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300284 深市 苏交科


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苏交科:关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的进展公告

公告日期:2023-02-10

苏交科:关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的进展公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300284          证券简称:苏交科        公告编号:2023-010
                苏交科集团股份有限公司

    关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担 相应责任。

    苏交科集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 14 日召开第
五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议,并于 2021 年 12 月 30 日召开
公司 2021 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》,同意公司在已使用 9,600 万元人民币的闲置自有资金进行投资理财的情况下,再次使用不超过 100,000 万元人民币的闲置自有资金进行投资理财,本次投资理财的授权有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效,在有效期内该等资金额度可循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

    公司于 2023 年 1 月 8 日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九
次会议,并于 2023 年 2 月 3 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会,审议通过
了《关于调整使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》,同意公司在保障公司日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下,调整闲置自有资金理财总额度为不超过 160,000 万元(含公司目前已购买的但尚未到期的 109,600 万元理财),有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效,在有效期内该等资金额度可循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

    公司分别于 2021 年 9 月 17 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 1 月 4 日、2022
年 1 月 10 日、2022 年 4 月 7 日、2022 年 7 月 1 日、2022 年 7 月 7 日、2022 年 7
月 19 日、2022 年 10 月 11 日、2022 年 10 月 24 日、2022 年 12 月 23 日披露了《关
于使用部分闲置自有资金进行投资理财的进展公告》(公告编号:2021-082、

      2021-110、2022-001、2022-002、2022-008、2022-033、2022-034、2022-035、2022-053、

      2022-055、2022-061),具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

          公司于 2022 年 1 月 4 日用闲置自有资金 5,000 万元购买的万联证券月添利 5

      号集合资产管理计划已于 2023 年 1 月 10 日赎回,并拟于今日用闲置自有资金 2

      亿元购买光大银行结构性存款产品。现将具体情况公告如下:

          一、  本次理财产品到期情况

    产品名称    产品管理  产品类型  投资金额 起始日  投资期  预期年化  到期日  实际年化
                  人                (万元)    期      限    收益率    期    收益率

  万联证券月添  万联证券  固定收益类          2022 年  12 个            2023年1

  利 5 号集合资  股份有限  集合资产管  5,000    1 月 4            净值型  月 10 日  1.62%
  产管理计划      公司      理计划                日      月

          二、本次购买理财产品的基本情况

    产品名称      产品管  产品类型  投资金额  起始日期  投资    预期年化收益率    资金来
                  理人              (万元)            期限                        源

2022 年挂钩汇率对 光大银 保本浮动收            2023 年 2                              闲置自
公结构性存款定制  行      益型      20,000    月 10 日  90 天    1.5%/2.6%/3.5%    有资金
第二期产品 188

            合计投资金额              20,000      -        -            -            -

          三、关联关系说明

          公司与上述理财产品的管理人不存在关联关系,公司使用闲置自有资金进行

      现金管理不涉及关联交易。

            四、本次理财投资合同的主要条款

            2023 年 2 月 10 日,公司与中国光大银行股份有限公司南京分行签署了《对公

        结构性存款合同》,主要条款如下:

            1、产品名称:2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第二期产品 188。

            2、产品代码:2023101040807。

            3、发行对象:一般对公客户。

            4、投资及收益币种:人民币。

            5、产品类型:保本浮动收益型。

            6、募集期:2023 年 02 月 10 日至 2023 年 02 月 10 日。


    7、产品成立日:2023 年 02 月 10 日。

    8、产品起息日:2023 年 02 月 10 日。

    9、产品到期日:2023 年 05 月 10 日。

    10、产品预期收益率(年):1.5%/2.6%/3.5%。

    11、产品挂钩标的:BLOOMBERG 于东京时间 11:00 公布的 BFIX USDCAD
 即期汇率。

    12、观察水平及收益率确定方式:若观察日汇率小于等于 N-0.1041,产品收
 益率按照 1.5%执行;若观察日汇率大于 N-0.1041、小于 N+0.0338,收益率按照 2.6%执行;若观察日汇率大于等于 N+0.0338,收益率按照 3.5%执行。N 为起息 日后 T+1 工作日挂钩标的汇率。

    13、产品观察期:2023 年 5 月 5 日。

    14、产品规模上限:人民币 2 亿元。

    15、投资起点金额:人民币 1000 万元,以 50 万元人民币的整数倍递增。
    16、结构性存款产品托管人:中国光大银行。

    17、提前终止权:中国光大银行有提前终止权,投资人无提前终止权。

    18、产品收益计算方式:计息方式 30/360:每个月 30 天,每年 360 天,以单
利计算实际收益。

    五、理财投资目的、存在的风险及应对措施以及对公司的影响

    1、投资理财目的

    进一步提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,充分利用闲置自有资金进行现金管理,以增加投资收益。

    2、投资风险

    (1)本次理财产品为保本浮动收益型,并经过公司严格筛选和风险评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。
    (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

    (3)相关工作人员的操作和监控风险。

    3、风险控制措施

    (1)公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断

      有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

          (2)独立董事、监事会可以对投资理财情况进行检查和监督,必要时可以聘

      请专业机构进行审计。

          (3)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

          4、对公司的影响

          (1)公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确

      保公司日常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金适度进行投资理财业务,

      不会影响公司主营业务的正常开展。

          (2)通过适度的投资理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,

      为公司股东谋取更多的投资回报。

          六、截至本公告日前十二个月内购买理财产品情况

          (一)截至本公告日的前十二个月内,公司购买的未到期理财产品情况如下:

  产品名称    产品管理人  产品类型  投资金额  起始日期  投资期限  预期年化益  实际收  资金
                                      (万元)                                    益率  来源

行知明鉴-华泰 华 泰 证 券                                                                  闲置
睿泰 FOF3 号 (上海)资  混合类    4,800    2021 年 9  24 个月    净值型    未到期  自有
集合资产管理 产管理有限  (FOF)              月 17 日                                  资金
计划          公司

国泰君安私客 上海国泰君

尊 享 FOF398 安证券资产  混合类              2021 年 9                                  闲置
号单一资产管 管理有限公  (FOF)    4,800    月 17 日  24 个月    净值型    未到期  自有
理计划        司                                                                          资金

中国工商银行
挂钩汇率区间

累计型法人人 中国工商银 保本浮动收            2022 年 7                                  闲置
民币结构性存    行        益型      20,000    月 1 日    281 天  1.50%-3.69% 未到期  自有
款产品-专户型                                                                              资金
2022 年第 243
期 K 款

单位结构性存            保本浮动收            2022年10              1.85%/            闲置
款2022年第42 南京银行      益型      50,000  月 11 日    271 天      3.35%/    未到期  自有
期 44号 271 天                                                            3.45%            资金

单位结构性存            保本浮动收            2022年10              1.85%/            闲置
款2022年第44 南京银行      益型      10,
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