300289 深市 利德曼

证券代码：300289            证券简称：利德曼                公告编号：2022-042
          北京利德曼生化股份有限公司

 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 3 月 18
日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用计划和确保募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险、稳健性的保本型产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12 个月，在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司董事长行使相关投资决策权，财务负责人办理具体相关事宜。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-013）、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-019）、《关于使用募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告》（2022-028）、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（2022-029）。

    近日，公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回，并继续使用闲置募集资金进行现金管理，现将相关事项公告如下：

    一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

                                            预计

 交易方 产品 类型  购买  起息日 到期日  年化  赎回日  赎回  实际
        名称        金额                  收益    期    本金  收益
                                              率

中国民

生银行  结构 保本        2022 年 2022年        2022 年

股份有  性存 浮动  30,000  7 月 6  10 月  1.6%-  10  月  30,00  192.47
限公司  款  收益  万元    日    10 日  3.2%  10 日  0 万元  万元

北京分        型

行

    公司已于2022年10月10日将上述现金管理产品赎回，收回本金 30,000万元，取得实际收益192.47万元，与预期收益不存在重大差异。根 据公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签订的《中国民生银行对 公“流动利D”现金管理服务协议》，上述本金及收益共计30,192.47万元 于2022年10月10日自动认购民生银行的保本浮动收益型“流动利D”现 金管理产品注1。

    本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理（含本次） 情况如下：

交易方 产品名    类型    购买金额  起息日  到期日/  预计年化收  是否到
        称              （万元）            赎回日      益率    期/赎回

                保本浮动  30,000  2022年7 2022 年10  1.6%-3.2%    是
      结构性  收益型              月 6 日  月 10 日

      存款    保本浮动            2022年3  2022 年 6

                收益型    30,000  月 25 日  月 24 日  1.65%-3.35%    是
中国民                              2022年3  2023 年 3

生银行                      9,000    月 25 日  月 25 日  1.55%-2.35%    否
股份有

限公司 “流动                        2022年6  2023 年 3

北京分 利 D”              224.32  月 24 日  月 25 日  1.55%-2.35%    否
  行  现金管  保本浮动

      理产品  收益型            2022年6  2022 年 7                  是
                            30,000  月 24 日  月 5 日  1.55%-2.35%

              注 1

                                    2022 年  2023 年 3

                          30,192.47  10 月 10  月 25 日  1.55%-2.35%    否
                                        日

      注1：民生银行对公“流动利D”存款增值服务是开放式本、外币现金管理产品，增值服务周
  期内，公司可根据需要进行账户资金支取。增值本金到期转存或支取时，按实际存续期对应增值
  利率，结付增值利息。利息季末结算。

    公司与中国民生银行股份有限公司不存在关联关系。


    二、投资风险分析及风险控制措施

    （一）投资风险

    1、尽管公司将严格筛选投资对象，投资的现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资将受到市场波动的影响；

    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期；

    3、相关工作人员的操作和监控风险。

    （二）风险控制措施

    1、使用暂时闲置募集资金进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

    2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
    3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

    4、资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

    三、对公司的影响

    公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营以及不影响募集资金使用计划，并确保募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司将部分暂时闲置募集资金用于现金管理可以增加资金收益，提高募集资金的使用效率，为公司和股东获取更多的回报。

    四、备查文件

    1、募集资金现金管理产品到期收回相关凭证；

2、银行理财产品服务协议或相关资料。
特此公告。

                                北京利德曼生化股份有限公司
                                          董 事 会

                                        2022 年 10 月 10 日