证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2022-086 号
江西天利科技股份有限公司
2022 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上
增减 年同期增减
营业收入（元） 110,614,679.99 -15.40% 360,248,937.84 4.90%
归属于上市公司股东 2,488,711.79 6.64% 3,498,582.53 51.42%
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 4,938,198.53 735.12% -120,222.39 98.50%
的净利润（元）
经营活动产生的现金 -- -- 48,946,291.38 166.69%
流量净额（元）
基本每股收益（元/ 0.01 0.00% 0.02 100.00%
股）
稀释每股收益（元/ 0.01 0.00% 0.02 100.00%
股）
加权平均净资产收益 0.53% 0.03% 0.74% 0.25%
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 570,075,147.79 564,054,349.27 1.07%
归属于上市公司股东 474,137,670.26 472,615,087.73 0.32%
的所有者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资 301.48 16,347.15
产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策 1,479,847.89 3,753,800.25
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 482,328.62 1,514,867.16
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值 -4,784,390.43 -962,324.47
变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和 573.17 574.97
支出
其他符合非经常性损益定义的损益项 0.00
目
减：所得税影响额 -420,134.88 556,252.81
少数股东权益影响额（税后） 48,282.35 148,207.33
合计 -2,449,486.74 3,618,804.92 --
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
（一）合并资产负债表项目
项目 期末余额 上年度期末余额 变动幅度 变动原因
（元） （元）
交易性金融资产 60,075,452.82 20,042,575.34 199.74% 主要系报告期内购买银行理财
增加所致
应收票据 57,047,504.33 -100.00% 主要系报告期内票据业务结算
所致
应收账款 105,179,110.05 78,543,534.15 33.91% 主要系报告期内业务量增加，
应收客户的款项增加所致
预付款项 28,169,860.59 10,063,341.73 179.93% 主要系报告期内预付运营商货
款所致
合同资产 7,036,781.44 14,395,592.41 -51.12% 主要系报告期内合同结算所致
使用权资产 1,058,514.84 1,793,348.74 -40.98% 主要系报告期内使用权资产摊
销所致
长期待摊费用 177,599.82 297,792.66 -40.36% 主要系报告期内待摊费用摊销
影响所致
应付票据 29,525,483.46 56,972,561.75 -48.18% 主要系报告期内票据业务到期
结算所致
应付账款 46,378,214.07 12,428,649.43 273.16% 主要系报告期内业务量增加所
致
合同负债 251,298.28 173,126.32 45.15% 主要系报告期内正常业务结算
所致
应付职工薪酬 1,672,430.31 5,245,816.45 -68.12% 主要系报告期内支付上年年终
奖所致
其他应付款 6,823,664.34 2,001,842.08 240.87% 主要系报告期内收到业务保证
金增加所致
其他流动负债 1,058,755.27 3,816,757.60 -72.26% 主要系报告期内待转销项税减
少所致
租赁负债 324,918.33 6
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