深信服科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500 号）的规定，现将深信服科技股份有限公司（以
下简称“公司或本公司”）截至 2019 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报
告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深信服科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]739 号）核准，经深圳证券交易所同意，公司
于 2018 年 5 月 16 日在深圳证券交易所创业板上市，首次向社会公开发行人民币
普通股 40,010,000 股，每股发行价格为人民币 30.07 元，股款以人民币缴足，计人民币 1,203,100,700.00 元，扣除各项发行费用共计人民币 47,890,089.72元（不含税）后，净募集资金共计人民币 1,155,210,610.28 元，上述资金于 2018年 5 月 11 日到位，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字【2018】48110012 号验资报告予以验证。
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账户 初始存放金额 2019 年 12 月 31
日余额
招商银行股份有限公司 755901852710901 600,000,000.00 0.00
深圳高新园支行
中国光大银行股份有限 78200188000183585 555,210,610.28 0.00
公司深圳财富支行
合计： 1,155,210,610.28 0.00
二、前次募集资金实际使用情况说明
(一)前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
2019 年 6 月 20 日，公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公
司调整募集资金投资项目实施期限的议案》，公司根据募投项目的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，对募投项目预定达到可使用状态的时间进行了调整。具体调整如下：
序号 项目名称 项目达到预定可使用状 项目达到预定可使 用状
态日期（调整前） 态日期（调整后）
1 网络安全系列产品研发项目 2019 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
2 云计算系列产品研发项目 2019 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
本次调整募投项目实施期限的原因：为保证项目顺利实施，在募集资金到位前，公司使用了部分自有资金投入到募投项目中，但当时由于募集资金到位时间不明确，前期资金实际投入力度比预计略低。公司结合实际情况，在保证公司正常经营的基础上，对上述项目达到预计可使用状态日期适当延期。
公司本次募投项目延期是根据项目实际建设进行的必要调整，没有改变项目的内容、投资总额和建设规模。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
项目 承诺投资金额（万 实际投资金额（万 实际投资金额与募集后承
元） 元） 诺投资金额的差异（万元）
网络安全系列产 60,000.00 58,712.55 1,287.45
品研发项目
云计算系列产品 55,521.06 55,521.00 0.06
研发项目
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的原因是：上述项目于
2019 年 12 月 27 日均已完工并已达到预定可使用状态，公司将上述项目结项并
将节余募集资金永久性补充流动资金。在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，对募投项目实施进行严格管理，优化项目环节、合理调度和配置资源，在保证募投项目顺利完工的同时节省了部分募集资金投入。
(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
(五）募集资金投资项目先期投入及置换情况
在募集资金到位前，为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司已使用自筹资金投入了部分募集资金投资项目。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深信服科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报
告》（瑞华核字[2018]48110016 号），截至 2018 年 4 月 30 日，公司以自筹资
金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 41,916.09 万元，使用募集资金置换前述自筹资金的金额为人民币 41,916.09 万元。
募集资金投资项目置换已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过。
(六)前次募集资金暂时闲置、结余及剩余资金使用计划和安排
1、前次暂时闲置募集资金使用情况
为了提高资金使用效率，公司使用闲置募集资金购买理财产品，具体如下：
(1)公司于 2018 年 5 月 23 日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事
会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 8 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自该议案审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。独立董事发表了同意意见，履行了必要程序。
(2)公司于 2019 年 4 月 11 日召开第一届董事会第二十五次会议及第一届监
事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用本金总额不超过人民币 2 亿元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。使用期限自该议案审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。独立董事发表了同意意见，履行了必要程序。
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司已将上述用于购买保本型理财产品或进行
定期存款、结构性存款的闲置募集资金全部收回。
2、前次募集资金结余及剩余资金使用
2019 年 12 月 27 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司
首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募集资金投资项目均已完工并已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司决定将募投项目结项并将节余募集资金（含利息收入）永久
性补充流动资金。2019 年 12 月 31 日，公司将募集资金专项帐户中的余额人民
币 35,581,738.19 元（含利息收入 22,706,638.44 元）转入公司基本账户。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实
现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
前次募集资金投资项目是对公司原有产品进行的升级研发，研发升级后的产品实现的效益是公司对相关产品历史累计投入的结果，同时 2019 年内前次募集资金投资项目尚在建设期内。
按照相关产品收入占比测算，在 2019 年度产生的净利润为 55,929 万元人民
币。
(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情
况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）
以上的情况。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。
五、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度其他定期报告和其他信息披露文件中已披露的内容不存在差异。
附件 1：前次募集资金使用情况对照表
附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
深信服科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月十四日
附件 1：
前次募集资金使用情况对照表
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币万元
募集资金 总额：115,521.06 已累计使 用募集资金总 额：114,233.55
各年度使 用募集资金总 额：
变更用途 的募集资金总 额： 2018 年：64,374.62
变更用途 的募集资金总 额比例： 2019 年：49,858.93
投 资项目 募 集资金投资总 额 截至 2019 年 12 月 31日止 募集资金累计 投资额 项目达到 预定可
募集前承 诺 募集后承 诺 实际投资 金 募集前承 诺投 募集后承 诺投 实际投资 金额与 使用状态 日期（或
序号 承诺投资 项目 实际投资 项目 投资金额 投资金额 额 资金额 资 金额 实际投资 金额
查看PDF原文
