博济医药科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，博济医药科技股份有限公司（以下简称“博济医药”、“公司”、“本公司”、原名“广州博济医药生物技术股份有限公司”）将截
至 2022 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集情况
（一）实际募集金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州博济医药生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3230 号）同意注册，公
司向特定对象发行 A 股股票 33,450,584 股，发行价格 10.26 元/股，募集资金总
额 34,320.30 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）678.63 万元，公司实际募
集资金净额为 33,641.67 万元。上述募集资金已于 2021 年 6 月 18 日全部到账，
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（中兴华验字（2021）第 410005 号）。
（二）前次募集资金使用金额及余额
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下表：
金额单位：人民币万元
明细 金额
募集资金总额 34,320.30
减：承销费和保荐费（不含税） 471.70
减：支付的其他发行费用（不含税） 133.35
减：置换预先支付的发行费用（不含税） 73.58
募集资金净值 33,641.67
减：置换预先投入募投项目的自筹资金 2,404.05
减：募投项目累计支付金额 13,670.76
明细 金额
减：暂时补充流动资金 9,800.00
加：募集资金现金管理收益金额 196.28
加：募集资金利息收入净额（扣除手续费） 250.10
募集资金专户余额 8,213.23
注1：截至本报告披露之日，公司已将用于暂时补充流动资金的9,800.00万元募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。
注2：若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、前次募集资金的存放和管理情况
（一）前次募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、用途变更及监督管理作出了明确规定。
本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。2021年，公司、控股子公司广州博济生物医药科技园有限公司（以下简称“科技园公司”）、全资子公司深圳博瑞医药科技有限公司（以下简称“深圳博瑞”）同中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）分别与各开户银行签订了各方监管协议；2022年，公司召开第四届董事会第十七次次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资的议案》。为此，公司、全资子公司上海砝码斯医药生物科技有限公司（以下简称“砝码斯”）同中信证券分别与各开户银行签订了各方监管协议。
各方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他相关规定，各方监管协议的履行不存在问题。
（二）前次募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币万元
序 开户人 开户行名称 银行账号 初始存放 账户余额 存储
号 金额 方式
1 博济 上海浦东发展银行股份 820400788013 3,094.31 活期
医药 有限公司广州东山支行 00001687 存款
2 博济 中国工商银行股份有限 360201502920 33,820.30 30.30 活期
医药 公司广州粤秀支行 2091333 存款
3 博济 中国工商银行股份有限 360208572920 47.54 活期
医药 公司广州粤秀支行 5782578 存款
4 砝码斯 上海浦东发展银行股份 820400788010 785.00 活期
有限公司广州东山支行 00002116 存款
5 科技园 汇丰银行（中国）有限 629288663014 435.63 活期
公司 公司广州分行 存款
6 科技园 中国银行股份有限公司 683474537851 2,291.96 活期
公司 广州港湾路支行 存款
7 深圳 中国工商银行股份有限 360201502920 活期
博瑞 公司广州粤秀支行 2146074 565.08 存款
8 深圳 中国建设银行股份有限 440501490505 活期
博瑞 公司广州环市东路支行 00001471 963.42 存款
合 计 33,820.30 8,213.23
三、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金投资项目资金使用情况
前次募集资金投资项目资金使用情况详见本报告附表 1：《前次募集资金使
用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
1、前次募集资金投资项目变更实施主体及实施地点
2022 年 1 月 26 日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资的议案》，为了更好整合公司已有优势资源，优化资源配置，提升公司内部运营管理效率，同意将“创新药研发服务平台建设项目”的实施主体由“深圳博瑞”变更为“深圳博瑞、博济医药”，实施地点由“深圳市福田区福保街道福保社区海红道 1 号综合信兴一期三层”增加一处实施地点“广州黄埔区科学城南翔一路 62 号（二、三、四、五）栋”；为加强上海的团队建设及
服务能力建设，更好地服务华东地区的客户，提升公司临床研究服务的整体实力，同意将“临床研究服务网络扩建与能力提升项目”实施主体由“博济医药”变更为“博济医药、砝码斯”，实施地点由“广州、郑州、天津、长沙、武汉、南京、成都、西安、济南、长春”增加一处实施地点“上海”。
2、前次募集资金投资项目延期事项
2022 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第
十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，基于市场环境变化以及公司实际经营情况等多重因素考虑，同意将募集资金投资项目“合同研发生产组织（CDMO）平台建设项目”的建设期延期 1 年，项目预计达到可
使用状态日期从 2022 年 6 月延期至 2023 年 6 月。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
鉴于市场环境变化以及公司实际经营情况等多重因素的影响，公司根据现有产能及需求的实际情况，在产能扩张的进度上更加谨慎，项目的整体投资进度放
缓，截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目尚未完成，因此实际投
资总额与承诺投资总额存在差异。
（四）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 7 月 5 日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事第十
一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 2,404.05 万元及已支付发行费用的自筹资金 73.58 万元，共计2,477.63 万元。本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于广州博济医药生物技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（中兴华核字（2021）第 410005 号）。
（五）闲置募集资金使用情况说明
1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金
2022 年 1 月 26 日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，公司及子公司使用不超过1 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。
截至本报告披露日，公司已将用于暂时补充流动资金的 9,800.00
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