深圳市长方集团股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]249 号”文核准，公司向安信基金管理有限责任公司、宝盈基金管理有限公司两名特定对象非公开发行10,000.00 万股股份，发行价格为 7.60 元/股。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 4 月 27 日出具《验资报告》
（大华验字[2016]第 000339 号）。经审验，截至 2016 年 4 月 27 日止，发行人
本次实际已发行人民币普通股（A 股）100,000,000 股，每股 7.60 元，募集资金总额 760,000,000 元，扣除总发行费用 7,311,320.76 元，实际募集资金净额为人民币 752,688,679.24 元，其中注册资本人民币 100,000,000 元，资本溢价人民币 652,688,679.24 元。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额已全部使用完毕。
二、募集资金的管理使用情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的利益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》的规定，公司与宁波银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行、中国建设银行股份有限公司深圳龙岗支行、招商银行股份有限公司深圳龙岗支行、中信银行股份有限公司深圳分行、北京银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行分别签订募集资金三方监管协议。公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
公司分别在宁波银行深圳分行（已于 2021 年销户）、兴业银行深圳龙岗支行（已于 2021 年销户）、建设银行深圳龙岗支行(已于 2019 年销户)、招商银行深圳龙岗支行（已于 2017 年销户）、中信银行深圳分行（已于 2021 年销户）、北京银行深圳分行（已于 2019 年销户）、兴业银行深圳分行（已于 2021 年销户）
（以下简称“专户银行”）开设募集资金专项账户，2016 年 5 月 6 日公司连同
中信银行深圳分行分别签订《募集资金三方监管协议》，于 2016 年 4 月 30 日与
建设银行深圳龙岗支行签订《募集资金三方监管协议》，于 2017 年 7 月 17 日与
北京银行深圳分行签订《募集资金三方监管协议》，于 2017 年 7 月 19 日与兴业
银行深圳分行签订《募集资金三方监管协议》，协议规定专户银行按月（每月
10 日之前）向公司出具对账单，并抄送国信证券，专户银行应保证对账单内容
真实、准确、完整；公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过人民币
1,000.00 万元或募集资金净额的 10%的，专户银行应及时以传真方式通知国信证
券，同时提供专户的支出清单。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专项账户均已完成注销手续，公司、国
信证券、募集资金开户银行三方签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金均已按规定用途使用完毕，募集
资金账户余额为 0，募集资金专户均已注销，具体如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
宁波银行深圳分行 73010122001325730 150,000,000.00 --- 注销
中国建设银行深圳龙岗支行 44250100007800000204 200,000,000.00 --- 注销
招商银行深圳龙岗支行 755916340910509 100,000,000.00 --- 注销
兴业银行深圳龙岗支行 337170100100254591 193,000,000.00 --- 注销
中信银行深圳分行 811039012900071122 110,000,000.00 --- 注销
北京银行深圳分行 20000029996600017445704 --- --- 注销
兴业银行深圳分行 337050100100273407 --- --- 注销
合计 --- 753,000,000.00 --- ---
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司本年度募集资金实际使用情况详见本报告附件一。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司本年度变更募集资金投资项目实际使用情况详见本报告附件二。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集
资金使用相关信息的情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
深圳市长方集团股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 29 日
附件一：《2021 年年度募集资金的使用情况》
非公开发行募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 75,268.87 本年度投入募集资金总额 14,629.56
报告期内变更用途的募集资金总额 ---
累计变更用途的募集资金总额 44,509.77 已累计投入募集资金总额 77,721.30
累计变更用途的募集资金总额比例 59.13%
是否已变 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 本年度实现 是否达到 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 诺投资总额 总额(1) 金额 计投入金额 进度（%）(3) 定可使用状 的效益 预计效益 是否发生重
部分变更） (2) ＝(2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
以 PPP 模式为主的照明节能服务 是 54,268.87 12,211.53 --- 12,211.53 100 项目已终止 127.81 否 是
项目
永久补充流动资金项目 否 21,000.00 21,000.00 --- 21,000.00 100 不适用 不适用 不适用 否
长方集团购买康铭盛股权 否 --- 24,400.00 --- 24,400.00 100 不适用 不适用 不适用 否
长方集团长方大楼建设项目 是 --- 5,543.96 63.75 5,543.96 100 项目已终止 不适用 不适用 是
永久补充流动资金 否 14,565.81- 14,565.81 14,565.81 100 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 75,268.87 77,721.30 14,629.56 77,721.30 --- --- ---
超募资金投向 -
合计 --- 75,268.87 77,721.30 14,629.56 77,721.30 - --- 127.81 --- ---
未达到计划进度或预计收益的情 截至报告期末：以 PPP 模式为主的照明节能服务项目累计投资 12,211.53 万元，完成承诺投资总额的 60.95%，公司及其合作方尽最大努力通
况和原因（分具体募投项目） 过投标获得相关照明节能服务项目，但由于照明节能服务领域市场竞争日趋激烈，在项目整个投资周期内能够符合公司风险控制要求的合作
方及项目非常有限，导致公司募投项目远远落后于
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