三盛智慧教育科技股份有限公司
前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2022年6月30日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京汇冠新技术股份有限公司向刘胜坤等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】3077号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向4位特定投资者非公开发行A股股票18,268,551股，每股发行价格为28.30元，募集资金总额516,999,993.30元，扣除与发行有关的费用17,704,268.55元后，实际募集资金净额为499,295,724.75元（以下简称：“募集资金”），其中计入股本为18,268,551.00元。
截至2017年3月20日，上述非公开发行股票及募集资金的划转已经全部完成，募集资金已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具中兴财光华审验字(2017)第202011号《验资报告》。
二、前次募集资金实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照情况
1、非公开发行募集资金情况
根据公司发行股份募集配套资金及支付现金购买资产并募集配套资金报告书披露的募集资金运用方案，本次募集资金扣除发行费用后，将用于“智慧教育云计算数据中心建设与运营项目”、“支付股权收购的现金对价”和“其他募集资金”项目。
截至 2022 年 6 月 30 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1“前
次募集资金使用情况对照表”。
（二）前次募集资金变更情况
于延长募集资金投资项目建设期的议案》，同意公司为更好地推进“智慧教育云计 算数据中心建设与运营项目”的建设，结合当前募集资金投资项目的实施进度、 实际建设情况，将“智慧教育云计算数据中心建设与运营”建设完成日期调整到
2020 年 12 月 31 日。
公司于 2020 年 10 月 27 日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事
会第十九次会议，审议通过了《关于募投项目终止及变更部分募集资金用途的议 案》，董事会同意公司 2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募 投项目“智慧教育云计算数据中心建设与运营”项目终止，注销对应的募集资金账 户，并将注销前剩余募集资金 11,624.98 万元（含扣除银行手续费等后的利息收 入）以及销户时利息收入 61.50 万元，全部转入公司自有资金账户用于永久补充
公司流动资金。公司于 2020 年 11 月 16 日召开第二次临时股东大会审议通过了
《关于募投项目终止及变更部分募集资金用途的议案》。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
金额单位：人民币万元
项目 承诺募集 实际投入 差异
投资项目 差异原因
总投资 资金投资总额 募集资金总额 金额
智慧教育云计
算数据中心建 25,000.00 25,000.00 15,339.64 -9,660.36 市场发展趋
设与运营项目 势、行业发展变动、
支付股权收购 疫情影响以及公司
24,180.00 24,180.00 24,180.00 -
的现金对价 实际情况等
其他募集资金 749.57 749.57 50.00 -699.57
合计 49,929.57 49,929.57 39,569.64 -10,359.93 -
（四）已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
本公司不存在已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况。
（五）临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
1、闲置募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况制订了《募集资金管理及使用制度》，并于 2017 年 4 月经公司第三届董事会第二十三次会议审议修订通过。
公司于 2017 年 7 月 21 日召开了第三届董事会第二十七次会议决议，审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，促进公司业务的发展，使用不超过 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2017 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告（中兴财光华审专字【2018】第 209003 号），截至 2017
年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 5,500 万元。
公司于 2018 年 4 月 13 日召开了第三届董事会第三十九次会议决议，审议通过
了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，促进公司业务的发展，使用不超过 8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月。
公司于 2018 年 7 月 5 日召开了第三届董事会第四十一次会议决议，审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，促进公司业务的发展，使用不超过 15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月。根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告（中兴财光华审专字【2019】第 209004 号），截至 2018
年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 7,500 万元。
公司于2019 年 6 月 13 日召开了第四届董事会第九次会议决议，审议通过了《关
于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，促进公司业务的发展，使用不超过 14,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6个月。
公司于 2019 年 12 月 19 日召开了第四届董事会第十八次会议决议，审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，促进公司业务的发展，使用不超过 12,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6个月。根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告（中兴财光华审专字【2020】第 212037 号），截至 2019
年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 3,000 万元。
公司于 2020 年 6 月 17 日召开了第四届董事会第二十一次会议决议，审议通过
了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，促进公司业务的发展，使用不超过 11,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 3个月。根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告（中兴财光华审专字【2021】第 212062 号），截至 2020年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还，余额为零。
2、募集资金在专项账户的存放情况
截至2022年6月30日止，公司募集资金存放及管理情况如下：
开户银行 银行账号 存放金额（元） 备注
民生银行北京奥运村支行 699421971 0.00 2020年已注销
宁波银行北京分行 77010122000714160 0.00 2020年已注销
民生银行广州经济开发区支行 699852500 0.00 2020年已注销
合计 0.00
2020年12月4日，公司已经办理完毕上述募集资金专户的注销手续，公司将注销前剩余募集资金11,624.98万元（含扣除银行手续费等后的利息收入）以及销户时
利息收入61.50万元，全部转入公司自有资金账户用于永久补充公司流动资金。
3、募集资金三方监管情况
公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。公司分别在民生银行股份有限公司北京奥运村支行支行（以下简称“民生银行北京奥运村支行”，银行账号：699421971）、宁波银行
股 份 有 限 公 司 北京 分 行 （ 以 下简 称 “ 宁波 银 行 北 京 分行 ” ， 银行 账 号 ：
77010122000714160）、民生银行股份有限公司广州经济开发区支行（以下简称“民生银行广州经济开发区支行”，银行账号：699852500）开设了募集资金的存储专户，对募集资金进行管理。
2017年3月，公司同财务顾问国信证券股份有限公司分别与民生银行北京奥运村支行支行、宁波银行北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2017年5月，公司同财务顾问国信证券股份有限公司、广东智慧课堂云计算有限公司以及民生银行广州经济开发区支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司签订的多方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司按照签订的
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