创意信息技术股份有限公司关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告
2020 年 1月 1日至 2020年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
创意信息技术股份有限公司
关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，创意信息技术股份有限公司（以下简称“创意信息”或“公司”）董事会编制了“募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告”。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股份募集资金
1、募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会 2014 年 1 月 3 日《关于核准四川创意信息技术股份有
限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2014]26 号）的核准，公司获准向社会公众发行人民币普通股（A 股）不超过 1,670 万股，每股面值人民币 1.00
元，其中公司股东可公开发售股份不超过 1,000.00 万股。截至 2014 年 1 月 21 日，公司
实际已向社会公开发行人民币普通股股票 1,428.75 万股，每股面值人民币 1.00 元，其中公司公开发行新股数量为 715.00 万股，公司股东公开发售股份的数量为 713.75 万股；公司首次公开发行股票 1,428.75 万股，发行价格人民币 18.11 元，共募集资金总额为人民币 258,746,625.00 元，其中新股发行募集资金为人民币 129,486,500.00 元，公司股东公开发售股份所得资金为人民币 129,260,125.00 元。扣除公司应承担的发行等费用后，发行新股募集资金净额为 104,471,429.18 元。公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有。
以上募集资金到位情况已经由信永中和会计师事务所出具的 XYZH/2013CDA2053 号
《验资报告》验证确认。
2、募集资金以前年度使用金额
本公司募集资金自 2014 年 1 月 21 日到位后，至 2019 年 12 月 31 日，累计投入金额
为 104,018,328.93 元，其中以募集资金直接投入承诺投资项目 81,015,648.97 元、补充流动资金 23,002,679.96 元（含净利息收入），募集资金专户期末余额为 2,982,333.50元。
3、募集资金本报告期使用金额及期末余额
（1）本报告期募集资金的使用情况
2020年1月1日至12月31日，公司募集资金使用总额为2,986,203.52元；募集资金具体使用情况如下：
项目 金额（元）
一、2020 年初募集资金净额 2,982,333.50
加：2020 年度募集资金利息收入减除手续费 3,870.02
二、2020 年度募集资金使用 2,986,203.52
其中：1.利用募集资金永久补充流动资金 2,927,763.40
2.利用募集资金暂时补充流动资金 -
3.募集资金到位后募集资金项目使用募集资金 58,440.12
三、2020 年12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 -
四、2020 年12 月 31 日募集资金专户实际余额 -
五、差异 -
（2）本报告期末募集资金余额情况
公司第四届董事会 2019 年第五次临时会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集
资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。
本报告期内公司及子公司四川创意科技有限公司（以下简称创意科技）已将项目结项对应的成都银行创业路支行（原成都银行孵化园支行）（账号：1001300000273874）、兴业银行成都新华大道支行（账号：431110100100131148）募集资金专户余额合计2,927,763.40元（含净利息收入）全部转入一般账户，并办理了上述募集资金专户的销户手续。
（二）2016 年非公开发行股份募集资金
1、募集资金金额及到位时间
根据公司 2016 年 5 月 30 日召开的 2016 年第三次临时股东大会做出的决议，经中国
证券监督管理委员会《关于核准四川创意信息技术股份有限公司向杜广湘等发行股份购买
资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2052 号）的核准，公司于 2016 年 11 月 25
日非公开发行人民币普通股 21,621,621.00 股，募集资金总额为人民币 799,999,977.00元，扣除券商承销费 26,999,999.43 元，实际募集资金净额为人民币 772,999.977.57 元。上述募集资金情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2016CDA20790号《验资报告》验证。
2、募集资金以前年度使用金额
本公司非公开发行募集资金自 2016 年 11 月 25 日到位后，至 2019 年 12 月 31 日，累
计投入金额为 650,826,898.62 元，其中发行股份及支付现金用于购买杜广湘等广州邦讯
信息系统有限公 司（以 下简称 “邦讯 信息”）全部 5 名股东合计持有的 100%股权投入
200,000,131.84 元，以募集资金直接投入承诺投资项目 127,827,321.05 元，补充流动资
金及支付中介费 322,999,445.73 元，募集资金专户期末余额为 36,350,309.56 元。
3、以前年度使用闲置募集资金进行现金管理情况
2016 年 12 月 20 日，公司召开第三届董事会 2016 年第十二次临时会议，审议通过了
《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意在确保不影响公司正常经营
和募投项目正常实施的前提下，使用最高余额不超过 1.50 亿元闲置募集资金购买理财产
品，购买理财产品的额度在议案审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。2018 年 2 月 9
日，公司召开第四届董事会 2018 年第一次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资
金进行现金管理的议案》，同意使用最高余额不超过 1.5 亿元募集资金购买理财产品，购
买理财产品的额度在议案审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。2018 年 12 月 29 日召
开第四届董事会 2018 年第九次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金
管理的议案》，拟使用最高余额 1 亿元的闲置募集资金购买安全性高，流动性好的理财产
品，购买理财产品的额度在决策审议通过之日起 12 个月内可以灵活滚动使用。
根据上述公告，公司以前年度使用闲置募集资金进行现金管理具体如下：
受托人 关联关系 产品名称 金额 产品类型 起始日 到期日 到期收益
（元）
招商银 不存在 招商银行
行成都 关联关 结构性存 150,000,000.00 保本浮动 2017.1.10 2017.4.10 1,406,729.45
光华支 系 款 收益型
行 CCD00269
GS 民 生
中国民 银行综合
生银行 不存在 财富管理 保本固定
成都分 关联关 服务业务 150,000,000.00 收益型 2017.4.14 2017.8.14 2,262,083.33
行 系 （ 2017
第 278
期）
兴业银行
兴业银 “金雪球
行成都 不存在 - 优悦” 保本固定
人北支 关联关 保本开放 100,000,000.00 收益型 2017.8.23 2017.11.23 1,109,041.10
行 系 式人民币
理财产品
（3M）
招商银 不存在 招商银行
行成都 关联关 结构性存 50,000,000.00 保本浮动 2017.8.25 2017.12.27 721,917.81
光华支 系 款 收益型
行 CCD0039
“君柜宝
国泰君 不存在 一
安证券 关联关 号”2017 40,000,000.00 固定性收 2017.12.1 2018.5.30 981,863.01
股份有 系 年第 306 益凭证
限公司 期收益凭
证
兴业银 金雪球-
行成都 不存在 优悦保本 保本固定
人北支 关联关 开放式理 60,000,000.00 收益型 2017.12.1 2018.3.4 747,945.21
行 系 财 产 品
（3M）
共赢利率
中信银 不存在 结 构
行成都 关联关 20549 期 30,000,000.00 保本浮动 2018.6.29 2018.10.15 412,767.12
双楠支 系 人民币结 收益型
行 构性存款
产品
浙商银 不存在 浙商银行 保本浮动
行成都 关联关 人民币结
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