证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-034
西安天和防务技术股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意西安天和防务技术股份有限公司向龚则明等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可【2020】
3666 号）核准，本公司向特定对象发行股票 38,587,311 股，发行价格为 15.29 元/股，募
集资金总额为 589,999,985.19 元。方正证券承销保荐有限责任公司（独立财务顾问）（以
下简称“方正承销保荐”）于 2021 年 8 月 17 日将扣除相关承销费 14,749,999.63 元后的
募集资金 575,249,985.56 元划转至公司在中国银行陕西省分行营业部开立的账号为102495592497 的募集资金监管账户内。另扣除用于本次发行的会计师费、律师费、股权登记费、印花税等直接相关的外部费用（不含增值税）1,886,257.60 元后，公司本次募集资金净额为 573,363,727.96 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并于 2021 年 8 月 18 日出具了《验资报告》（天健验【2021】第 2-33
号）。
（二）募集资金使用及结余情况
公司以前年度已使用募集资金 391,314,913.09 元，以前年度收到银行存款利息和扣
除银行手续费等的净额为 3,377,528.56 元；2024 年实际使用募集资金 56,542,066.18 元，
收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 578,313.23 元；累计已使用募集资金447,856,979.27 元，累计收到银行存款利息和扣除银行手续费等的净额为 3,955,841.79元。
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金余额为 129,462,590.48 元（包括累计收到银行存
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金存放情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本
公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及公司《募集资金管理
制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
募集资金账户情况具体如下：
单位：人民币元
三方监管 截至 2024 年 6
公司名称 开户银行名称 银行账号 协议签订 月 30 日募集资 备注
时间 金账户余额
该银行账户已办理销户，具
体内容详见公司于 2024 年
西安天和防务 中国银行股份有 2021 年 5 月 15 日在中国证监会指
技术股份有限 限公司陕西省分 102495592497 9 月 7 日 0 定的创业板信息披露网站
公司 行营业部 上公告的《关于注销部分募
集资金专户的公告》（公告
编号：2024-019）。
“5G 环形器扩产项目”由
该子公司负责组织实施，相
西安天和智能 中国银行股份有 2021 年 94,607,556.55 关募集资金于 2021 年 11 月
微波科技有限 限公司陕西省分 102895551987 11 月 9 日 1 日由主募集资金账户
公司 行营业部 “102495592497”转款至该
账户金额 225,661,000.00
元。
“旋磁铁氧体生产及研发
中心建设项目”由该子公司
西安彼奥电子 兴业银行股份有 456830100100 2021 年 34,855,033.93 负责组织实施，相关募集资
科技有限公司 限公司西安高新 361010 11 月 9 日 金于 2021 年 11 月 1 日由主
开发区支行 募集资金账户
“102495592497”转款至该
账户金额 96,222,200.00 元。
合计 129,462,590.48
公司及募投实施主体西安天和智能微波科技有限公司、西安彼奥电子科技有限公司
与开户银行和方正承销保荐签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义
务。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，截至本报告期末，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》履行了相关职责。
（二）募集资金管理情况
2023年10月25日经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议，同意公司在确保不影响募投项目建设和公司正常生产及确保资金安全经营的情况下，使用不超过人民币 10,000.00 万元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期
限 1 年。截至 2024 年 6 月 30 日公司使用暂时闲置募集资金进行协定存款 9,450.76 万元。
三、报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
《募集资金使用情况对照表》详见本报告附表。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
（一）报告期内公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
（二）公司已严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议，公司募集资金存放、披露不存在违规情形。
附表：《募集资金使用情况对照表》
西安天和防务技术股份有限公司董事会
二○二四年八月二十九日
附表
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额 573,363,727.96 本年度投入募集资金总额 56,542,066.18
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 447,856,979.27
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否已 截至期
承诺投资项目和超 变更项 募集资金承诺 调整后投资总额 截至期末累计 末投资 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
募资金投向 目(含部
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