证券代码:300433 证券简称:蓝思科技 公告编号:临 2022-021
蓝思科技股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意蓝思科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可【2020】2413 号)同意,蓝思科技股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象发行人民币普通股
589,622,641 股,每股面值为人民币 1 元,发行价格为 25.44 元/股,募集资金总
额为人民币 14,999,999,987.04 元,扣除不含税的发行费用人民币 90,849,056.55元后,募集资金净额为人民币 14,909,150,930.49 元。天健会计师事务所(特殊普
通合伙)已于 2020 年 12 月 30 日对公司本次向特定对象发行股票的募集资金到
位情况进行了审验,并出具《关于蓝思科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》(天健验〔2020〕7-176 号)。本次募集资金原投资计划如下:
单位:万元
序 拟使用募集资 截至 2022 年 3
号 项目名称 预计投资总额 金 月29日已投入
募集资金
1 长沙(二)园智能穿戴和触控功 151,476.08 127,123.43 108,793.95
能面板建设项目
2 长沙(二)园车载玻璃及大尺寸 453,083.44 422,653.36 154,384.24
功能面板建设项目
3 长沙(二)园 3D 触控功能面板和 632,945.16 534,532.14 112,496.53
生产配套设施建设项目
4 工业互联网产业应用项目 210,166.95 207,817.48 4,957.79
5 补充流动资金项目 200,000.00 198,788.68 199,308.63
合计 1,647,671.63 1,490,915.09 579,941.14
二、拟变更的原募投项目情况
1、长沙(二)园 3D 触控功能面板和生产配套设施建设项目
本项目于 2020 年 4 月取得长沙经开区产业环保局出具的《企业投资项目备
案告知承诺信息表》(项目代码:2020-430100-3969-01-000536),并已完成环评等审批备案手续,由蓝思科技(长沙)有限公司组织实施。
项目依托公司在消费电子领域、外观防护部件行业多年积累的技术、经验和市场资源,利用长沙(二)园的工业土地和 3 栋厂房,并新建 1 栋厂房,引进一系列国内外先进设备进行建设。投资总额为 632,945.16 万元,主要包括土地费、建筑工程费、设备购置安装费和铺底流动资金等,拟使用募集资金 537,789.32 万元。项目建设期 24 个月,全部建成达产后,将实现年产消费电子 3D 触控功能面板 12,015 万件,预计可实现年销售收入 702,675.00 万元,项目税后静态投资回收期为 6.48 年(含建设期),项目税后内部收益率为 16.40%。
截至 2022 年 3 月 29 日,本项目已累计投入募集资金 112,496.53 万元,投资
进度 21.05%,剩余募集资金 426,650.29 万元(含利息收入)。募集资金专户存储情况如下:
开户银行 银行账号 募集资金余额(元)
中国银行股份有限公司长沙市泉塘支行 606776370517 1,014,301,614.89
中国农业银行股份有限公司长沙县支行 18030901040030721 868,648,310.48
兴业银行股份有限公司长沙星沙支行 368180100100429042 1,260,028,145.34
招商银行长沙分行营业部 731904040210850 1,123,524,782.50
合计 4,266,502,853.21
[注]经公司第四届董事会第四次会议审议通过,截至本公告日,以上银行账户中合计 33亿元暂时闲置募集资金已用于临时补充流动资金。
2、长沙(二)园智能穿戴和触控功能面板建设项目
本项目于 2020 年 4 月取得长沙经开区产业环保局出具的《企业投资项目备
案告知承诺信息表》(项目代码:2020-430100-3961-01-000537),并已完成环评等审批备案手续,由长沙蓝思组织实施。
项目依托公司在消费电子领域、外观防护部件行业多年积累的技术、经验和市场资源,利用在长沙(二)园的工业土地和 1 栋厂房,引进一系列国内外先进设备进行建设。投资总额为 151,476.08 万元,主要包括土地费、建筑工程费、设备购置安装费和铺底流动资金等,拟使用募集资金 127,898.06 万元。项目建设期24 个月,全部建成达产后,将实现年产智能穿戴设备零组件 900 万个,预计可实现年销售收入 180,000 万元,项目税后静态投资回收期为 6.41 年(含建设期),项目税后内部收益率为 16.54 %。
截至 2022 年 3 月 29 日,本项目已累计投入募集资金 108,793.95 万元,投资
进度 85.58%,剩余募集资金 18,823.47 万元(含利息收入)。募集资金专户存储情况如下:
开户银行 银行账号 募集资金余额(元)
交通银行湖南省分行营业部 431201888013000775492 188,234,675.89
三、变更后的募投项目情况
1、变更募集资金用途的情况
(1)公司拟将“长沙(二)园 3D 触控功能面板和生产配套设施建设项目”募集资金投入金额由原 534,532.14 万元减少至 262,496.53 万元,同时将项目“达
到预定可使用状态日期”由原 2022 年 12 月 31 日延长至 2024 年 12 月 31 日;
(2)将“长沙(二)园智能穿戴和触控功能面板建设项目”投资总额由原
151,476.08 万元增加至 540,601.97 万元,募集资金投入金额由原 127,123.43 万元
增加至 229,159.04 万元,同时将项目“达到预定可使用状态日期”由原 2022 年
12 月 31 日延长至 2024 年 12 月 31 日。本次变更需要向长沙经开区产业环保局
办理投资项目修改备案。
(3)将“补充流动资金项目”募集资金投入金额由原 198,788.68 万元增加
至 368,788.68 万元;
(4)在“工业互联网产业应用项目”中增加子项目“湘潭蓝思工业互联网
产业化应用项目”,由公司全资子公司蓝思科技(湘潭)有限公司实施,投资总
额为 26,572.63 万元,全部使用募集资金投入,同时将子项目“蓝思长沙(二)
园人工智能及工业大数据应用项目”的募集资金投入金额由原 59,813.69 万元减
少至 33,241.06 万元。
本次变更具体情况如下:
变更前 变更后
达到 达到
项目名 预计投资 拟使用募 占募集 项目 项目 预定 预计投资 拟使用募 占募集 项目 项目 预定
称 总额(万 集资金(万 资金总 实施 实施 可使 总额(万 集资金(万 资金总 实施 实施 可使
元) 元) 额比例 主体 地点 用状 元) 元) 额比例 主体 地点 用状
态日 态日
期 期
长沙
(二)园 2022 2024
智能穿 年 年
戴和触 长沙 黄花 12 长沙 黄花 12
151,476.08 127,123.43 8.53% 蓝思 园区 月 540,601.97 229,159.04 15.37% 蓝思 园区 月
控功能
面板建 31 31
设项目 日 日
长沙
(二)园 2022 2024
3D 触控