江西天利科技股份有限公司
2021 年度财务决算报告
江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司）2021 年度财务报表已由立
信中联会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现依据审计报告，将公司 2021 年财务决算有关情况报告如下（合并口径）：
一、主要财务数据和财务指标完成情况
单位：万元
项目 2021 年 2020 年 同比增减率
营业收入 50,839.74 48,660.43 4.48%
归属于母公司净利润 676.12 2,693.16 -74.89%
归属于母公司扣非净利润 -569.99 -1,948.34 70.75%
经营活动产生的现金流量净额 -6,426.02 474.72 -1,453.65%
基本每股收益 0.03 0.14 -78.57%
项目 2021 年年末 2021 年初 同比增减率
总资产 56,405.43 51,731.60 9.03%
归属于母公司的净资产 47,261.51 47,079.39 0.39%
资产负债率 15.00% 7.41% 上升 7.59 个
百分点
2021 年，公司在面临疫情、行业下行等多方压力下，积极采取措施，对外
开拓市场、对内降本增效，各项经营指标基本达成年初目标。全年实现营业收5.08 亿元，较 2020 年增长 4.48%，增长主要是移动信息服务业务影响；全年实现归属于母公司净利润 676.12 万元，较上年同期下降 74.89%，主要是上年利润中含确认的诉讼结算收益 3,857 万元；全年实现扣非净利润较上年同期减亏1,378.36 万元，主要是公司降本增效以及计提信用减值损失减少等因素影响。
二、财务状况分析
1、资产情况
单位：万元
项目 年末数 年初数 增减率
流动资产：
货币资金 28,950.19 28,135.43 2.90%
交易性金融资产 2,004.26 5,917.72 -66.13%
应收票据 5,704.75 - 100%
应收账款 7,854.35 2,525.76 210.97%
预付账款 1,006.33 996.93 0.94%
其他应收款 582.16 1,914.68 -69.59%
合同资产 1,439.56 2,999.09 -52.00%
其他流动资产 466.25 221.13 110.85%
流动资产合计 48,007.86 42,710.75 12.40%
非流动资产: - -
长期股权投资 4,272.48 4,349.38 -1.77%
其他权益工具投资 47.13 - 100%
投资性房地产 1,017.36 1,106.95 -8.09%
固定资产 1,312.43 1,440.43 -8.89%
使用权资产 179.33 - 100%
无形资产 1,369.81 1,934.32 -29.18%
长期待摊费用 29.78 23.34 27.57%
递延所得税资产 169.25 166.43 1.70%
非流动资产合计 8,397.58 9,020.86 -6.91%
资 产 总 计 56,405.43 51,731.60 9.03%
分析：
（1）交易性金融资产较期初减少 66.13%，主要系赎回到期银行理财产品；
（2）应收票据较期初增加 100%，主要是客户结算方式变化；
（3）应收账款较期初增加 210.97%，主要系母公司业务增加所致；
（4）其他应收款较期初减少 69.59%，主要系收回股东诉讼赔偿款；
（5）合同资产较期初减少 52%，主要系母公司业务结算所致；
（6）其他流动资产较期初增加 110.85%，主要系留抵增值税额有增加；
（7）其他权益工具投资增加 100%，主要是出售子公司部分股权，由控股
公司子公司变更为参股子公司；
（8）使用权资产较期初增加 100%，主要系执行新租赁准则所致；
（9）无形资产较期初减少 29.18%，主要系摊销影响；
（10）长期待摊费用较期初增加 27.57%，主要是系本报告期内未摊销服务
器租赁费增加所致。
2、负债情况
单位：万元
项目 年末数 年初数 增减率
流动负债：
应付票据 5,697.26 - 100.00%
应付账款 1,242.86 2,146.73 -42.10%
预收账款 52.65 11.14 372.55%
合同负债 17.31 34.28 -49.50%
应付职工薪酬 524.58 938.35 -44.10%
应交税费 175.03 287.39 -39.10%
其他应付款 200.18 169.12 18.37%
一年内到期的非流动负债 106.07 - 100%
其他流动负债 381.68 242.91 57.12%
流动负债合计 8,397.63 3,829.92 119.26%
非流动负债： - -
租赁负债 65.01 - 100%
递延所得税负债 0.64 2.67 -76.04%
非流动负债合计 65.65 2.67 2363.43%
负 债 合 计 8,463.28 3,832.58 120.82%
分析：
（1）应付票据较期初增加 100%，主要系采用银行承兑汇票与供应商结算所致；
（2）应付账款较期初减少 42.10%，主要系与供应商业务结算影响；
（3）预收账款较期初增加 372.55%，主要系母公司业务正常结算影响；
（4）合同负债较期初减少 49.50%，主要是系母公司业务正常结算影响；
（5）应付职工薪酬较期初减少 44.10%，主要是系发放年终绩效及支付员工离职补偿影响；
（6）应交税费较期初减少 39.10%，主要系交纳上年税款影响；
（7）一年内到期的非流动负债较期初增加 100%，主要系执行新租赁准则所致；
（8）租赁负债较期初增加 100%，主要系执行新租赁准则所致；
（9）递延所得税负债余额较期初减少 76.04%，主要系交易性金融资产公允
价值变动额减少所致。
3、所有者权益情况
单位：万元
项目 年末数 年初数 增减率
实收资本（股本） 19,760.00 19,760.00 0.00%
资本公积 2,127.39
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