中信建投证券股份有限公司
关于
北京同有飞骥科技股份有限公司
向特定对象发行股票
并在创业板上市
之
上市保荐书
保荐机构
二〇二一年十月
保荐机构及保荐代表人声明
中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人罗仲华、刘胜利已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
目 录
释 义...... 3
一、发行人基本情况...... 4
二、发行人本次发行情况...... 13
三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 16
四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 19
五、保荐机构对本次证券发行的内部审核程序和内核意见...... 19
六、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项...... 21七、保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》、《证券法》
和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明...... 22
八、持续督导期间的工作安排...... 22
九、保荐机构关于本项目的推荐结论...... 24
释 义
在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
中信建投证券、本保荐机构、保荐人 指 中信建投证券股份有限公司
同有科技、发行人、公司 指 北京同有飞骥科技股份有限公司
本次发行、本次向特定对象发行股票、 指 同有科技向特定对象发行股票
报告期、最近三年一期 指 2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年 1-6 月
报告期各期末 指 2018 年末、2019 年末、2020 年末和 2021 年 6 月末
大信、会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 北京植德律师事务所
《公司章程》 指 《北京同有飞骥科技股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元
除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
一、发行人基本情况
（一）发行人概况
公司名称 北京同有飞骥科技股份有限公司
英文名称 Toyou Feiji Electronics Co.,Ltd.
法定代表人 周泽湘
注册时间 1998 年 11 月 3 日
注册地址 北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼-1 至 4 层 101
办公地址 北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼-1 至 4 层 101
企业性质 上市公司
上市地点 深圳证券交易所
股票代码 300302
股票简称 同有科技
注册资本 487,971,230 元
互联网网址 www.toyou.com.cn
技术推广、技术服务；数据存储产品、数据管理产品的技术开发、销售；计
算机技术培训；计算机系统设计、集成、安装、调试和管理；数据处理；货
物进出口、技术进出口、代理进出口；销售计算机信息系统安全专用产品；
经营范围 生产数据存储产品；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开
展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。）
统一社会信用代码 911100007001499141
上市日期 2012 年 3 月 21 日
（二）发行人主营业务、核心技术、研发水平
发行人作为国内最早上市的专业存储厂商，主要从事数据存储、固态存储、容灾等技术的研究、开发和应用，产品主要为企业级存储系统和军工及工业级固态存储产品，为政府、科研院所、军工、医疗、能源、交通、金融、制造业和教育等行业用户构建高效、稳定、可靠的存储产品及解决方案。公司秉持“应用定义存储、全链智能融合”的技术发展理念，聚焦“自主可控、闪存、云计算”三大产业方向，内生外延，不断丰富产品矩阵。
公司顺应行业发展趋势，围绕自主可控、全闪存、分布式存储技术加大研发投入，对已有产品进行迭代、优化和升级，针对新型功能特性重点开发。于 2018 年下半年推出了业界首款商用自主可控集中式产品 ACS 5000A，产品推出后连续中标数十个国家级、省市级政府机关项目，在党政行业信创试点项目中保持了较高的市场占有率；2019年围绕分布式产品进行升级优化，推出了自主可控分布式系统 ACS 10000A，并通过相关测试；同年，为进一步提升分布式存储研发能力，公司在武汉设立分布式研发中心，引进分布式领域高端技术人才；2020 年公司启动了基于多控存储、商用全国产分布式存储系统研发。闪存方面，公司于 2019 年、2020 年先后推出了自主可控闪存系统 ACS5000F 及基于 NVMe 的全闪存储系统。
（三）发行人主要经营和财务数据及指标
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2021.06.30 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
资产总计 183,698.56 170,785.01 155,460.48 90,220.97
负债总计 33,245.87 28,934.58 38,429.68 8,555.76
股东权益合计 150,452.69 141,850.43 117,030.80 81,665.21
归属于母公司股东权益合计 150,452.69 141,850.43 117,030.80 81,665.21
2、合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
营业收入 15,935.85 33,153.80 34,545.32 37,748.11
营业利润 -1,492.45 4,104.68 765.18 2,117.28
利润总额 -1,475.77 4,092.36 792.98 2,119.97
净利润 -863.28 3,728.31 1,122.22 2,021.94
归属于母公司所有者的净利润 -863.28 3,728.31 1,122.22 2,021.94
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
经营活动产生的现金流量净额 1,957.91 -3,432.69 -1,589.76 -3,107.64
投资活动产生的现金流量净额 -6,379.70 -7,572.18 -23,053.98 -5,481.82
项目 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
筹资活动产生的现金流量净额 2,371.66 15,492.93 22,316.85 -1,119.36
现金及现金等价物净增加额 -2,051.80 4,568.32 -2,314.81 -9,622.21
期末现金及现金等价物余额 16,095.51 18,147.31 13,578.99 15,893.80
4、主要财务指标
项目 2021.06.30 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
资产负债率（合并）（%） 18.10 16.94 24.72 9.48
资产负债率（母公司）（%） 21.88 19.62 28.19 12.65
流动比率（倍） 3.90 4.09 2.53 5.76
速动比率（倍） 3.25 3.36 2.
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