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300427 深市 红相股份


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红相股份:红相股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公告日期:2022-04-28

红相股份:红相股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

                    红相股份有限公司

        2021年度募集资金存放与实际使用情况的

                        专项报告

  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,现将本公司2021年度募集资金存放与使用情况说明如下:

    一、募集资金基本情况

    (一)实际募集资金金额、资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会《关于核准红相股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]136号)核准,公司于2020年3月12日公开发行了585万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),发行价格为每张100元,募集资金总额为585,000,000元,扣除发行费用14,541,509.43元(不含税),实际募集资金净额为人民币570,458,490.57元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年3月19日对公司本次公开发行可转债募集资金到位情况进行了审验,并出具《验资报告》(容诚验字[2020]361Z0020号)。

    (二)募集资金使用及结余情况

  2021 年度,公司募集资金使用情况为:直接投入募投项目的金额为 626.63 万
元。2021 年度公司累计使用募集资金 48,058.02 万元,扣除累计已使用募集资金及转账手续费后,募集资金余额为 8,987.11 万元,募集资金专用账户利息收入 142.61
万元,扣除转账手续费后,募集资金专户 2021 年 12 月 31 日余额合计为 9,129.72
万元。

    二、募集资金的管理情况

    (一)募集资金的管理情况


  为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证
券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定,结合公司实际
情况,制定了《红相股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管
理制度》”)。该募集资金管理制度于2014年11月26日经公司2014年第二次临时股
东大会审议通过。2021年3月22日,公司召开2021年第二次临时股东大会审议通过了
《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

  根据募集资金管理制度并结合经营需要,公司对募集资金实行专户存储,在银
行设立募集资金使用专户,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。

  2020年3月26日,公司与中信建投证券股份有限公司、中国银行股份有限公司厦
门观音山支行、招商银行股份有限公司厦门松柏支行、兴业银行股份有限公司厦门
科技支行和中国农业银行股份有限公司厦门长青支行签署了《募集资金三方监管协
议》,共同对募集资金的存储和使用进行监督。2020年6月3日,公司及子公司浙江
涵普电力科技有限公司、卧龙电气银川变压器有限公司与中信建投证券股份有限公
司、中国银行股份有限公司海盐支行、中国光大银行股份有限公司银川分行签署了
《募集资金三方监管协议》,共同对募集资金的存储和使用进行监督。

  截至2021年12月31日,公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定,
存放和使用募集资金。

    (二)募集资金专户存储情况

  截至2021年12月31日止,募集资金具体存放情况如下:

              开户银行                        银行账号              账户类别      存储余额(万元)

中国银行股份有限公司厦门观音山支行    431278787016              募集资金专项账户                22.86

招商银行股份有限公司厦门松柏支行      592902358810802            募集资金专项账户            1,648.86

兴业银行股份有限公司厦门科技支行      129970100100242526        募集资金专项账户            6,369.73


中国农业银行股份有限公司厦门长青支行  40315001040022343          募集资金专项账户                2.33

中国光大银行股份有限公司银川分行      54550188000010585          募集资金专项账户              983.36

中国银行股份有限公司海盐支行          353277987919              募集资金专项账户              102.58

                合计                              --                    --                  9,129.72

  三、本期募集资金的实际使用情况

  报告期募集资金实际使用情况详见附件一:募集资金使用情况对照表。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  报告期,公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  报告期内,本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作指引》、和本公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准
确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

    附表:一、募集资金使用情况对照表

                                                  红相股份有限公司

                                                    2022年4月26日


    附件一:

                                    2021 年度募集资金使用情况对照表

编制单位:红相股份有限公司                                                                                                                  单位:人民币万元

募集资金总额                                                            57,045.85  报告期内投入募集资金总额                                        626.63

报告期内变更用途的募集资金总额                                                0.00

累计变更用途的募集资金总额                                                    0.00  已累计投入募集资金总                                          48,058.02
                                                                                    额

累计变更用途的募集资金总额比例

                                                          截至期末承                                截至期末  项目达到预定  本报告期  是否达  项目可行
 承诺投资项目  已变更项目(含  募集资金承  调整后投资  诺投入金额  本报告期投  截至期末累计  投入进度  可使用状态日  实现的效  到预计  性是否发
                部分变更)    诺投资总额      总额        (1)        入金额      投入金额(2)    (4)=        期          益      效益    生重大变
                                                                                                    (2)/(1)                                          化

1、收购星波通        否          21,000.00  21,000.00  21,000.00                    20,999.98    100.00%  2020年5月31    1,677.01    是        否

信 32.46%股权                                                                                                        日

2、年产 24,700

套配网自动化        否          10,000.00    9,215.85    9,215.85        75.12      7,536.77    81.78%    不适用                  不适用      否

产品扩产易地
技改项目
3、节能型牵引

变压器产业化        否          10,000.00    9,330.00    9,330.00        551.51      2,021.26    21.66%    不适用                  不适用      否

项目

4、补充流动资        否          17,500.00  17,500.00  17,500.00                    17,500.00    100.00%    不适用        不适用  不适用      否



    合计              --        58,500.00  57,045.85  57,045.85        626.63      48,058.02      --        --        1,677.01      --    --

                                            1、收购星波通信 32.46%股权

                                            收购星波通信 32.46%股权已于 2020 年 5 月 31 日完成股权过户手续。

募投项目未达到计划进度或预计收益的情况及原  2、年产 24,700 套配网自动化产品扩产易地技改项目

因                                          年产 24,700 套配网自动化产品扩产易地技改项目尚在投资建设中。

                                            3、节能型牵引变压器产业化项目

                                            受疫情影响该项目专用设备采购定制到货延迟,同时有关行业标准较预期延期颁布等因素导致项目施工放缓,公司于 2021 年 12
                                            月 29 日分别召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的


   
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