天津凯发电气股份有限公司
关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
董事会编制了截至 2022 年 6 月 30 日止募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、 募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到位情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]604 号《关于核准天津凯
发电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，向社会公开发行面值总额 34,989.48 万元可转换公司债券，期限 5 年。本公司公开发行可转换公司债券应募集资金人民币 34,989.48 万元，实际募集资金人民币 34,989.48 万元，扣除承销保荐费用 600.00 万元及对应的增值税 36.00 万元，实际到位资金应为人
民币 34,353.48 万元，该款项已由广发证券股份有限公司于 2018 年 8 月 2 日汇入
本公司在招商银行股份有限公司天津南京路支行开设的 122902466610805 账户内，扣除其他发行费用 251.50 万元后，本公司本次募集资金净额为人民币34,101.98 万元。上述募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并于 2018 年 8 月 2 日出具了（2018）京会兴验字第 05000007 号验
资报告。
(二) 募集资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金专户资金合计 32,064.94 万
元，尚未使用募集资金余额为 1,525.40 万元（含滚存的资金利息及结构性存款收益）。
（三）募集资金余额情况
1、公司募集资金专户存放情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金存放情况如下：
专户存储银行名称 账户 账号 账户余额
（万元）
兴业银行股份有限公司天津分行 活期存款 441120100100322815 24.69
中国建设银行股份有限公司天津新技术产业园区支行 活期存款 12050165047200001647 1,500.71
合 计 1,525.40
二、募集资金管理情况
本公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《天津凯发电气股份有限公 司募集资金管理制度》等相关法律法规，经公司第四届董事会第八次会议、第五 届董事会第九次会议审议通过，公司及子公司天津保富电气有限公司与保荐机构 广发证券股份有限公司、招商银行股份有限公司天津分行、中国民生银行股份有 限公司天津分行、平安银行股份有限公司天津分行、中信银行股份有限公司天津 分行、兴业银行股份有限公司天津分行、中国建设银行股份有限公司天津新技术 产业园区支行设立募集资金专户并签署了募集资金的三方/四方监管协议，对募 集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
三、本半年度募集资金的实际使用情况详见附件一。
四、本半年度变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2022 年 4 月 8 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九
次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体并延期的议案》。 公司在现有公开发行可转换公司债券募集资金投资项目之“轨道交通牵引供电关 键装备技术研发平台建设项目”（以下简称“研发平台项目”）基础之上，以自有
资金 1,510 万元和“研发平台项目”募集资金 1,500 万元合计 3,010 万元出资设
立全资子公司“天津华凯电气有限公司”（简称“天津华凯”），并将天津华凯 增加为“研发平台项目”之子项目“大功率电力电子测试实验中心”的实施主 体之一，承接公司在该研发项目的后续研发及相关产品产业化工作。
五、本半年度无募集资金投资项目已对外转让或置换情况
六、本半年度募集资金专户注销情况
鉴于“接触网设计及安装调试能力升级和关键零部件生产扩建项目”、“城市轨道交通直流牵引供电智能控制设备与系统升级产业化项目”均已达到预定可使用状态，经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，并由公司独立董事、保荐机构对上述事项发表了同意意见，公司将上述募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，对应募集资金专户实施注销手续。
截至 2022 年 6 月 8 日，公司已办理完毕“接触网设计及安装调试能力升级
和关键零部件生产扩建项目”、“城市轨道交通直流牵引供电智能控制设备与系统升级产业化项目”涉及的募集资金专户的注销手续，上述募集资金专户将不再使用，与上述募集资金专户对应的《募集资金三方/四方监管协议》相应终止。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。附件一、募集资金使用情况对照表
天津凯发电气股份有限公司董事会
2022 年 8 月 26 日
附件一
募集资金使用情况对照表
2022年半年度
编制单位：天津凯发电气股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 34,101.98 本半年度投入募集资金总额 386.07
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 32,064.94
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 募集资金承诺投资总 调整后投资总额 截至期末累计投入金 截至期末投入进度 项目达到预定可使用 项目可行性是否发生
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 额 （1） 本半年度投入金额 额(2) （%）(3)＝(2)/(1) 状态日期 本半年度实现的效益 是否达到预计效益 重大变化
分变更）
承诺投资项目
1、接触网设计及安装调试能力升级和关键零部件生产扩建项目 否 20,527.98 20,527.98 - 20,529.09 100.01% 2021年6月30日 1,418.80 是 否
2、城市轨道交通直流牵引供电智能控制设备与系统升级产业化项目 否 6,305.70 5,805.70 - 5,040.08 86.81% 2021年12月31日 205.94 否 否
3、轨道交通牵引供电关键装备技术研发平台建设项目 否 8,155.80 7,768.30 386.07 6,495.77 83.62% 2023年6月30日 不适用 否
承诺投资项目小计 34,989.48 34,101.98 386.07 32,064.94 94.03%
超募资金投向
超募资金投向小计
合计
受境内外新冠肺炎疫情的影响（供应商设备延期交付、凯发轨道交通产业化基地二期工程基建临时停工等），并结合实际募集资金使用情况和项目实施情
未达到计划进度或预
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