证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2021-047
吉艾科技集团股份公司
关于参与投资设立投资基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于参与投资设立投资基金的议案》，同意公司全资子公司新疆吉创资产管理有限公司（以下简称“吉创资管”）认缴 1 亿元人民币作为有限合伙人参与投资设立投资基金，依据《公司章程》的相关规定，本次投资尚需提交公司股东大会审议。
2、本次参与投资设立投资基金事项的资金来源为公司自有资金，本次投资设立投资基金不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、投资基金的后续成立、募集、备案及投资收益存在不确定性，公司郑重提示广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、对外投资概述
1、基本情况
吉创资管与乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）重点产业引导发展私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“经开区母基金”）、新疆金投资产管理股份有限公司（以下简称“新疆资管”）、新疆新动能股权投资管理有限公司（以下简称“新动能”）拟联合设立乌鲁木齐经开新动能企业纾困一号基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“一号基金”）。
一号基金的总规模预计为人民币 1.81 亿元人民币，吉创资管作为一号基金
的有限合伙人，认缴金额为 1 亿元人民币，占一号基金总认缴金额的比例为55.249%，一号基金全部资金将根据合伙协议的约定陆续出资，并投资于公司的主营业务。
2、审议程序
本次投资设立投资基金事项已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第21 号：上市公司与专业投资机构合作事项》及《公司章程》等有关规定，本次投资设立投资基金事项尚需提交公司股东大会审议批准。
3、本次投资设立投资基金事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
（一）新动能（普通合伙人）
名称：新疆新动能股权投资管理有限公司
统一社会信用代码：91650100MA786Q6W0K
类型：有限责任公司
住所：新疆高新技术产业开发区高新街217号盈科广场A座4020室
法定代表人：邹治军
注册资本：人民币 1,000 万元
成立日期：2019 年 1 月 9 日
经营范围：投资管理，资产管理，接受委托管理股权投资项目、参与股权投资、为非上市及已上市公司提供直接融资的相关服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
是否与公司存在关联：根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，新动能与公司不构成关联关系。
是否失信被执行人：经查询，未发现新动能为失信被执行人。
股权结构：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例
1 新疆金投资产管理股份有限公司 1000 100%
登记备案情况：已依照《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律、法规、规章等文件履行完成登记备案程序，私募基金管理人登记编号：P1069787。
（二）经开区母基金（有限合伙人）
名称：乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）重点产业引导发展私募投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91650100MA78JN1Q2P
类型：有限合伙企业
住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)卫星路531号进出口加工区大楼四层404室
执行事务合伙人：新疆赢臻基金管理有限公司
注册资本：人民币 110,100万元
成立日期：2019 年 10 月 22 日
经营范围：从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
是否与公司存在关联：根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经开区母基金与公司不构成关联关系。
是否失信被执行人：经查询，未发现经开区母基金为失信被执行人。
股权结构：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开
1 40,000 36.3306%
发（集团）有限公司
乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资
2 25,000 22.7066%
本投资运营（集团）有限公司
乌鲁木齐经济技术开发区绿谷金融投
3 25,000 22.7066%
资有限公司
4 乌鲁木齐经济技术开发区高铁枢纽综 8,000 7.2661%
合投资（集团）有限公司
5 新疆软件园有限责任公司 6,000 5.4496%
6 新疆旅游投资管理有限公司 6,000 5.4496%
7 新疆赢臻基金管理有限公司 100 0.0908%
（三）新疆资管（有限合伙人）
名称：新疆金投资产管理股份有限公司
统一社会信用代码：91650100MA77LL34XG
类型：股份有限公司
住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)高新街217号盈科广场A座4005、4006、4008-4013、4018-4022、4025室
法定代表人：武宪章
注册资本：人民币 100,000万元
成立日期：2017 年 8 月 29 日
经营范围：批量收购、处置、转让金融企业和非金融企业不良资产业务。对外投资与资产管理；债务重组与企业重组；企业托管与清算业务；破产管理；债权转股权，股权资产的管理、投资和处置；买卖有价证券；受托管理私募基金；向金融机构进行商业融资；资产证券化业务；财务、法律、投资及风险管理咨询和顾问服务；资产及项目评估服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
是否与公司存在关联：根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，新疆资管与公司不构成关联关系。
是否失信被执行人：经查询，未发现新疆资管为失信被执行人。
股权结构：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例
1 新疆金融投资有限公司 52,000 52%
2 申万宏源集团股份有限公司 18,000 18%
3 中信国安葡萄酒业股份有限公司 10,000 10%
4 新疆能源(集团)投资有限责任公司 10,000 10%
5 天津骏盟企业管理有限公司 10,000 10%
三、拟设立基金相关情况
基金名称：乌鲁木齐经开新动能企业纾困一号基金合伙企业（有限合伙）（以工商核准为准）
组织形式：有限合伙企业
出资方式：现金
执行事务合伙人：新疆新动能股权投资管理有限公司
经营范围：非上市公司股权投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
基金规模：人民币 1.81亿元（最终以实际募集金额为准）
基金合伙人、出资方式：
序 合伙人性 出资 认缴出资
合伙人名称 出资期限
号 质 方式 （万元）
新疆新动能股权投 普通合伙 现金 以执行事务合伙人
1 100
资管理有限公司 人 出资 通知为准
乌鲁木齐经济技术
首期250万，二期
开发区（头屯河区） 有限合伙
现金 4750万，具体以执行
2 重点产业引导发展 人（优先 5,000
出资 事务合伙人通知为
私募投资基金合伙 级一）
准
企业（有限合伙）
有限合伙 首期150万，二期
新疆金投资产管理 人 现金 2850万，具体以执行
3 3,000
股份有限公司 （优先级 出资 事务合伙人通知为
二） 准
首期500万，二期
有限合伙
新疆吉创资产管理 现金 4500万，三期5000
4 人 10,000
有限公司 出资 万，具体以执行事务
(劣后级)
合伙人通知为准
18,100.0
合计
0
存续期限：合伙企业的合伙期限即存续期限为伍年，自合伙企业成立之日（以工商机关核准之日为准）起计算，在基金到期前3个月发起基金清算。
投资方向：公司主营业务。
会计核算方式：以投资基金为会计核算主体，独立核算，单独编制财务报告。
四、管理模式及主要内容
（
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