证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2020-084
北京飞利信科技股份有限公司
关于2020年半年度报告的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 14 日在
巨潮资讯网上披露了《2020 年半年度报告全文》（公告编号：2020-066）。经事后审查，补充募集资金使用情况，并发现合并现金流量表金额部分项目金额错误，公司现将《2020 年半年度报告全文》中“第四节 经营情况讨论与分析”中“五、投资状况分析”中“5、募集资金使用情况”进行补充，“第十一节 财务报告”中“二、财务报表”中“5、合并现金流量表”及对应附注进行更正，具体情况如下：
补充更正前：
第四节 经营情况讨论与分析
五、投资状况分析
5、募集资金使用情况
1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 221,459.93
报告期投入募集资金总额 1,972.12
已累计投入募集资金总额 222,995.6
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 43,999.77
累计变更用途的募集资金总额比例 19.87%
募集资金总体使用情况说明
一、 募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京飞利信科技股份有限公司向才泓冰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2811 号），核准公司向才泓冰等交易对方发行 90,396,398股购买相关资产。同时，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 224,500 万元。
本公司向财通基金管理有限公司、方正富邦基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、李龙萍非公开发行人民币普通股（A 股）204,462,600 股，每股面值 1.00 元，根据发行价格每股发行价人民币 10.98 元。本次应募集配套资金总额为人民币 2,244,999,348 元，扣除发行费用为人
民币 30,400,000 元，实际募集资金净额为人民币 2,214,599,348 元，其中新增股本为人民币 204,462,600
元，资本公积为人民币 2,010,136,748 元。本次非公开发行募集配套资金的股东均以货币资金出资。
上述募集资金净额业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 4 月 12 日进行了审验，并出具了
信会师报字【2016】第 210666 号《验资报告》。
（二） 募集资金使用金额及当前余额
截止 2020 年 6 月 30 日，本公司 2020 年上半年度募集资金累计投入金额 1,972.12 万元。
综上，本公司 2020 年上半年度非公开发行股票募集配套资金累计使用 1,972.12 万元。2020 年上半年度募
集资金专户利息收入扣除手续费后共计 16.95 万元。截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金累计使用 222,995.60
万元，其中： 2016 年非公开发行股票募集配套资金累计使用 170,855.25 万元；2017 年非公开发行股票
募集配套资金累计使用4,633.25万元；2018年非公开发行股票募集配套资金累计使用29,589.97万元；2019年非公开发行股票募集配套资金累计使用 15,945.01 万元；2020 年上半年非公开发行股票募集配套资金累计使用 1,972.12 万元。尚未使用募集资金的金额为 831.66 万元。
二、 募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《北京飞利信科技股份有限公司募集资金管理办法》。
为规范公司募集资金的管理与使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等的规定，飞利信、西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“独立财务顾问”）分别与北京银行股份有限公司学院路支行、中国民生银行股份有限公司总行营业部（以下统称“专户银行”）分别共同签署《募集资金三方监管协议》，协议主要内容约定如下：
1）公司在北京银行股份有限公司学院路支行开设募集资金专项账户，账号为 20000000920100010352286，
截止 2016 年 4 月 12 日，专户余额为人民币 129,604.9348 万元（包含应付给审计机构、评估机构、律师
事务所的费用合计人民币 395.00 万元）。该专户仅用于公司云计算平台项目、大数据项目和补充流动资金募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2）公司在中国民生银行股份有限公司总行营业部开设募集资金专项账户，账号为 610999662，截止 2016
年 04 月 12 日，专户余额为人民币 92,250.00 万元。该专户仅用于公司支付飞利信 2015 年重大资产重组
的现金对价，具体用以支付购买精图信息 100%股权、杰东控制 100%股权、欧飞凌通讯 100%股权的现金对价部分募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
在募集资金的管理上，由本公司财务部分项目设立募集资金台账，对报告期募集资金支出情况分项目记录台账，账目清晰、完整。本公司对超募资金的审批和支取严格监督管理，其审批、支取符合本公司《募集资金管理办法》的规定。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 存款性质 存储余额
北京银行中关村科技园区支行 01090879400120109098910活期存款 已销户
中国民生银行北京魏公村支行 0121014170019060 活期存款 已销户
中国民生银行北京万柳支行 610999662活期存款 已销户
北京银行学院路支行 20000000920100010352286活期存款 8,316,588.22
合计 8,316,588.22
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 1,972.12 万元。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2018 年 4 月 10 日，本公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司募集资金使用用途的
议案》，公司基于实际情况变化，将原募投“云计算平台项目”、“大数据项目”变更为“丽水市大数据云中心建设项目（一期）、“乌鲁木齐市延安路电信 IDC 机房改造建设项目”。
2019 年 9 月 23 日，本公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司变更部分募集资金使用用
途并永久性补充流动资金的议案》，将“云计算平台项目”、“大数据项目”尚未使用的募集资金余额及利息收入合计 10,804.38 万元全部用于永久性补充流动资金。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期内，本公司未发生募集资金置换情形。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 节余募集资金使用情况
本报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
(六) 超募资金使用情况
本报告期内，本公司不存在超募资金使用情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
截止 2020 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的募集资金全部按照规定以活期存款的形式存放于募集资金专
用账户。
(八) 募集资金使用的其他情况
本报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
本报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目情况。
(二) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本报告期内，本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
第十一节 财务报告
二、财务报表
5、合并现金流量表
项目 2020 年半年度 2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 321,999,721.50 931,119,853.88
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 794,326.62 1,172,496.09
收到其他与经营活动有关的现金 198,265,585.47 230,576,485.38
经营活动现金流入小计 521,059,633.59 1,162,868,835.35
购买商品、接受劳务支付的现金 310,285,780.80 795,859,284.99
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
金 74,866,409.66 103,473,943.75
支付的各项税费 14,244,221.15 18,363,220.18
支付其他与经营活动有关的现金
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