证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2021-049
山东国瓷功能材料股份有限公司
关于使用银行承兑汇票和信用证支付募投项目资金
并以募集资金等额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于 2021年7月27日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会 议，审议并通过了《关于使用银行承兑汇票和信用证支付募投项目资金并以募 集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项 目”）实施期间，通过银行承兑汇票（含自有票据背书转让）和信用证的方式， 以自有资金支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。公司独立董 事、监事会均发表了明确同意的意见，公司保荐机构对本事项出具了明确的核 查意见。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2020]2945号《关于同意山东 国瓷功能材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件批复，公司 于2020年12月向特定对象张曦发行股份40,469,279股，每股发行价格为20.67元， 募集资金总额为836,499,996.93元，根据有关规定扣除发行费用14,196,669.12 元（不含税）后，实际募集资金净额为822,303,327.81元。该募集资金已于 2020年12月到位。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 信会师报字[2020]第ZC10603号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户 存储管理。
2020年12月，公司、保荐机构中天国富证券有限公司与齐商银行股份有限 公司东营西城支行、招商银行股份有限公司东营分行签署了《募集资金三方监
管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
二、具体操作流程
为加强募集资金使用管理，公司对使用以自有资金作为保证金开具的银行承兑汇票（含自有票据背书转让）和信用证支付募投项目款项拟定相关管控措
施，具体如下：
（一）根据募投项目建设进度，由相关部门在签订合同之前征求财务部门的意见，确认可以采取银行票据和信用证进行支付的款项，履行相应的审批程
序后，签订相关合同。支付款项时，由公司项目建设主管部门根据公司募投项
目相关设备、材料采购及基础设施建设进度，明确资金支付的金额，履行相应
的审批程序。财务部门根据审批后的付款申请单，依据合同规定的付款方式
（银行承兑汇票和信用证），办理银行承兑汇票（含自有票据背书转让）和信
用证支付。
（二）公司财务部门建立明细台账，汇总使用银行承兑汇票（含自有票据背书转让）和信用证支付募投项目资金明细表。同时定期统计未置换的以银行
承兑汇票（含自有票据背书转让）和信用证支付募投项目的款项，于次月初对
未置换的以银行承兑汇票（含自有票据背书转让）和信用证支付募投项目的款
项统计制成置换申请单，将银行承兑汇票（含自有票据背书转让）和信用证支
付的募投项目建设所使用的款项，从募集资金账户中等额转入公司一般账户，
同时通知保荐机构。年末由公司聘请会计师事务所对募集资金置换情况进行审
核并出具审计核查报告。
（三）公司在台账中逐笔记载募集资金专户转入一般账户交易的时间、金额、账户等，并与该笔资金相关的票据进行匹配记载。对采用该方式使用募集
资金的银行承兑汇票（含自有票据背书转让）、信用证、交易合同、付款凭据
以及履行的审批程序等做好建册存档，确保募集资金仅用于募投项目。
（四）保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票（含自有票据背书转让）和信用证支付募投项目资金的情况
进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。
三、对公司的影响
公司使用以自有资金作为保证金开具的银行承兑汇票（含自有票据背书转让）和信用证支付募投项目中涉及的款项，将有利于提高公司募集资金的使用效率、降低公司财务成本，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情形。
四、相关审核、批准程序及意见
（一）董事会意见
公司第四届董事会第二十一次会议审议并通过了《关于使用银行承兑汇票和信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，认为公司使用以自有资金作为保证金开具的银行承兑汇票（含自有票据背书转让）和信用证支付募投项目中涉及的款项，将有利于提高公司募集资金的使用效率、降低公司财务成本，不影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，董事会同意公司使用银行承兑汇票（含自有票据背书转让）和信用证支付募投项目款项并以募集资金等额置换。
（二）监事会意见
公司第四届监事会第二十次会议审议并通过了《关于使用银行承兑汇票和信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，认为公司使用以自有资金作为保证金开具的银行承兑汇票（含自有票据背书转让）和信用证支付募投项目中涉及的款项，有利于提高募集资金的使用效率，且公司已对使用银行承兑汇票（含自有票据背书转让）和信用证支付募投项目款项制定了具体操作流程，不影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及股东利益，符合相关法律法规的规定，同意公司使用银行承兑汇票（含自有票据背书转让）和信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换。
（三）独立董事意见
公司使用以自有资金作为保证金开具的银行承兑汇票（含自有票据背书转让）和信用证支付募投项目的款项，有利于提高募集资金的使用效率，且公司已对使用银行承兑汇票（含自有票据背书转让）和信用证支付募投项目款项制定了具体操作流程，不影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资
金投向，符合公司及股东利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规定。同意公司使用银行承兑汇票（含自有票据背书转让）和信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司使用以自有资金作为保证金开具的银行承兑汇票和信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项已经公司第四届
董事会第二十一次会议及第四届监事会第二十次会议审议通过，独立董事发表
了同意意见，相关审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的
规定，保荐机构对公司使用以自有资金作为保证金开具的银行承兑汇票和信用
证支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项无异议。
五、备查文件
1、《第四届董事会第二十一次会议决议》；
2、《第四届监事会第二十次会议决议》；
3、《独立董事对相关事项的独立意见》；
4、《中天国富证券有限公司关于山东国瓷功能材料股份有限公司使用银行承兑汇票和信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见》。
特此公告！
山东国瓷功能材料股份有限公司
董事会
2021年7月28日
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