300350 深市 华鹏飞

证券代码：300350      证券简称：华鹏飞      公告编码：（2021）118号
                  华鹏飞股份有限公司

  关于全资子公司为公司申请银行综合授信提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、担保情况概述

  华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 28 日召开了第
四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意全资子公司博韩伟业（北京）科技有限公司（以下简称“博韩伟业”）为公司向上海浦东发展银行申请综合授信提供不超过人民币12,000 万元的连带责任担保，在担保有效期内担保额度可以循环使用。本次授权有效期为一年，自董事会审议通过之日起计算，授信期满保证期间不超过 2年。具体情况如下：

  1、具体担保对象和提供担保额度

                                                      （单位：万元）

    被担保公司              担保公司                    担保额度

华鹏飞股份有限公司  博韩伟业（北京）科技有限公司          12,000.00

                    合计                                12,000.00

  2、担保事项相关授权

  公司授权公司董事长在上述范围内代表公司审批签订相关协议及办理相关手续。本次授权有效期为一年，自董事会审议通过之日起计算。

  3、担保事项的审批程序

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保事项在董事会权限范围之内，审议通过后即可实施。


    二、担保对象基本情况

  1、基本情况：

  公司名称：华鹏飞股份有限公司

  成立日期：2000年11月15日

  注册地址：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋4308

  法定代表人：张京豫

  注册资本：56,201.2279万元

  经营范围：一般经营项目是：信息咨询（不含人才中介及限制项目）；兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；国内、国际货运代理（海运、陆运、空运）；装卸、搬运及相关服务；劳务服务（不含限制项目，限制项目须取得许可后方可经营）；货物及技术进出口（不含限制项目）；供应链管理及相关配套服务；汽车租赁；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可经营项目是：普通货运、货物专用运输、大型物件运输（一级）（集装箱）；货物联运及配送；仓储。

  2、被担保公司最近一年及一期的主要财务指标：

                                                              单位:元

 华鹏飞股份有限公司  主要财务指标（截止 2020.12.31）  主要财务指标（截止 2021.6.30）
    （母公司）

    资产总额                      618,998,506.56              1,001,259,667.54

    负债总额                      190,788,622.51                172,280,437.08

      净资产                        428,209,884.05                828,979,230.46

 华鹏飞股份有限公司    主要财务指标（2020 年度）    主要财务指标（2021 年前半年度）
    （母公司）

    营业收入                      137,798,657.79                  62,786,851.93

    利润总额                        42,689,205.63                  11,233,499.57


      净利润                          42,689,205.63                  11,233,499.57

    三、拟签订的担保协议的主要内容

  博韩伟业本次为公司向银行申请综合授信提供担保的方式为连带责任保证，每笔担保的期限和金额依据公司与上海浦东发展银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

    四、担保目的和风险评估

  1、从公司实际经营情况出发，需进一步加大融资能力，通过提供担保，解决公司经营中对资金的需求问题，有利于其保持必要的周转资金，保持良好的经营情况，提升经营效率。

  2、本次子公司为公司提供担保，公司经营情况稳定，有能力对经营管理风险进行控制，财务风险处于可控范围内。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）相违背的情况。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日，公司及子公司实际担保余额 12,355.00 万元，占公司 2020
年 12 月 31 日经审计资产总额的 8.26%、占归属于母公司净资产的 28.62%。公
司未有合并报表范围之外的担保事项。

  公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

    六、董事会意见

  公司董事会对公司的经营情况、行业前景、偿债能力等进行充分评估的基础上，认为相关担保事项风险可控，有助于缓解其资金压力。

    七、独立董事的独立意见

  经核查：我们认为博韩伟业为公司向银行申请不超过人民币 12,000 万元银行综合授信提供担保，是基于公司业务运营状况及资金需求做出的决策，其决策
程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，有利于企业日常经营持续和健康发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。因此，我们同意全资子公司为公司申请银行综合授信提供担保。

    八、备查文件

  1、《华鹏飞股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

  2、《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》

  特此公告。

                                            华鹏飞股份有限公司

                                                董事会

                                          二〇二一年九月二十八日