上海凯利泰医疗科技股份有限公司
二○二一年第三季度报告
股票代码：300326
股票简称：凯利泰
披露日期：二○二一年十月二十八日
2021 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
4.审计师发表非标意见的事项
□ 适用 √ 不适用
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 本报告期比上年同期增 年初至报告期末 年初至报告期末比上年
减 同期增减
营业收入（元） 337,115,843.19 10.01% 972,790,671.99 22.80%
归属于上市公司股东的
净利润（元） 85,496,353.43 11.33% 199,199,342.82 1.53%
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 72,676,952.56 6.04% 176,722,336.19 1.98%
利润（元）
经营活动产生的现金流
量净额（元） —— —— 270,059,617.34 44.66%
基本每股收益（元/股） 0.1182 11.19% 0.2755 1.51%
稀释每股收益（元/股） 0.1182 10.78% 0.2755 2.72%
加权平均净资产收益率 3.50% 0.90% 7.71% 0.88%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,661,688,795.53 3,680,801,103.97 -0.52%
归属于上市公司股东的
所有者权益（元） 2,823,851,171.57 2,643,042,773.40 6.84%
追溯调整或重述原因
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 720,146,333
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□ 是 √ 否
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 说明
额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
的冲销部分） 196,260.50 119,970.54
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 12,434,094.82 24,087,193.41
额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 2,200,835.94 4,168,880.75
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 804,169.74 563,615.91
减：所得税影响额 2,773,201.09 4,557,340.52
少数股东权益影响额（税后） 42,759.04 1,905,313.46
合计 12,819,400.87 22,477,006.63 --
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目重大变动情况
单位：万元
项目 2021年9月30日 2020年12月31日 变动金额 变动幅度
应收款项融资 1,410.07 4,393.37 -2,983.30 -67.90%
其他流动资产 1,844.24 1,371.83 472.41 34.44%
其他非流动金融资产 6,153.90 3,603.88 2,550.02 70.76%
在建工程 1,193.96 424.43 769.53 181.31%
应付账款 6,075.21 9,964.79 -3,889.58 -39.03%
应付职工薪酬 1,300.01 3,224.98 -1,924.97 -59.69%
一年内到期的非流动负 9,207.84 31,947.99 -22,740.15 -71.18%
债
其他流动负债 286.27 212.12 74.15 34.96%
库存股 3,200.90 6,091.63 -2,890.73 -47.45%
分析：
1.应收款项融资期末余额较期初减少2,983.30万元，主要系报告期内银行票据到期结算情况所致。
2.其他流动资产期末余额较期初增加472.44万元，主要原因系留抵的增值税进项税额增加所致。
3.其他非流动金融资产期末余额较期初增加2,550.02万元，主要原因系报告期内增加可转债投资款及计提利息所致。
4.在建工程期末余额较期初增加769.53万元，主要系子公司待安装的设备工程增加所致。
5.应付账款期末余额较期初减少3,889.58万元，主要原因系年初应付账款在报告期内结算以及本期贸易业务应付货款减少所致。
6.应付职工薪酬期末余额较期初减少1,924.97万元，主要系上年末计提的年终绩效奖金在报告期内发放所致。
7.一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少22,740.15万元，主要系报告期内支付相关股权转让款项及公司将原在一年内到期的并购贷款申请延期还款科目重分类至长期借款所致。
8.其他流动负债期末余额较期初增加74.15万元，主要系报告期内待转销项税额增加所致。
9.库存股期末余额较期初减少2,890.73万元，主要原因系公司限制性股票激励计划第二期在报告期内到期，公司按照规定将相应限制性股票予以回购注销所致。
2、利润表项目重大变动情况
单位：万元
项目 2021年1-9月 2020年1-9月 变动金额 变动幅度
管理费用 11,995.83 8,218.49 3,777.34 45.96%
研发费用 4,222.41 3,014.18 1,208.23 40.08%
投资收益 -506.70 301.42 -808.12
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