无锡先导智能装备股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发
行字[2007]500 号）的规定，公司截至 2019 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
1、2015 年首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡先导自动化设备股份有限公司首次公开发行公
司股票的批复》（证监许可[2015]727 号)核准，公司 2015 年 5 月于深圳证券交易所向社会公
众公开发行人民币普通股(A 股)17,000,000.00 股，发行价为 21.21 元/股，募集资金总额为人民币 360,570,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 24,739,900.00 元，余额为人民币335,830,100.00 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 6,787,369.90 元，实际募集资金净额为人民币 329,042,730.10 元。
该次募集资金到账时间为 2015 年 5 月 11 日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 5 月 11 日出具天职业字[2015]9774 号验资报告。
2、2017 年非公开发行股份购买资产并募集配套资金情况
2017 年 7 月 26 日，公司取得中国证券监督管理委员会《关于核准无锡先导智能装备股份
有限公司向王德女等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕1354 号），核准公司向王德女、李永富和珠海泰坦电力电子集团有限公司发行 21,935,006 股股份购买相关资产,核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 62,100 万元。公司本次非公开发行股票募集配套资金实际发行股份数量为 10,202,069 股、发行价格为每股 60.87 元，募集资金总额为人民币 620,999,940.03 元，扣除本次发行费用 9,622,641.51 元，本次募集配套资金净额为人民币 611,377,298.52 元。
该次募集资金于 2017 年 9 月 21 日全部到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的《验资报告》（天职业字[2017]17275 号）验证。
3、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会于 2019 年 11 月 29 日《关于核准无锡先导智能装备股份有限
公司公开发行可转换债券的批复》（证监许可[2019]2309 号）核准，本次公司向社会公开发行面值总额 100,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。公司已收到本次公开发行可转换公司债券所募集资金总额共计人民币 1,000,000,000.00 元。该次募集资金保荐承销费用人民币9,000,000.00 元，其他发行费用总额 1,731,367.34 元，保荐承销费和其他发行费用的进项税
额为 605,094.34 元，本次募集资金总额扣除不含税的保荐承销费用、不含税其他发行费用后 的实际募集资金净额为人民币 989,873,727.00 元。
上述资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天职业 字[2019]38412 号验资报告。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司 2015 年首次公开发行股票募集资金、2017 年非公开发
行股份购买资产并募集配套资金已全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户。2019 年公开发 行可转换公司债券募集资金尚在使用中，募集资金专户处于正常存续状态。具体募集资金的存 放情况如下：
1、2015 年首次公开发行股票募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币万元)：
募集资金 截至2019年12月31
存放银行 银行账户账号 销户日期 利息收入净额
初始存放金额 日止余额
中国农业银行股
份有限公司无锡 10635001040228877 2018-8-14 21,627.13 279.11 已注销
新吴支行
江苏银行股份有
限公司无锡河埒 28010188000102162 2018-3-22 7,089.70 153.25 已注销
支行
中信银行股份有
7322710182600040649 2018-3-23 4,187.44 0.33 已注销
限公司滨湖支行
合计 32,904.27 432.69
2、2017 年非公开发行股份购买资产并募集配套资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币万元)：
募集资金 截至2019年12月31
存放银行 银行账户账号 销户日期 利息收入净额
初始存放金额 日止余额
上海浦东发展银
行股份有限公司 84050078801000000025 2018-3-12 61,137.73 42.56 已注销
无锡分行
合计 61,137.73 42.56
3、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币万元)：
募集资金 利息收入 购买理财 支付募投项 截至2019年12
存放银行 银行账户账号 账户状态
初始存放金额 净额 产品 目工程款 月 31 日止余额
上海浦东
发展银行
84050078801400000368 存续 55,479.29 7.79 30,000.00 3.96 25,483.12
无锡新区
支行
中信银行
股份有限
8110501013001417916 存续 43,620.71 6.13 43,626.84
公司无锡
滨湖支行
合计 99,100.00 13.92 30,000.00 3.96 69,109.96
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表说明
2015 年首次公开发行股票募集资金使用情况详见“附件 1”。
2017 年非公开发行股份购买资产并募集配套资金使用情况详见“附件 2”。
2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见“附件 3”
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
（四）闲置募集资金使用情况说明
1、2015 年首次公开发行股票募集资金闲置募集资金使用情况
2015 年8月11日和2015年8月27日，公司分别召开第二届董事会第八次会议和 2015 年
第四次临时股东大会审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。本 公司拟利用闲置的募集资金，选择适当的时机购买理财产品，使用最高额度不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金用于投资商业银行的安全性高、流动性好的一年内、保本型理财产 品。本次投资期限为自股东大会审议通过之日 1 年内有效，上述最高额度内，资金可以在决议 有效期内滚动使用，同时授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜， 到期后将归还至募集资金专项账户。本公司独立董事对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管 理的方案发表了独立意见。
2016 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第十三次董事会议和第二届监事会第十次会议审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将部分暂时闲置募集资
金 7,000 万元暂时补充流动资金。使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至
募集资金专户。
2017 年 1 月 20 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理的议案》及《关于确认公司使用部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，对公司超过授权期限使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况进行确认，并授权公司拟使用最高额度不超过6,800.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行保本型理财产品，上述最高额度内的资金可以滚动使用。本公司独立董事对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的方案发表了独立意见。
截至 2017 年 4 月 20 日，在董事会批准的额度范围内，公司已将实际用于暂时补充流动资
金的闲置募集资金 5,800 万元归还至募集资金专户，实际使用期限不超过 12 个月，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
2017 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十二次会议审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用部分暂时闲置募集资金 3,000 万元暂时补充流动资金。使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事和保荐机构均发表了明确的同意意见。
截至 2017 年 11 月 1 日，在董事会批准的额度范围内，公司已将实际用于暂时补充流动资
金的闲置募集资金 2,000 万元归还至募集资金专户，实际使用期限不超过 12 个月，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
2、2017 年非公开发行股份购买资产并募集配套资金
无。
3、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金闲置募集资金使用情况
2019 年 12 月 25 日，公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第
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