证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编码：2022-046号
江西天利科技股份有限公司
2022 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 140,571,979.43 94,583,409.77 48.62%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,066,088.40 -3,448,374.15 130.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 -1,578,040.33 -4,594,108.56 65.65%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 22,014,885.70 5,655,913.97 289.24%
基本每股收益（元/股） 0.01 -0.02 150.00%
稀释每股收益（元/股） 0.01 -0.02 150.00%
加权平均净资产收益率 0.23% -0.74% 0.97%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增
减
总资产（元） 633,382,201.58 564,054,349.27 12.29%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 473,681,176.13 472,615,087.73 0.23%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 11,044.73
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 1,303,332.89
助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 488,611.55
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 1,266,879.66
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.43
减：所得税影响额 370,579.79
少数股东权益影响额（税后） 55,160.74
合计 2,644,128.73 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）合并资产负债表项目变动的原因说明
项目 期末余额 上年度期末余额 变动幅度 变动原因
（元） （元）
交易性金融资产 60,074,063.93 20,042,575.34 199.73% 主要系报告期内购买银行理财影响。
应收票据 4,908,778.81 57,047,504.33 主要系报告期内收回到期承兑汇票影
-91.40% 响。
应收账款 165,001,237.68 78,543,534.15 110.08% 主要系报告期业务增加所致。
预付款项 16,237,673.21 10,063,341.73 61.35% 主要系预付信息服务费影响所致。
合同资产 20,956,264.97 14,395,592.41 主要系报告期母公司确认暂未结算业务
45.57% 的影响。
递延所得税资产 2,308,121.73 1,692,533.69 36.37% 主要系确认信用损失所得税影响。
应付账款 65,703,746.13 12,428,649.43 主要系业务增加应付供应商货款增加所
428.65% 致。
预收款项 1,073,204.96 526,507.34 103.83% 主要系报告期内预收租金影响。
合同负债 16,272.40 173,126.32 -90.60% 主要系报告期内业务结算影响。
递延所得税负债 11,109.59 6,386.30 主要系报告期末交易性金融资产公允价
73.96% 值变动增加所致。
（二）合并利润表项目变动的原因说明
项目 年初至期末金额 上年同期金额 变动幅度 变动原因
（元） （元）
营业收入 140,571,979.43 94,583,409.77 48.62% 主要系报告期内业务增加所致。
营业成本 128,509,248.50 88,042,273.75 45.96% 主要系报告期内业务增加所致。
主要系上年处置子公司上海优保，报
销售费用 186,017.11 319,719.40 -41.82% 告期的合并报表范围较上年有变化，以
及子公司人员结构调整影响。
研发费用 2,366,102.89 3,598,922.75 -34.26% 主要系报告期母公司人员变化所致。
其他收益 1,303,332.89 569,108.29 主要系报告期内增值税加计抵减增长
129.01% 所致。
投资收益 1,468,969.67 43,414.87 主要系报告期内确认参股公司利润影
3283.56% 响。
公允价值变动收益 74,063.93 563,465.76
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