300335 深市 迪森股份

                                            广州迪森热能技术股份有限公司 2022 年半年度

                                          非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

                                                                                                                                                              单位：万元

                                                      占用方与上市公司的关联 上市公司核算 2022 年期初占 2022 年半年度占用 2022 年半年度占2022 年半年度2022年半年度

非经营性资金占用            资金占用方名称                  关系          的会计科目  用资金余额  累计发生金额（不含 用资金的利息 偿还累计发生 期末占用资金  占用形成原因      占用性质

                                                                                                            利息）          (如有)        金额        余额

控股股东、实际控制人
及其附属企业
小计
前控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计
其他关联方及附属企
业
小计
总计

                                                      往来方与上市公司的关联 上市公司核算 2022 年期初往 2022 年半年度往来 2022 年半年度往2022 年半年度2022年半年度                    往来性质

其它关联资金往来            资金往来方名称                  关系          的会计科目  来资金余额  累计发生金额（不含 来资金的利息 偿还累计发生 期末往来资金  往来形成原因  （经营性往来、非经
                                                                                                            利息）          (如有)        金额        余额                        营性往来）

控股股东、实际控制人
及其附属企业

                  广州迪森热能设备有限公司          本公司子公司          预付款项            600.79              0.00          0.00        0.00      600.79 预付设备采购款      经营性往来

                  杭州迪大清洁能源有限公司          本公司孙公司之子公司  其他应收款        7,387.77              0.00          0.00      945.13    6,442.64                  非经营性往来

                  武穴瑞华迪森新能源科技有限公司    本公司子公司之子公司  其他应收款        11,702.82            220.51          0.00      293.64    11,629.69                  非经营性往来

                  苏州迪森能源技术有限公司          本公司子公司          其他应收款        1,627.57              0.00          0.00    1,590.73        36.84                  非经营性往来

                  湘潭聚森清洁能源供热有限公司      本公司子公司          其他应收款        6,927.94            138.22          0.00        0.00    7,066.16 公司实行全集团资  非经营性往来

                  迪森（常州）能源装备有限公司      本公司子公司          其他应收款        15,335.22          5,380.29          0.00        0.00    20,715.51金统一管理模式。  非经营性往来
上市公司的子公司及三门峡茂森清洁能源有限公司        本公司子公司          其他应收款                                                                          子公司的资金主要  非经营性往来
其附属企业                                                                                      5,326.57              0.00          0.00      725.75    4,600.82

                                                                                                                                                                通过母公司统一筹

                  肇庆迪森生物能源技术有限公司      本公司子公司          其他应收款        3,768.50              0.00          0.00        98.00    3,670.50 集，可以享受利率  非经营性往来

                  永州聚森清洁能源供热有限公司      本公司子公司          其他应收款        2,092.98              0.00          0.00        0.00    2,092.98 下浮的优惠，以降  非经营性往来

                  佛山中瑞热能技术有限公司          本公司子公司          其他应收款          370.29              0.00          0.00        56.38      313.91 低资金成本。      非经营性往来

                  浙江迪森国大清洁能源有限公司      本公司子公司之子公司  其他应收款          403.46              0.00          0.00        0.00      403.46                  非经营性往来

                  德州昊森新能源有限公司            本公司子公司          其他应收款          239.05              0.00          0.00        33.00      206.05                  非经营性往来

                  广东迪泉清洁能源投资发展有限公司  本公司子公司          其他应收款        1,121.62            29.36          0.00        0.00    1,150.98                  非经营性往来


                  常州迪森德恒新能源科技有限公司    本公司子公司之子公司  其他应收款        1,008.73              0.00          0.00        0.00    1,008.73                  非经营性往来

                  贵州迪森能源科技有限公司          本公司子公司          其他应收款            22.08              0.00          0.00        0.00        22.08                  非经营性往来

                  广州维瓦尔第环境技术有限公司      本公司子公司          其他应收款        2,294.04            53.03        177.77        0.00    2,524.84                  非经营性往来

                  广州迪森劳力特空气净化技术有限公司 本公司子公司之子公司  其他应收款            10.11              0.00          11.34        0.00        21.45                  非经营性往来

                  成都世纪新能源有限公司            本公司子公司          其他应收款        3,160.00            18.23          0.00    3,160.00        18.23                  非经营性往来

                  石家庄汇森新能源科技有限公司      本公司子公司          其他应收款            -0.18            81.46          0.00        0.00        81.28                  非经营性往来

                  大湾国创（广州）投资发展有限公司  本公司之联营企业      应收账款              11.11              0.00          0.00        11.11        0.00出租房产            经营性往来

                  广州迪清新能源科技有限公司        本公司之联营企业      应收账款              23.63              0.00          0.00        0.00        23.63                    经营性往来

                  江苏亚特尔地源科技股份有限公司    本公司之参股企业      应收账款          1,577.35              0.00          0.00        84.74    1,492.61 销售产品            经营性往来

                  河南迪森暖通设备有限公司          子公司之联营企业