苏州斯莱克精密设备股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称 “斯莱
克”、“公司”）编制的截至 2019 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金情况
（一）前次募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准苏州斯莱克精密设备股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1043 号），公司于 2016 年 9 月非公开发行
7,957,176 股 A 股股票，发行价格为 43.14 元/股，募集资金总额为 343,272,573 元。发行
费用共计 6,936,026 元，扣除发行费用后募集资金净额为 336,336,547 元。上述募集资金
已于 2016 年 9 月 5 日划入公司在招商银行股份有限公司苏州分行木渎支行开设的指定
账户（账号：146480017810001）。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016
年 9 月 6 日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了苏公 W[2016]
第 B149 号《验资报告》。
（二）前次募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，斯莱克根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合斯莱克的实际情况，制定了《苏州斯莱克精密设备股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2016 年 9 月 26 日，斯莱克连同保荐机构英大证券有限责任公司分别与招商银行苏
州分行木渎支行及中国民生银行苏州木渎支行签署《募集资金三方监管协议》，分别在招商银行苏州分行木渎支行和中国民生银行苏州木渎支行开设账号为 512902129010703和 698189395 的募集资金专户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2019 年 12 月 31 日账户情况
招商银行苏州分行木渎支行 512902129010703 17,538.31 已销户
中国民生银行苏州木渎支行 698189395 16,095.34 已销户
合计 33,633.65 ——
注：开设于招商银行苏州分行木渎支行的募集资金专户仅用于公司“高速精密自动冲床制造项目”募集资金的存放和使用；开设于中国民生银行苏州木渎支行的募集资金专户仅用于公司“高速数码印罐设备制造项目”募集资金的存放和使用。招商银行苏州分行木渎支行的募集资金专户于 2019 年
7 月 16 日销户，中国民生银行苏州木渎支行的募集资金专户于 2019 年 7 月 11 日销户。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》等相关规定，公司于 2019 年 5 月 31 日召开第四届董事会第十一次会议，
审议通过了《关于非公开发行募投项目结项的议案》。至此，公司前次募集资金投资项目“高速数码印罐设备制造项目”、“高速精密自动冲床制造项目”均已完结，公司已将结余募集资金从募集资金专户转到公司普通账户，公司募集资金专户的销户手续已办理完毕。
截至2019年12月31日，公司累计实际投入所有项目的募集资金款项共计31,180.34万元，使用募集资金永久补充流动资金 3,029.00 万元，取得利息收入扣除手续费净额575.69 万元，结余募集资金金额为 0.00 万元。
二、 前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
公司前次募集资金承诺投资的项目为：高速数码印罐设备制造项目、高速精密自动冲床制造项目。
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
截至 2019 年 12 月 31 日，公司前次募集资金投资项目未发生变更。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况如
下：
单位：万元
序号 项目名称 承诺投资额 实际投资总额 差异
1 高速精密自动冲床制造项目 17,900.00 17,718.57 181.43
2 高速数码印罐设备制造项目 16,427.26 13,461.77 2,965.49
合计 34,327.26 31,180.34 3,146.92
注：公司前次非公开发行股票扣除发行费用后募集资金净额为 336,336,547 元，低于募集资金承诺投资总额，公司将募集资金净额按原募集资金项目承诺投资额比例进行分摊，即调整后高速精密自动冲床制造项目、高速数码印罐设备制造项目承诺投资额分别为 17,538.32 万元、16,095.34 万元。
1、高速精密自动冲床制造项目实际投资总额与承诺的差异原因
截至 2019 年 12 月 31 日，公司高速精密自动冲床制造项目实际投资总额 17,718.57
万元，与项目承诺投资额差异为 181.43 万元，主要原因系扣除发行费用后募集资金净额低于承诺投资额，发行人根据原承诺投资比例对两项目的投资额进行了相应的调整所致。
2、高速数码印罐设备制造项目实际投资总额与承诺的差异原因
截至 2018 年 5 月 31 日，公司高速数码印罐设备制造项目已建设完毕且达到预计可
使用状态，该项目累计投入募集资金 13,461.77 万元，与项目承诺投资额差异为 2,965.49万元。导致上述差异的主要原因如下：
（1）公司增加募投项目实施地点，基建投入少于预期
2018 年 3 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于增
加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意增加陕西省西安市沣东新城为高速数码印罐设备制造项目的实施地点。项目实施地点的增加导致基建内容、单位造价
发生变化，从而使得项目基建投入与原计划投入规模存在差异。截至 2018 年 5 月 31 日
项目达到预计可使用状态时，公司共投入募集资金 2,763.74 万元用于项目基建，与原计划基建投入金额 3,065 万元差异 301.26 万元。
（2）调整机器设备采购方案，机器设备投入少于预期
鉴于募集资金实际到位时间为 2016 年 9 月，彼时公司拟购买的部分机器设备市场
行情已发生一定变化。为实现募集资金效益最大化，公司从项目的实际情况出发，在保证项目质量的提前下，选用部分功能一致、规格类似的机器设备替代原设备配置方案中
机器设备，并通过子公司使用自有资金购买部分机器设备。截至 2018 年 5 月 31 日高速
数码印罐设备制造项目达到预计可使用状态时，公司共投入募集资金 3,332.63 万元用于购置设备，与该项原计划投入金额 6,005 万元差异 2,672.37 万元。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2016 年 9 月 28 日，公司以自筹资金预先投入前次募集资金投资项目的实际金
额为 3,969.47 万元。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（苏公W[2016]E1617 号），对前次募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。
截至 2016 年 9 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟用募集资金 自筹资金预先 拟置换金额
投入金额 投入金额
1 高速精密自动冲床制造项目 17,900.00 2,065.97 2,065.97
2 高速数码印罐设备制造项目 16,427.26 1,903.50 1,903.50
合计 34,327.26 3,969.47 3,969.47
2016 年 10 月 27 日公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以公司募集资金 39,694,683.49 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
（五）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情
况。
2018 年 6 月 8 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于部分
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。截止至 2018 年 5 月 31 日，
公司募投项目“高速数码印罐设备制造项目”已建设完毕，且达到预计可使用状态，该项目累计投入募集资金 13,461.77 万元，节余募集资金 3,021.79 万元（含利息收入）。公司已根据相关法律、法规和公司章程的规定履行必要的程序，将“高速数码印罐设备制造募投项目”节余募集资金 3,021.79 万元（含利息收入）永久补充公司日常经营所需的
流动资金。2018 年 6 月 21 日，“高速数码印罐设备制造募投项目”专户收到一笔利息收
入 72,100 元，公司实际永久补流 3,029.00 万元。
（七）募集资金投资项目增加实施主体和实施地点
2018 年 3 月 16 日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于
增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意增加全资子公司西安斯莱克科技发展有限公司（以下简称“西安斯莱克”）作为募集资金投资项目“高速精密自动冲床制造项目”和“高速数码印罐设备
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