北京耐威科技股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）将本公司 2019 年度募集资金实际存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]714 号文《关于核准北京耐威科
技股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A
股）股票 2,100 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 14.01 元/股，本公
司发行新股募集资金总额为 294,210,000.00 元，扣除发行费用 28,039,826.30元后，募集资金净额为 266,170,173.70 元。
该募集资金已于 2015 年 5 月 11 日全部到位，存放于公司募集资金专用账户
中，上述募集资金到位情况已由北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“天圆全验字[2015]000019 号”《验资报告》。
2、非公开发行股份募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1306 号文核准，北京耐威科技
股份有限公司向国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“国家集成电路基金”）、杨云春先生非公开发行人民币普通股（A 股）合计 55,556,142 股，每股发行价格为人民币22.10元，募集资金总额为人民币1,227,790,754.90元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 1,207,000,198.76 元。
该募集资金已于 2019 年 1 月 30 日全部到位，存放于公司募集资金专用账户
中，上述募集资金到位情况已由北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“天圆全验字[2019]000002 号”《验资报告》。
（二）2019 年募集资金使用情况
1、首次公开发行股票募集资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：元
募集资金账户使用 情况 金额
1、募集资金账户资金的减少项：
（1）以募集资金置换预先投入 35,796,800.00
（2）对募投项目的投入 224,921,484.31
2、募集资金账户资金的增加项：
财务费用净收益 5,899,195.26
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 11,351,0 84.65
注：公司于 2015 年 6 月 8 日召开的第二届第七次董事会审议通过了《关于使用募集资金置
换已预先 投 入募投项目 自筹资金的 议案》。公司 上述 以 自筹资金预 先投入募投项 目资金
3,579.68 万元于 2015 年 7 月 6 日完成置换。
2、非公开发行股票募集资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：元
募集资金账户使用 情况 金额
1、募集资金账户资金的减少项：
（1）以募集资金置换预先投入 403,495,965.65
（2）对募投项目的投入 441,184,836.64
2、募集资金账户资金的增加项：
财务费用净收益 15,538,321.74
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 378,572,719.45
注：1、公司于 2019 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以
募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。公司以上述自筹资金预先投
入募投项目资金 40,349.60 万元于 2019 年 5 月 9 日完成置换。2、非公开发行股票发行费尚
有 71.50 万元未支付。
二、募集存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》。根据募集资金管理制度，本公司对募集资金实行专户存储。
1、首次公开发行股票募集资金
公司与国信证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司北京亚运村支行、
中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行、南京银行北京分行、杭州银行北京安贞支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，与飞纳经纬科技（北京）有限公司（以下简称“飞纳经纬”）、国信证券股份有限公司、杭州银行北京分行石景山文创支行签署了《募集资金四方监管协议》，与北京耐威时代科技有限公司、国信证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金四方监管协议》。
2、非公开发行股票募集资金
公司与国信证券股份有限公司、国家开发银行北京市分行签署了《募集资金三方监管协议》，与北京赛莱克斯国际科技有限公司（以下简称“赛莱克斯国际”）、国信证券股份有限公司、杭州银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行、杭州银行股份有限公司石景山文创支行分别签署了《募集资金四方监管协议》，与赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司、国信证券股份有限公司、杭州银行股份有限公司北京分行、中国工商银行北京荣华中路支行、宁波银行北京支行、华夏银行北京知春分行分别签署了《募集资金四方监管协议》。
本公司及子公司、保荐机构和上述专户存储银行均严格按照监管协议要求，履行了相应的义务，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
（二）募集资金的存放情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的存储情况如下：
1、首次公开发行股票募集资金存储情况
单位：元
序号 开户行 账户类别 账号 余额
1 中国工 商银行北 京荣华中 募集资金专户 0200300119100023787 7,709,386.84
路支行
2 中国光 大银行股 份有限公 募集资金专户 35090188000149944 2,505,046.90
司北京亚运村支行
3 南京银行北京万柳支行 募集资金专户 05080120210002880 598,697.04
4 杭州银行石景山文创支行 募集资金专户 1101040160000555457 415,370.18
5 杭州银行北京安贞支行 募集资金专户 1101040160000220631 121,996.30
6 中国光 大银行股 份有限公 募集资金专户 35090188000165178 587.39
司北京分行
合计 - - 11,351,0 84.65
2、非公开发行股票募集资金存储情况
单位：元
序号 开户行 账户类别 账号 余额
1 宁波银行北京分行营业部 募集资金专户 77010122000971583 144,281,099.47
2 杭州银 行北京石景 山文创 募集资金专户 1101040160001012276 134,992,281.76
支行
3 华夏银行北京知春分行 募集资金专户 10276000001022617 40,079,456.85
4 宁波银行北京支行 募集资金专户 77010122001007467 35,397,350.67
5 杭州银行北京分行营业部 募集资金专户 1101040160001042216 11,656,749.74
6 中国工 商银行北京 荣华中 募集资金专户 0200300119100063163 10,447,535.52
路支行
7 国家开 发银行北京 分行营 募集资金专户 11001560003277070000 1,515,176.60
业部
8 杭州银行北京分行营业部 募集资金专户 1101040160000991074 203,068.84
合计 - - 378,572, 719.45
三、2019 年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
本报告期不存在无法单独核算效益的募投项目。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
1、首次公开发行股票募集资金投资项目
2019 年 4 月 18 日，公司召开的第三届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于部分募投项目增加实施地点的议案》，同意公司增加青州耐威航电产业园（山东省潍坊市青州市经济开发区益王府北路与荣利街交叉口东北角）为募投项目“自主惯性导航系统及器件扩产项目”的实施地点，2018 年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》。除上述变更外，本报告期首次公开发行股票募集资金投资项目实施地点、实施主体、实施方式未发生变更。
2、非公开发行股票募集资金投资项目
本报告期不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式发生变更的情况。
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