上市公司2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 金额单位：人民币万元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关 上市公司核算的会计科 2023年初占用资金余额 2023年1-6月占用累计 2023年1-6月占用资金 2023年1-6月偿还累计 2023年6月末占用资金 占用形成原因 占用性质
联关系 目 发生金额（不含利息） 的利息（如有） 发生额 余额
非经营性占用
现大股东及其附属企业
非经营性占用
小 计 —— —— —— 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —— ——
非经营性占用
前大股东及其附属企业
非经营性占用
小 计 —— —— —— 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —— ——
总 计 —— —— —— 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —— ——
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关 上市公司核算的会计科 2023年初往来资金余额 2023年1-6月往来累计 2023年1-6月往来资金 2023年1-6月偿还累计 2023年6月末往来资金 往来形成原因 往来性质
联关系 目 发生金额（不含利息） 的利息（如有） 发生额 余额
大股东及其附属企业
上海菲利华石创科技 控股子公司 应收账款 3,435.62 4,648.37 4,758.68 3,325.32 销售商品、租赁费 经营性往来
有限公司
上海菲利华石创科技 控股子公司 应收账款 2,267.82 4,979.26 3,551.09 3,695.99 销售商品、租赁费 经营性往来
有限公司荆州分公司
合肥光微光电科技有 全资子公司 应收账款 185.98 300.70 185.98 300.70 销售商品 经营性往来
限公司
本颢（上海）国际贸 控股子公司 应收账款 - 168.80 147.42 21.37 销售商品 经营性往来
上市公司的子公司及其 易有限公司
附属企业 中益（泰兴）环保科 控股子公司 应收账款 62.21 115.00 30.00 147.21 销售商品 经营性往来
技有限公司
湖北菲利华融鉴科技 控股子公司 应收账款 5.10 0.31 5.41 销售商品 经营性往来
有限公司
湖北瑛泽材料科技有 控股子公司 应收账款 173.12 2.53 170.59 销售商品 经营性往来
限公司
湖北石创半导体科技 全资子公司 应收账款 106.80 7,945.71 8,052.51 销售资产、租赁费 经营性往来
有限公司
关联自然人
东海县华凯石英制品 本集团子公司股东 预付账款 33.66 0.00 33.66 采购商品 经营性往来
其他关联方及其附属企 有限公司
业 日本青峦株式会社 本公司子公司股东 应收账款 682.02 587.09 94.93 销售商品 经营性往来
总 计 —— —— —— 6,236.66 18,873.82 0.00 9,262.80 15,847.68 —— ——
公司负责人：商春利 主管会计工作的负责人： 魏学兵 会计机构负责人： 陈耘
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