深信服科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)的规定，深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至 2021 年6月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金情况
（一）2018 年度首次公开发行人民币普通股
1、2018 年度首次公开发行人民币普通股募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深信服科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]739 号)核准，经深圳证券交易所同意，本公司
于 2018 年 5 月 16 日在深圳证券交易所创业板上市，首次向社会公开发行人民币
普通股 40,010,000 股，每股发行价格为人民币 30.07 元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币 1,203,100,700.00 元，扣除各项发行费用共计人民币47,890,089.72 元(不含税)后，募集资金净额为人民币 1,155,210,610.28 元，
上述资金于 2018 年 5 月 11 日到位，业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)予以
验证并出具瑞华验字【2018】48110012 号验资报告。
2、2018 年度首次公开发行人民币普通股募集资金在专项账户中的存放情况
截止 2021 年 6 月 30 日止，2018 年度首次公开发行人民币普通股募集资金
已全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户。
（二）2020 年度向特定对象发行股票
1、2020 年度向特定对象发行股票募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2501 号)批复同意，本公司获准向特定对象发行人民币普通股 4,801,848 股，每股发行价格为人民币 185.01 元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币 888,389,898.48 元，扣除不含税发行
费用人民币 7,147,674.73 元后，实际募集资金净额共计人民币 881,242,223.75
元，上述资金于 2020 年 11 月 23 日到位，业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)
予以验证并出具致同验字(2020)第 441ZC00453 号验资报告。
2、2020 年度向特定对象发行股票募集资金在专项账户中的存放情况
于 2021 年 6 月 30 日， 募集 资金在 专项 账户中 的余 额为 人民币
723,572,709.86 元，具体存放情况如下：
单位：人民币元
存放方 募集资金专户开户行 账号 余额 备注
式
中国光大银行股份有限公 78240188000153828 30,322,707.34 活期
活 期 存 司深圳南山支行
款 招商银行股份有限公司深 755901852710503 23,250,002.52 活期
圳高新园支行
活期存款余额小计 53,572,709.86
招商银行股份有限公司深 75590185278200910 100,000,000.00 定期存款
圳高新园支行
招商银行股份有限公司深 75590185278200923 100,000,000.00 定期存款
圳高新园支行
招商银行股份有限公司深 75590185278100228 40,000,000.00 结构性存款
圳高新园支行
招商银行股份有限公司深 75590185278100259 40,000,000.00 结构性存款
现 金 管 圳高新园支行
理 招商银行股份有限公司深 75590185278100245 40,000,000.00 结构性存款
圳高新园支行
招商银行股份有限公司深 75590185278100231 210,000,000.00 结构性存款
圳高新园支行
中国光大银行股份有限公 78240181000057526 120,000,000.00 结构性存款
司深圳南山支行
中国光大银行股份有限公 78240181000058502 20,000,000.00 结构性存款
司深圳南山支行
现金管理余额小计 670,000,000.00
募集资金余额总计 723,572,709.86
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）2018 年度首次公开发行人民币普通股
1、2018 年度首次公开发行人民币普通股募集资金使用情况对照表
2018 年度首次公开发行人民币普通股募集资金使用情况对照表详见本报告
附件 1。
2、2018 年度首次公开发行人民币普通股募集资金实际投资项目变更情况说
明
2019 年 6 月 20 日，本公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于
公司调整募集资金投资项目实施期限的议案》，本公司根据募投项目的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，对募投项目预定达到可使用状态的时间进行了调整。具体调整如下：
序号 项目名称 项目达到预定可使用 项目达到预定可使用状态
状态日期(调整前) 日期(调整后)
1 网络安全系列产品研发项 2019 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31日
目
2 云计算系列产品研发项目 2019 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31日
本次调整募投项目实施期限的原因：为保证项目顺利实施，在募集资金到位前，本公司使用了部分自有资金投入到募投项目中，但当时由于募集资金到位时间不明确，前期资金实际投入力度比预计略低。本公司结合实际情况，在保证公司正常经营的基础上，对上述项目达到预计可使用状态日期适当延期。
本公司本次募投项目延期是根据项目实际建设进行的必要调整，没有改变项目的内容、投资总额和建设规模。
3、2018 年度首次公开发行人民币普通股募集资金项目的实际投资总额与承
诺的差异内容和原因说明
单位：人民币万元
项目 承诺投资金 实际投资金 实际投资金额与募集后承诺
额 额 投资金额的差异
网络安全系列产品研发项 60,000.00 58,712.55 1,287.45
目
云计算系列产品研发项目 55,521.06 55,521.00 0.06
2018 年度首次公开发行人民币普通股募集资金项目的实际投资总额与承诺
存在差异的原因是：上述项目于 2019 年 12 月 27 日均已完工并已达到预定可使
用状态，本公司将上述项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。在募集资金投资项目实施过程中，本公司遵守募集资金使用的有关规定，对募投项目实施进行严格管理，优化项目环节、合理调度和配置资源，在保证募投项目顺利完工的同时节省了部分募集资金投入。
4、截至 2021 年 6 月 30 日，本公司不存在对外转让或置换的募集资金投资
项目。
5、2018 年度首次公开发行人民币普通股募集资金投资项目先期投入及置换
情况
在募集资金到位前，为保证募集资金投资项目的顺利实施，本公司已使用自筹资金投入了部分募集资金投资项目。根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《深信服科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证
报告》(瑞华核字[2018]48110016 号)，截至 2018 年 4 月 30 日，本公司以自筹
资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 41,916.09 万元，使用募集资金置换前述自筹资金的金额为人民币 41,916.09 万元。
募集资金投资项目置换已经本公司第一届董事会第十六次会议审议通过。
6、2018 年度首次公开发行人民币普通股募集资金暂时闲置、结余及剩余资
金使用计划和安排
（1）暂时闲置募集资金使用情况
为了提高资金使用效率，本公司使用闲置募集资金购买理财产品，具体如下：
本公司于 2018 年 5月 23 日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会
第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 8 亿元(含本数)闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自该议案审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。独立董事发表了同意意见，履行了必要程序。
本公司于 2019 年 4月 11 日召开第一届董事会第二十五次会议及第一届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用本金总额不超过人民币 2 亿元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。使用期限自该议案审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。独立董事发表了同意意见，履行了必要程序。
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司已将上述用于购买保本型理财产品或进行
定期存款、结构性存款的闲置募集资金全部收回。
（2）募集资金结余及剩余资金使用
2019 年 12 月 27 日，本公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公
司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，本公司募集资金投资项目均已完工并已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，本公司决定将募投项目结项并将节余募集资金(含利息收
入)永久性补充流动资金。2019 年 12 月 31 日，本公司将募集资金专项帐户中的
余额人民币35,581,738.19元(含利息收入22,706,638.44元)转入公司基本账户。
7、2018 年度首次公开发行人民币普通股募集资金投资项目实现效益的情况
对照表
2018 年度首次公开发行人民币普通股募集资金投资项目实现效益情况对照
表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算
查看PDF原文
