2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：吉艾科技集团股份公司 金额单位：人民币万元
非经营性资金占 占用方与上市公司的 上市公司核算 2022年初占用资金 2022年1-6月占用累计 2022年1-6月占 2022年1-6 2022年6月30日 占用形成
用 资金占用方名称 关联关系 的会计科目 余额 发生金额（不含利 用资金的利息月偿还累计 占用资金余额 原因 占用性质
息） （如有） 发生额
现大股东及其附属
企业
小 计 —— —— —— —— ——
前大股东及其附属
企业
小 计 —— —— —— —— ——
总 计 —— —— —— —— ——
其它关联资金往 往来方与上市公司的 上市公司核算 2022年初往来资金 2022年1-6月往来累计 2022年1-6月往 2022年1-6 2022年6月30日 往来形成
来 资金往来方名称 关联关系 的会计科目 余额 发生金额（不含利 来资金的利息月度偿还累 往来资金余额 原因 往来性质
息） （如有） 计发生额
大股东及其附属企
业
小 计 —— —— —— —— ——
东营吉象有创股权投资管理有限 控股子公司及其控 其他应收款 0.06 0.06 往来款 非经营性往来
公司 制的法人
广东爱纳艾曼矿业投资有限公司 控股子公司 其他应收款 6,700.39 1.54 6,701.93 借款 非经营性往来
上海柘彤企业管理有限公司 控股子公司 其他应收款 100.19 20.00 80.19 往来款 非经营性往来
上海富众实业发展有限公司 控股子公司及其控 其他应收款 30.00 31.60 30.00 31.60 往来款 非经营性往来
制的法人
上市公司的子公司 苏州吉相资产管理有限公司 控股子公司 其他应收款 85.46 85.46 往来款 经营性往来
及其附属企业 GILEE INTERNATIONAL
TRADINGPTE.LTD. 控股子公司 其他应收款 7.35 0.70 8.05 -0.00 往来款 非经营性资金占用
GENERAL 控股子公司 其他应收款 7.32 0.45 7.77 -0.00 往来款 非经营性资金占用
INTEGRATIONSINGAPOREPTE.LTD.
东营市财金振兴贰号资产经营中 控股子公司 其他应收款 0.12 0.12 - 往来款 非经营性往来
心（有限合伙）
平阳信沃资产管理合伙企业（有 控股子公司 其他应收款 12.61 12.61 往来款 非经营性往来
限合伙）
小 计 —— —— —— 6,943.50 34.29 - 65.94 6,911.85 —— ——
关联自然人及其控
制的法人
小 计 —— —— —— —— ——
其他关联方及其附 郭仁祥 持有上市公司5%以 一年内到期 8,058.95 8,058.95 非经营性往来
属企业 上股份的自然人 的非流动资产
小 计 —— —— —— 8,058.95 8,058.95 —— ——
总 计 —— —— —— 15,002.45 34.29 65.94 14,970.80 —— ——
法定代表人： 张鹏辉 主管会计工作的负责人： 杨培培 会计机构负责人： 杨培培
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