证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2023-029
债券代码：123078 债券简称：飞凯转债
上海飞凯材料科技股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 30 日
召开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《上海飞凯材料科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将募集资金投资项目“10000t/a 紫外固化光纤涂覆材料扩建项目”和“年产 2000 吨新型光引发剂项目”分别变更为“年产 50 吨高性能混合液晶及 200 吨高纯电子显示单体材料项目”和“丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造建设项目”，本次变更事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会和 2023 年第一次债券持有人会议审议。现将相关事项公告如下：
一、本次变更部分募集资金用途的概述
1、募集资金到位情况
经深圳证券交易所创业板上市委员会 2020 年第 11 次上市委员会会议审议
通过，中国证券监督管理委员会同意注册，公司于 2020 年 11 月 27 日向不特定
对象发行可转换公司债券 825 万张，募集资金总额为人民币 825,000,000.00 元，扣除发行费用人民币16,042,529.29元，募集资金净额为人民币808,957,470.71元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了“天职业字[2020]40861 号”《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
2、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，
公司对募集资金采取专户存储，相关募集资金已全部存放于募集资金专户，具体
内容详见公司在巨潮资讯网刊登的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公
告编号：2020-125，2021-053，2022-145）。
3、募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
用途计划及使用情况如下表所示：
单位：万元
拟投入募 已使用募 未使用募集资金金
序号 募集资金用途 集资金金 集资金金 额（含存款利息/
额 额 现金管理收益）
1 江苏和成年产 280 吨新型液晶材料混配及研 19,282.00 85.25 19,903.85
发中心建设项目
2 10000t/a 紫外固化光纤涂覆材料扩建项目 11,307.00 381.78 10,998.82
3 年产 120 吨 TFT-LCD 混合液晶显示材料项目 11,095.00 4,298.36 7,130.29
4 年产 2000 吨新型光引发剂项目 9,512.00 - 9,814.87
5 年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目 6,555.00 1,447.69 5,281.14
6 补充流动资金 24,749.00 24,749.00 -
合计 82,500.00 30,962.08 53,128.97
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 30,962.08 万元，募集资金
余额为 53,128.97 万元（含存款利息及现金管理收益），其中，使用暂时闲置募
集资金补充流动资金的未归还余额为 19,900 万元，剩余 33,228.97 万元募集资金
以活期存款的形式在募集资金账户中储存。
4、本次募集资金用途变更情况
公司拟将向原募集资金投资项目“10000t/a 紫外固化光纤涂覆材料扩建项目”
和“年产 2000 吨新型光引发剂项目”分别变更为“年产 50 吨高性能混合液晶及
200 吨高纯电子显示单体材料项目”和“丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造建设
项目”，本次变更部分募集资金用途不构成关联交易，亦不涉及重大资产重组。
5、公司已履行的审议程序
公司本次变更部分募集资金用途已经公司第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十八次会议审议通过，公司独立董事及保荐机构国元证券股份有限公司均已对本事项发表了同意意见，尚需提交公司 2022 年年度股东大会和2023 年第一次债券持有人会议审议。
