阳光电源股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2 号——公告格式》的规定，将阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下（若出现合计数字与各明细数字直接相加之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致）：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2734 号文核准，公司于 2021 年 9 月向
UBSAG、诺德基金管理有限公司、济南江山投资合伙企业（有限合伙）、钟革、大家资产管理有限责任公司-大家资产-工商银行-大家资产-蓝筹精选 5 号集合资产管理产品、
WT Asset Management Limited、Goldman Sachs & Co.LLC、J.P. Morgan Chase Bank,
NationalAssociation、云南能投资本投资有限公司、高进华、J.P. Morgan Securities PLC、润晖投资管理香港有限公司、财通基金管理有限公司、上海景林资产管理有限公司-景林景泰丰收私募证券投资基金、上海景林资产管理有限公司-景林丰收 3 号私募基金、华泰金融控股（香港）有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、北京信弘天禾资产管理中心（有限合伙）-信弘星弘 2 号私募证券投资基金共 18 家特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）28,418,634 股，每股发行价为 128.00 元，应募集资金总额为人民币363,758.52 万元，根据有关规定扣除发行费用 1,443.90 万元后，实际募集资金金额为
362,314.61 万元，该募集资金已于 2021 年 9 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师
事务所容诚验字[2021]230Z0207 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2023 年度，公司募集资金使用情况为：（1）公司本期直接投入募集资金项目113,424.08 万元；（2）公司本期将节余募集资金补充流动资金 8,710.09 万元；（3）本期
使用暂时闲置募集资金购买理财产品的理财收益及利息收入 4,378.78 万元；（4）本期募
集资金专用账户支付的手续费 2.74 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资余额为
96,909.53 万元，其中募集资金专用账户余额为 36,909.53 万元，尚未到期的理财产品余
额为 60,000.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法
律、法规和规范性文件的相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了
《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规
定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021 年 9 日，公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”） 、
中国工商银行股份有限公司合肥科技支行、中国银行股份有限公司合肥高新技术产业开
发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新区支行、中国农业银行股份有限公
司合肥经济技术开发区支行、招商银行股份有限公司合肥分行营业部、中国建设银行股
份有限公司合肥市庐阳支行营业部，分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称
“《三方监管协议》”）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 募集资金用途 专户余额 理财产品 备注
余额
中国工商银行股份有限 用于年产 100GW 新能源 11,309.18 40,000.00
公司合肥科技支行 1302049819202103053 发电装备制造基地项目
中国银行股份有限公司 用于年产 100GW 新能源
合肥高新技术产业开发 188763370695 发电装备制造基地项目 25,600.36 20,000.00
区支行
上海浦东发展银行股份 用于年产 100GW 新能源
有限公司合肥高新区支 58060078801300001035 发电装备制造基地项目 — —
行
中国农业银行股份有限 用于研发创新中心扩建项
公司合肥经济技术开发 12189001040040389 目 — — 已销户
区支行
招商银行股份有限公司 用于全球营销服务体系建 — — 已销户
合肥分行营业部 551902416710866 设项目
银 行 名 称 银行帐号 募集资金用途 专户余额 理财产品 备注
余额
中国建设银行股份有限
公司合肥市庐阳支行营 34050146860800005749 用于补充流动资金项目 — — 已销户
业部
合 计 36,909.53 60,000.00
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
269,182.04 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况，且公司募集
资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金
使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构专项核查报告的结论性意见
2024 年 4 月 22 日，中国国际金融股份有限公司针对本公司 2023 年度募集资金存放
与使用情况出具了《中国国际金融股份有限公司关于阳光电源股份有限公司 2023 年度
募集资金存放与使用情况的核查意见》，经核查，保荐机构认为：阳光电源 2023 年度募
集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对募集资金进行了专
户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用情况与披露情况一致。
综上，保荐机构对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况事项无异议。
附表1：募集资金使用情况对照表
阳光电源股份有限公司董事会
2024 年 4 月 22 日
附表 1：
2023 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
募集资金总额 本年度投入募集
363,758.52 资金总额 113,424.08
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
累计变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集 269,182.04
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
承诺投资项目和超募 是 否 已 变 募 集 资 金 调 整 后 投 本 年 度 投 截 至 期 末 截至期末投资进 项目达到预 本年度实现的效 是否达到预 项目可行性是否
资金投向 更项目（含 承 诺 投 资 资总额（1）入金额 累 计 投 入 度 （ % ） (3) ＝ 定可使用状 益 计效益 发生重大变化
部分变更） 总额 金额(2) (2)/(1) 态日期
承诺投资项目
1. 年产 100GW 新能源
发电装备制造基地项 否 241,787.00 240,343.09 88,232.97 153,701.20 63.95 2025 年 6 月 不适用 不适用 否
目
2. 研发创新中心扩建 否 63,970.00 63,970.00 23,021.59 65,512.03 102.41 2024 年 3 月 不适用 不适用 否
项目
3.全球营销服务体系建 否 49,835
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