300284 深市 苏交科

苏交科:2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

                                                      （人民币单位:万元）

                      募集资金专户摘要                                金额

  1、截至 2020 年 12 月 31 日止专户余额

  2、募集资金专户资金的增加项

    (1)本期募集资金[注]                                                        233,910.93

    (2)利息收入扣除手续费净额                                                    134.73

                            小计                                              234,045.66

  3、募集资金专户资金的减少项

    (1)对募集资金项目的投入

    (2)偿还银行贷款                                                          120,000.00

    (3)补充流动资金                                                          109,751.51

    (4)支付的各项发行费用                                                        166.60

                            小计                                              229,918.11

  4、截至 2021 年 12 月 31日止专户余额                                            4,127.55

  注：公司募集资金总额 2,357,602,313.46 元，扣除保荐承销费用 18,493,032.55 （ 含
税），募集资金户收到资金 2,339,109,280.91 元。
二、募集资金存放和管理情况

  （一）募集资金管理情况

  为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司在广州银行股份有限公司南京分行、公司全资子公司苏交科集团广东检测认证有限公司（以下简称“苏交科广东检测”）在南京银行股份有限公司南京分行分别开设募集资金专用账户，用于本次向特定对象发行股票的募集资金存储，并和保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）分别与上述银行签订了《募集资金三方监管协议》。募集资金专用账户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。

    根据《管理制度》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度并严格执行，以保证专款专用。同时根据《监管协议》的规定，本公司
一次或12个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过5,000万元（按照孰低原则在5,000万元和募集资金净额的20%之间确定）的，专户银行应及时以传真或邮件方式通知保荐机构中信建投证券，同时提供专户的支出清单。

  (二) 截至2021年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下:

                                                            （人民币单位:万元）

              募集资金存储银行名称                    账户类别            期末余额

 南京银行南京湖北路支行                              募集资金专户                3,853.08

 广州银行南京分行                                    募集资金专户                  274.47

                      合计                                                        4,127.55

三、本年度募集资金的实际使用情况

  1、募集资金投资项目资金使用情况

  本年度募集资金的实际使用情况参见附件《募集资金使用情况表》。

  2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

  无。
四、本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题

  无。

                                        苏交科集团股份有限公司董事会
                                              2022年 4月 17 日


附表：募集资金使用情况对照表                                                                                                                                                                              人民币单位：万元

募集资金总额                                                                                                                      233,601.51                  本年度投入募集资金总额                                            229,751.51

报告期内变更用途的募集资金总额                                                                                                            -

累计变更用途的募集资金总额                                                                                                                -                  已累计投入募集资金总额                                            229,751.51

累计变更用途的募集资金总额比例                                                                                                        0.00%

承诺投资项目和超募资金投向                                是否已变更项目（含 募集资金承诺投资    调整后        本年度      截至期末累计 截至期末投资进度 项目达到预定可使用状态  本年度实现的效益  是否达到预计效益  项目可行性是否发生
                                                              部分变更）          总额          投资总额      投入金额      投入金额        （%）                日期                                                    重大变化

                                                                                                    (1)                          (2)        (3)＝(2)/(1)

承诺投资项目

1.大湾区区域研发中心                                              否                  3,850.00      3,850.00            -              -            0.00%        建设中                      -    尚未产生效益              否

2.偿还银行借款                                                    否                120,000.00    120,000.00    120,000.00    120,000.00          100.00%        不适用                      -    不适用                    否

3.补充流动资金                                                    否                109,751.51    109,751.51    109,751.51    109,751.51          100.00%        不适用                      -    不适用                    否

合计                                                                                233,601.51    233,601.51    229,751.51    229,751.51          98.35%

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）      不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明                        不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况                      不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况                        不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况                        不适用

募集资金投资用途调整情况                                不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况                      不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                      不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因                    不适用

尚未使用的募集资金用途及去向