证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2023-036
金雷科技股份公司
关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意金雷科技股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕218 号）同意注册，金雷科技股份公司（以下简
称“公司”）于 2023 年 6 月向特定对象发行人民币普通股 63,700,414 股，每股面值
人民币 1 元，每股发行价格为人民币 33.78 元。公司募集资金总额 2,151,799,984.92
元，扣除部分承销及保荐费人民币 7,800,000.00 元（不含税）后，公司实际收到募集资金 2,143,999,984.92 元。实际收到的募集资金扣除发行费用人民币 2,902,106.82元（不含税）后，本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币2,141,097,878.10 元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并于 2023 年 6 月 15 日出具了《金雷科技股份公司验资报告》（致同验字
(2023)第 371C000282 号）。
（二）2023年上半年使用金额及当前余额。
募集资金使用及结余情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 2,141,097,878.10
加：尚未支付的发行费 2,902,106.82
加：上半年利息收入扣减手续费净额 553,758.74
减：上半年募集资金直接投入募投项目金额 0
2023 年 6 月 30 日募集资金余额 2,144,553,743.66
注：截至2023年6月30日，募集资金尚未开始使用，与实际收到的募集资金的差额系2023年6月份的结息收入。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司制定了《金雷科技股份公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、管理与监督做出了明确规定。公司始终严格按照上述规定存放、使用及管理募集资金。
2023年6月28日，公司及中泰证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司莱芜分行、中国建设银行股份有限公司莱钢支行、交通银行股份有限公司莱芜钢城支行、中信银行股份有限公司济南分行分别签订了《募集资金三方监管协议》；2023年6月28日，公司、山东金雷新能源重装有限公司及中泰证券股份有限公司与齐鲁银行股份有限公司济南魏家庄支行签订了《募集资金四方监管协议》。《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异。
截至2023年6月30日，公司严格按照深圳证券交易所相关制度要求、《金雷科技股份公司募集资金管理办法》《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》等规定存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金具体款项存放情况如下：
金额单位：人民币元
户名 开户银行 账号 金额
交通银行股份有限公司莱芜
金雷科技股份公司 410899991013000114229 400,106,796.37
钢城支行
中国工商银行股份有限公司
金雷科技股份公司 1617031229200132332 650,180,555.56
莱芜钢都支行
中国建设银行股份有限公司
金雷科技股份公司 37050162630100000748 550,120,606.95
莱钢支行
金雷科技股份公司 中信银行济南分行营业部 8112501011101446936 544,145,784.78
山东金雷新能源重 齐鲁银行股份有限公司济南 0.00
86611711101421005791
装有限公司 魏家庄支行
合计 2,144,553,743.66
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1： “2023年上半年募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止2023年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目及募投项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截止2023年6月30日，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形，公司已严格按照相关法律法规、规范性文件及制度的规定及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放与使用情况。
附件：
1、2023年上半年募集资金使用情况对照表
金雷科技股份公司董事会
2023年8月28日
附件1：
2023 年上半年募集资金使用情况对照表
编制单位：金雷科技股份公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 214,109.79 本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
截至期 项目达到 项目可行
是否已变 募集资金 调整后投 上半年投 截至期末 末投资 预定可使 上半年 是否达 性是否发
承诺投资项目 更项目(含 承诺投资 资总额 入金额 累计投入 进度(%) 用状态日 实现的 到预计 生重大变
部分变更) 总额 (1) 金额(2) (3)＝ 期 效益 效益 化
(2)/(1)
承诺投资项目
海上风电核心部件数字 否 175,180.00 175,180.00 0.00 0.00 - 2023-9-30 - 不适用 否
化制造项目
补充流动资金 否 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 - - - 不适用 否
承诺投资项目小计 215,180.00 215,180.00
超募资金投向
归还银行贷款
补充流动资金
超募资金投向小计
合计 215,180.00 215,180.00 0.00 0.00 - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金尚未使用，均存放于募集资金专户管理，用
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