证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2022-04040
鼎捷软件股份有限公司
2022 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增
减
营业收入（元） 325,647,390.09 285,956,216.25 13.88%
归属于上市公司股东的净利润（元） -16,940,409.86 -17,273,697.75 1.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 -23,367,246.70 -18,873,462.65 -23.81%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -183,361,567.75 -125,853,364.87 -45.69%
基本每股收益（元/股） -0.06 -0.06 0.00%
稀释每股收益（元/股） -0.06 -0.06 0.00%
加权平均净资产收益率 -1.02% -1.14% 0.12%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末
增减
总资产（元） 2,381,379,563.24 2,638,207,551.03 -9.73%
归属于上市公司股东的所有者权益 1,655,549,398.15 1,667,632,440.33 -0.72%
（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 -14,040.19
分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 5,887,098.19 主要系政府财政补贴
府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 898,066.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 842,884.64
减：所得税影响额 1,187,131.45
少数股东权益影响额（税后） 41.12
合计 6,426,836.84 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表
1、货币资金：减少约人民币25,561.46万元（-30.98%），主因系本期经营款项支付及购买理财产品所致；
2、交易性金融资产：增加约人民币9,600万元（37.65%），主因系本期购买理财产品所致；
3、应收票据：减少约人民币6,376.77万元（-33.26%），主因系上期应收票据到期承兑所致；
4、在建工程：增加约人民币72.12万元（38.13%），主因系办公场所装修所致；
5、短期借款：增加约人民币3,112.18万元（33.74%），主因系营运周转所需新增银行借款；
6、应付职工薪酬：减少约人民币18,539.92万元（-59.54%），主因系上年年末未发奖金本期已支付；
7、应交税费：减少约人民币2,117.22万元（-34.62%），主因系本期缴纳上期税款所致；
8、其他综合收益：减少约人民币572.51万元（-76.53%），主因系汇率变动导致外币报表折算差额变动所致。
（二）利润表
1、税金及附加：增加约人民币57.34万元（54.91%），主因系本期收入增加所衍生之税金增加；
2、其他收益：增加约人民币1,025.39万元（160.92%），主因系本期收到的政府补助收入增加；
3、信用减值损失：减少约人民币554.13万元（-133.18%），主因系应收账款减少致坏账计提减少；
4、营业外收入：增加约人民币68.51万元（304.5%），主因系本期确认部分无法支付的应付款项所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 28,108 报告期末表决权恢复的 0
优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量
股份状态 数量
富士康工业互 境内非国有法
联网股份有限 人 15.00% 39,971,265 0
公司
TOP
PARTNER 境外法人 7.40% 19,712,242 0
HOLDING
LIMITED
STEP BEST
HOLDING 境外法人 4.96% 13,220,924 0
LIMITED
中国工商银行
股份有限公司
－财通资管价 其他 2.41% 6,412,300 0
值成长混合型
证券投资基金
TALENT
GAIN 境外法人 1.91% 5,097,477 0
DEVELOPME
NTS LIMITED
平安基金－中
国平安人寿保
险股份有限公
司－平安人寿 其他 1.21% 3,217,861 0
－平安基金权
益委托投资 1
号单一资产管
理计划
中国农业银行 其他 1.13% 3,013,303 0
股份有限公司
－财通资管价
值发现混合型
证券投资基金
中国工商银行
股份有限公司
－财通资管均 其他 0.96% 2,553,284 0
衡价值一年持
有期混合型证
券投资基金
华泰证券股份 国有法人 0.87% 2,327,045 0
有限公司
中国农业银行
股份有限公司
－财通资管宸 其他 0.68% 1,823,422 0
瑞一年持有期
混合型证券投
资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有
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