证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编号：2023-014
深圳市艾比森光电股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票 事项经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市艾比森光电股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3555 号）同意注册，公司向 特定对象丁彦辉先生发行 41,000,000 股人民币普通股（A 股），发行价格为人民
币 6.33 元/股，募集资金总额为人民币 259,530,000.00 元，扣除各项发行费用（不
含增值税）人民币 9,235,636.58 元，实际募集资金净额为人民币 250,294,363.42 元。
上述募集资金已存入公司募集资金专户，大华会计师事务所（特殊普通合伙）
对募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 4 月 29 日出具了《验资报告》（大
华验字[2022]000242 号）。
公司对募集资金采取专户存储制度，募集资金用途为补充流动资金。截至
2022 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金总额 25,029.44 万元，报告期内累
计使用募集资金总额 25,029.44 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为
人民币 0.00 万元。
公司募集资金投资项目之“补充流动资金”的募集资金已按照相关规定使用 完毕，募集资金专户将不再使用，公司已办理了募集资金专户的注销手续，公司、 中信证券和招商银行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管
指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，经公司第四届董事会第十二次会议决议，公司在招商银行股份有限公司深圳安联支行（以下简称“招商银行”）开立募集资金专用账户，用于存放和管理本次全部募集资金。
根据规定公司董事会为本次募集资金批准开设了募集资金专户，开户行及账号明细如下：
开户行 账号
招商银行深圳安联支行 755913926******
上述账户仅限于本公司募集资金的存储和使用，不作其他用途。
（二）三方监管情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司已于 2022 年 5 月与中信证券
股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐机构”）、招商银行签定了《募集资金三方监管协议》，该协议与三方监管协议范本不存在重大差异，明确了各方的权利和义务，报告期内三方监管协议得到切实履行。
鉴于公司募集资金投资项目之“补充流动资金”的募集资金已按照相关规定使用完毕，公司已办理了上述募集资金专户的注销手续，注销前上述募集资金专项账户的结余金额为零，本次募集资金专项账户注销后，公司、中信证券和招商银行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。
（三）募集资金专户存储情况
鉴于公司募集资金投资项目之“补充流动资金”的募集资金已按照相关规定使用完毕，募集资金专户将不再使用，公司已办理了上述募集资金专户的注销手续，注销前上述募集资金专项账户的结余金额为零。
三、本年度募集资金的实际使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司本期已按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
深圳市艾比森光电股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 31 日
附表
募集资金使用情况表
编制单位：深圳市艾比森光电股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 25,029.44 报告期投入募集资金总额 25,029.44
报告期内变更用途的募集资金总额 --
累计变更用途的募集资金总额 -- 已累计投入募集资金总额 25,029.44
累计变更用途的募集资金总额比例 --
承诺投资项目和超募资 是否已变更项目 募集资金承诺投 调整后投资 本报告期投 截至期末累 截至期末投 项目达到预 本报告期实现的 截止报告期 是否达到 项目可行性
金投向 (含部分变更) 资总额 总额(1) 入金额 计投入金额 资进度(3)＝ 定可使用状 效益 末累计实现 预计效益 是否发生重
(2) (2)/(1) 态日期 的效益 大变化
承诺投资项目
补充流动资金 否 25,029.44 25,029.44 25,029.44 25,029.44 100% -- -- -- 是 否
承诺投资项目小计 -- 25,029.44 25,029.44 25,029.44 25,029.44 -- -- -- -- -- --
超募资金投向 不适用
归还银行贷款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
补充流动资金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
超募资金投向小计 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
合计 -- 25,029.44 25,029.44 25,029.44 25,029.44 -- -- -- -- -- --
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 已使用的募集资金用于补充流动资金，不存在尚未使用的募集资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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