年 5 月 9 日完成置换。
2、非公开发行股票发行费尚有 71.50 万元未置换。
3、截至 2020 年 12 月 31 日的募集资金余额中不包含北京赛莱克斯国际科技有限公司向北京
赛微电子股份有限公司提供的用于暂时补充流动资金的 1 亿元募集资金。
二、募集存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定和要求，公司结合实际情况制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储。
1、首次公开发行股票募集资金
公司与国信证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司北京亚运村支行、中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行、南京银行北京分行、杭州银行北京安贞支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，与飞纳经纬科技（北京）有限公司（以下简称“飞纳经纬”）、国信证券股份有限公司、杭州银行北京分行石景山文创支行签署了《募集资金四方监管协议》，与北京耐威时代科技有限公司、国信证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金四方监管协议》。
2、非公开发行股票募集资金
公司与北京赛莱克斯国际科技有限公司（以下简称“赛莱克斯国际”）、中泰证券股份有限公司、杭州银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行、杭州银行股份有限公司石景山文创支行分别签署了《募集资金四方监管协议》，与赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司、中泰证券股份有限公司、杭州银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行、宁波银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京分行分别签署了《募集资金四方监管协议》。
本公司及子公司、保荐机构和上述专户存储银行均严格按照监管协议要求，履行了相应的义务，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
（二）募集资金的存放情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的存储情况如下：
1、首次公开发行股票募集资金存储情况
公司于2020年8月26日召开的第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“自主惯性导航系统及器件扩产项目”、“BD-II/GPS 兼容型卫星导航定位技术研发中心项目”、“高精度 MEMS 惯性器件及导航系统产业化项目”进行结项。为合理使用结余募集资金，结合公司实际经营情况，公司将首次公开发行股票募集资金相关账户的结余募集资金 371.23 万元（资金性质为银行存款利息）永久补充流动资金，用于与公司及控股子公司主营业务相关的生产经营活动。
2、非公开发行股票募集资金存储情况
单位：元
序号 开户行 账户类别 账号 余额
1 杭州银行北京石景山文创 募集资金专户 1101040160001012276 37,459,791.51
支行
2 杭州银行北京分行营业部 募集资金专户 1101040160001042216 25,008,798.54
3 宁波银行北京分行营业部 募集资金专户 77010122000971583 7,634,404.52
4 杭州银行北京分行营业部 募集资金专户 1101040160000991074 214,972.74
5 华夏银行北京知春分行 募集资金专户 10276000001022617 71,001.20
6 中国工商银行北京荣华中 募集资金专户 0200300119100063163 38,816.24
路支行
7 宁波银行北京支行 募集资金专户 77010122001007467 16,862.60
合计 - - 70,444,647.35
注：1、非公开发行股票发行费尚有 71.50 万元未置换；
2、截至 2020 年 12 月 31 日的募集资金余额中不包含北京赛莱克斯国际科技有限公司向北京
赛微电子股份有限公司提供的用于暂时补充流动资金的 1 亿元募集资金。
三、2020 年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
本报告期不存在无法单独核算效益的募投项目。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
1、首次公开发行股票募集资金投资项目
2020 年 4 月 10 日，公司召开的第三届董事会第三十六次会议，审议通过了
《关于部分募投项目增加实施地点的议案》，同意公司增加赛莱克斯微系统科技
（北京）有限公司 MEMS 产业基地为募投项目“高精度 MEMS 惯性器件及导航系统产业化项目”的实施地点。
公司独立董事对该事项发表了
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