6、公司已履行的向国家有关部门报批或备案程序
“年产 50 吨高性能混合液晶及 200 吨高纯电子显示单体材料项目”已取得
由南京市六合区工业和信息化局下发的项目备案证书（六工信备[2023]11 号）；“丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造建设项目”已经安庆市高新技术产业开发区经济发展局审批完成项目备案工作，后期公司亦将按照项目的建设进度、监管要求继续履行对上述两个项目的其他相关报批和备案程序。
二、本次变更部分募集资金用途的原因
（一）“原募投项目 1”：10000t/a 紫外固化光纤涂覆材料扩建项目
1、原募投项目计划投资情况
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“10000t/a 紫外固
化光纤涂覆材料扩建项目”由公司全资子公司安庆飞凯新材料有限公司（以下简称“安庆飞凯”）实施，总投资额为 13,183.09 万元，计划募集资金投资 11,307.00万元，不足部分由公司自筹解决。该项目建设期为 2 年，建设完成并全部达产后，预计可实现年销售收入 41,000.00 万元。该项目资金投入明细构成如下：
序号 项目名称 估算投资（万元） 拟使用募集资金 是否属于资
（万元） 本性支出
一 建设投资 11,307.44 11,307.00 是
1 工程费用 9,458.16 9,458.16 是
1.1 建筑工程费 3,011.76 3,011.76 是
1.2 设备购置费 6,446.40 6,446.40 是
2 安装工程费 1,331.65 1,331.65 是
3 工程建设其他费用 517.64 517.20 是
二 铺底流动资金 1,875.65 - 否
三 项目总投资 13,183.09 11,307.00 是
2、原募投项目实际投资情况
截至 2022 年 12 月 31 日，该项目已投入募集资金 381.78 万元，主要系项目
建设前期相关的咨询、设计费，剩余未使用募集资金（含存款利息/现金管理收益）金额合计为 10,998.82 万元，拟全部用于变更后的募投项目“年产 50 吨高性能混合液晶及 200 吨高纯电子显示单体材料项目”。
3、原募投项目变更的原因
为满足全球显示材料巨量的市场以及国产显示材料广阔的进口替代需求，近年来公司持续加大对显示材料成品产能的提升，给公司上游原料单体液晶以及其它单体显示材料的配套提纯产能带来压力。除自产单体显示材料的提纯需求以外，从市场购置的单体显示材料往往不符合生产纯度要求，进一步提纯会占用已有提纯产线产能，使得公司单体显示材料提纯产线配套装置及控制系统长期处于满负荷运行状态，存在一定的安全生产隐患。同时，单体显示材料提纯产能的提升能够进一步丰富单体显示材料的自产和外购决策选择空间以及优化其结构配比，达到提质增效的目的。
另外，随着液晶材料相关技术及下游应用产业的不断发展，其在非显示领域的应用也被逐渐开发，如液晶聚合物光学开关、染料液晶、PDLC 调光薄膜、液晶功能纤维、电子纸、智能液晶天线等。其中作为空间隔断的电控调光 PDLC 薄膜，即基于聚合物分散液晶膜技术的智能窗已经发展成除液晶显示器之外的第二个初具规模的液晶技术产业。在国际上，液晶科学技术研究已经进入“后液晶显示”时代，智能液晶技术研究积累的成果，正在孕育新的液晶技术产业。公司在已有的液晶混晶技术基础上，继续深耕液晶材料在非显示领域的应用，新建 50吨/年高性能混合液晶项目用于非显领域，以期丰富产品应用领域、提升盈利水平的同时增强公司核心竞争力。
鉴于前述原因，公司拟将原募投项目“10000t/a 紫外固化光纤涂覆材料扩建
项目”变更为“年产50吨高性能混合液晶及200吨高纯电子显示单体材料项目”。变更后的募集资金投资项目由公司全资子公司“江苏和成新材料有限公司”（以
下称“和成新材料”）实施，和成新材料掌握多系列、多品种单体显示材料的全流程合成工艺，并且在材料提纯领域具有成熟的工艺条件以及丰富经验，变更后的募集资金投资项目由其实施可以更好地发挥其在单体显示材料制造领域更加专业的技术和工艺优势。
（二）“原募投项目 2”：年产 2000 吨新型光引发剂项目
1、原募投项目计划投资情况
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产 2000 吨新
型光引发剂项目”由公司全资子公司安庆飞凯实施，总投资额为 10,065.34 万元，计划募集资金投资 9,512.00 万元，不足部分由公司自筹解决。该项目建设期为 2年，建设完成并全部达产后，预计可实现年销售收入 16,800.00 万元。该项目资金投入明细构成如下：
序号 项目名称 估算投资（万元） 拟使用募集资金 是否属于资
（万元） 本性支出
一 建设投资
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