江西天利科技股份有限公司 2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上市 上 市公司核 2022年半年度 2022年半年 2022 年半年 2022年半年
非经营性资金 资金占用方名称 公司的关联关 算 的会计科 2022 年年初 占用累计 度占用资金的 度偿还累计 度期末占用资 占用 形成 占用性质
占用 系 目 往来资金余额 发生金额 利息(如有) 发生 金额 金余额 原因
(不含利息)
现大股东及其
附属企业
小计
前大股东及其
附属企业
小计
总计
往来方与上市 上 市公司核 2022年半年度 2022年半年 2022 年半年 2022年半年
其它关联资金 资金往来方名称 公司的关联关 算 的会计科 2022 年年初 往来累计 度往来资金的 度偿还累计 度期末往来资 往来 形成 往来性质
往来 系 目 往来资金余额 发生金额 利息(如有) 发生 金额 金余额 原因
(不含利息)
大股东及其附
属企业
小计
北京众合四海保险代理有限公司 控股子公司 其他应收款 365.23 - 7.50 68.98 303.75 资金拆借 非经营性往来
上市公司的子 天彩保险经纪有限公司 控股子公司 其他应收款 1,156.59 3,913.00 32.43 3,437.74 1,664.28 资金拆借 非经营性往来
公司及其附属
企业 上饶天利清洁技术有限公司 控股子公司 其他应收款 3,664.28 2,590.00 76.82 3,300.00 3,031.10 资金拆借 非经营性往来
上海优保网络科技有限公司 上期处置的控 其他应收款 250.12 - 2.22 252.34 - 资金拆借 非经营性往来
股子公司
小计 5,436.22 6,503.00 118.97 7,059.06 4,999.13 - -
总计 5,436.22 6,503.00 118.97 7,059.06 4,999.13 - -
企业负责人：高磊 主管会计工作的负责人：顾兰芳 会计机构负责人：顾兰芳
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