金雷科技股份公司
前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
1、首次公开发行募集资金
金雷科技股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员证监许可[2015]535号文《关于核准山东莱芜金雷风电科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，于 2015年 4月在深圳证券交易所上网发行人民币普通股，发行数量 1,407万股,发行价为每股 31.94元, 其中公开发行新股数量为 1,126万股，公司股东公开发售股份数量为 281万股，公司募集资金总额为35,964.44元，扣除发行费用后,募集资金净额为 33,394.89万元。
截至 2015年 4月 17日止，募集资金 33,394.89万元已全部存入本公司账户。
上述资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字
[2015]37020002号验资报告予以验证。具体款项存放情况如下：
单位金额：人民币元
金融机构名称 账号 汇入金额
上海浦东 发展银行股份有限公 司济南分行 74100154500005369 175,000,000.00
中国工商 银行股份有限公司莱 芜钢都支行 16170312292000391 33 78,990,000.00
16170312292000392 57 79,958,913.00
合计： 333,948,913.00
截止 2019年 12月 31日止，本公司存放的募集资金已经全部使用完毕并销
户。
2、非公开发行募集资金
公司经中国证券监督管理委员证监许可[2016]992号文《关于核准山东莱芜金雷风电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》批准，于 2016年 7月在深圳证券交易所增发新股，发行数量 650.8401万股,发行价为每股 68.95元,扣除发行费用后,募集资金净额为 43,208.44万元。
截至 2016年 7月 12止，募集资金 43,208.44万元已全部存入本公司账户。上
述资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2016]37020013号验资报告予以验证。具体款项存放情况如下：
单位金额：人民币元
金融机构名称 账号 汇入金额
中国农业 银行股份有限公司莱 芜钢城支行 15680301040022120 110,000,000.00
中国建设 银行股份有限公司莱 钢支行 37050162630109777777 110,000,000.00
中国工商 银行股份有限公司莱 芜钢都支行 16170312292000391 33 110,000,000.00
浙商银行 潍坊分行营业部 4580000010120100023662 102,084,351.13
合计： 432,084,351.13
截止 2019年 12月 31日止，本公司存放的募集资金已经全部使用完毕并销
户。
二、前次募集资金的实际使用情况
1．见附件 1-1“首次募集资金使用情况对照表”、附件 1-2“非公开发行募
集资金使用情况对照表”。
2．前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
单位金额：人民币万元
项目 承诺募集 实际投入募 差异
投资项目 总投资 资金投资 集资金总额 金额 差异原因
总额① ② ① —②
2.5M W 以上风力 发 利息收入及手
电机主轴 产业化项 25,399.00 25,399.00 25,433.50 -34.50 续费净额
目
其他与主 营业务相 7,995.89 7,995.89 7,997.57 -1.68 利息收入及手
关的营运 资金 续费净额
非公开发行项目-
大兆瓦风力发电 44,875.43 44,875.43 36,241.25 8,634.18 详见注
主轴产业化项目
合 计 78,270.32 78,270.32 69,672.32
注：实际 投资金额与募 集承诺投资金 额的差额 8,634.18万元主要 原因如下：公司在 募投项
目建设中 ，严格按照募集资金 管理，在满足 项目建设的前 提下，优化了项目 设计、施工方 式，采取招标 采购等方式节约采购 成本、降低项 目费用，加强 募集资金管理提升 了资金收益等 原
因，募集资金结 余 7,728.55万元(与 8,634.18万 元相差 905.63万元，原因 是公司非公开 发行募集资金 44,875.43万元，扣除 发行费用 1,667.08万 元，募集资金产生 利息收入与付 款手续费净 额 761.45万元，共 减少募集资金 905.63万元 )。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司经 2015年 6月 30日第三届董事会第八次会议、2015年 7月 16日二
〇一五年第二次临时股东大会审议通过了：（1）募投项目原计划在公司募投项目土地（证书编号莱芜市国用[2012]第 0207 号）上新建车间厂房和设备，为优化生产布局并为后续调整产能、扩大生产能力留下空间，公司扩大了车间的投资规模，扩大后募投土地上仅新建锻压车间和粗加车间，精加车间和成品车间在公司新征用的莱芜市钢城区里辛镇街道办事处郑王庄村上实施，该土地公司将以自有资金取得。（2）由于原募投项目编制至募集资金到位间隔三年多时间，风电整机市场向大兆瓦级过渡较快，对大兆瓦主轴需求增多，60MN 锻压机在可预见的未来难以满足客户需求,将招股说明书中披露的 1台 60MN锻压机变更为 1台 80MN锻压机。公司在上市之前，根据发展需要陆续用自有资金在原有土地上扩建了热处理车间，该车间厂房尚未充分利用，为提高投资效益并充分利用原有厂房闲置面积，募投项目将不再新建热处理车间，只需要在公司原有热处理车间厂房中增加募投项目中设备即可达到募投项目所需产能和效益方案。(3)变更后项目投资总额由 25,399.00万元变更至 28,893.75万元，项目总投资和募集资金缺口 3,494.75万元，公司将以自筹资金补充，因金额较小不影响公司正常生产经营，项目募集资金投资总额不变。
四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截止 2019年 12月 31日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的
情况。
截止 2019年 12月 31日，公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、首次公开发行募集资金
2015年 5月 13日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，一致同意公司以募集资金
6,755.94万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》进行了鉴证，并出具了《关于山东莱芜金雷风电科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字
[2015]37020032 号）。公司于 2015年 5月 14日在中国证监会指定创业板信息披露网站进行了公告（公告编号：2015-010）。
2、非公开发行募集资金
2016年 8月 8日，公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三
次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，一致同意公司以募集资金 96,553,270.14 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司预先投入募投项目的自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《关于山东莱芜金雷风电科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(瑞华核字[2016]37020043 号)。
五、临时闲置募集资金情况
2016年 8月 8日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会计，审议批准了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议
案》，同意公司使用不超过 2亿元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署文件。投资期限为自董事会审议通过之日起 12个月内有效。公司独立董事及保荐机构发表了明确同意意见，该事项具体情况详见 2016年 8月 9日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
2017年 8月 25日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议批准了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 1亿元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署文件。投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过 12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司独立董事及保荐机构发表了明确同意意见，该事项具体情况详见 2017年 8月 26日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
截止 2019年 12月 31日，本公司不存在临时闲置募集资金。
六、尚未使用募集资金情况
七、前次募集资金投资项目实现效益情况
1．见附件 2-1“首次募集资金投资项目实现效益情况对照表”、附件 2-2
“非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表”。对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
2、公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中未对 2.5MW以上风
力发电机主轴产业化项目的效益作出承诺，仅对建设周期及达产进度承诺如
下：项目建设期
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