300291 深市 百纳千成

                                                                  北京百纳千成影视股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：北京百纳千成影视股份有限公司                                                                                                                                                                      单位：元

      非经营性资金占用                资金占用方名称          占用方与上市公司的 上市公司核算的 2023年期初占用  2023年半年度占用累计2023年半年度占用 2023年半年度偿 2023年半年度期末  占用形成原因      占用性质

                                                                关联关系          会计科目      资金余额      发生金额（不含利息） 资金的利息(如有)  还累计发生金额 占用资金余额

控股股东、实际控制人及其附属
企业

            小计

前控股股东、实际控制人及其附
属企业

            小计

其他关联方及附属企业

            小计

            总计

      其他关联资金往来      资金往来方名称                      往来方与上市公司的 上市公司核算的 2023年期初往来  2023年半年度往来累计2023年半年度往来 2023年半年度偿 2023年半年度期末  往来形成原因      往来性质

                                                                关联关系          会计科目      资金余额      发生金额（不含利息） 资金的利息(如有)  还累计发生金额 往来资金余额

                            盈峰集团有限公司                    同一最终控制人            预付账款        89,946.00                                              89,946.00                -        采购商品    经营性往来

                            佛山市顺德区美的酒店管理有限公司    实际控制人直系亲属        预付账款      1,802,040.25            1,114,198.34                      2,151,738.27        764,500.32        采购商品    经营性往来
                                                                控制的法人

                            深圳市盈峰智慧科技有限公司          同一最终控制人            预付账款                              37,745.70                        31,454.75          6,290.95        房屋租赁    经营性往来

                            广东盈峰普惠互联小额贷款股份有限公  同一最终控制人            应收账款        32,001.14              36,907.46                        68,908.60                -        线上销售    经营性往来
                            司

控股股东、实际控制人及其附属 深圳前海盈峰商业保理有限公司        同一最终控制人            应收账款        8,191.94              6,450.00                        14,641.94                -        线上销售    经营性往来
            企业                                                实际控制人直系亲属

                            佛山市顺德区美的酒店管理有限公司    控制的法人                应收账款              -            1,043,206.93                        776,940.91        266,266.02    美贺红酒营销    经营性往来

                            长沙中联重科环境产业有限公司深圳福  同一最终控制人            应收账款        6,450.00                                                6,450.00                -        线上销售    经营性往来
                            田分公司

                            长沙中联重科环境产业有限公司        同一最终控制人            应收账款        69,330.14            242,512.98                        279,443.12        32,400.00        线上销售    经营性往来

                            北京华艺国际拍卖有限公司            同一最终控制人            应收账款                              16,134.00                          9,258.00          6,876.00        线上销售    经营性往来

                            深圳市盈峰智慧科技有限公司          同一最终控制人          其他应收款      117,420.93                                                              117,420.93        房屋租赁    经营性往来

                            北京华艺国际拍卖有限公司            同一最终控制人          其他应收款        88,000.00                                              88,000.00                -        房屋租赁    经营性往来

                            北京百纳荟萃文化传媒有限公司        全资子公司              其他应收款      8,300,000.00                                                            8,300,000.00          往来款  非经营性往来

                            北京百纳荟萃文化传媒有限公司        全资子公司              其他应收款    172,411,000.00          187,910,000.00                      23,600,000.00    336,721,000.00        内部借款  非经营性往来

                            北京百纳京华文化传媒有限公司        全资子公司              其他应收款    49,918,540.00                                            4,500,000.00      45,418,540.00          往来款  非经营性往来

                            北京百纳京华文化传媒有限公司        全资子公司              其他应收款    30,000,000.00          30,000,000.00                      60,000,000.00                -        内部借款  非经营性往来

                            北京精彩时间文化传媒有限公司        控股子公司              其他应收款              -          39,500,000.00        429,829.17                    39,929,829.17        内部借款  非经营性往来

                            北京精彩时间文化传媒有限公司        控股子公司              其他应收款    104,375,000.00          23,685,300.00        2,534,627.35                    130,594,927.35          往来款  非经营性往来

                            东方美之（北京）影业有限公司        控股子公司              其他应收款    36,200,000.00          63,900,000.00        266,239.33    76,660,000.00      23,706,239.33        内部借款  非经营性往来

                            东方美之（北京）影业有限公司        控股子公司              其他应收款                          36,414,540.45          68,639.88                    36,483,180.33          往来款  非经营性往来

                            东阳缤纷异彩影视文化有限公司        控股子公司              其他应收款    41,000,000.00          32,340,000.00        1,309,499.99    31,520,000.00      43,129,499.99        内部借款  非经营性往来

                            东阳缤纷异彩影视文化有限公司        控股子公司              其他应收款    54,573,315.40