证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2021-047
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
关于公司对外投资设立全资子公司暨签订投资协议书
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
投资项目名称：超高洁净及超高纯管路系统项目
投资金额：预计投资总金额约 8 亿元（含流动资金）
特别风险提示：
1、本项目对于建设期等的估计系以假设内外部经营环境等重要因素未发生重大变化为前提，若建设过程中，内外部经营环境发生重大变化可能导致项目建设进度及投资规模不达预期、收益不达预期或投资成本超出预期等风险。
2、本项目拟使用土地需通过招拍挂等转让程序，最终能否获得该土地使用权，具有不确定性。
3、本项目的实施需要办理项目备案、环评和安评审批、建设规划许可和施工许可等前置审批程序，能够通过核准及通过核准的时间存在不确定性；如因国家或地方有关政策调整、项目备案等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。
4、本项目投资资金来源为公司自有或自筹资金，可能导致公司现金流减少；本项目投资总金额较大，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担一定的流动性风险。
5、项目投资协议书中的项目效益目标、投资强度、投资规模、建设周期等均为计划数或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况：为满足公司未来经营发展的产能需要，昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”或“新莱应材”）于 2021 年 12 月20 日与江苏淮安经济开发区管理委员会签订《项目协议书》，公司拟通过在江苏淮安经济开发区设立全资子公司，投资建设“超高洁净及超高纯管路系统项目”。项目总投资约 8 亿元人民币（包含流动资金），本次投资的资金通过公司自有资金或自筹方式解决。
（二）董事会审议情况 2021 年 12 月 20 日，公司召开第五届董事会第七次
会议，以全部 9 票同意，审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司暨签订投资协议书的议案》，同意公司在江苏淮安经济开发区设立全资子公司，投资建设“超高洁净及超高纯管路系统项目”，并授权公司董事长及管理层签署相关协议，并按计划执行项目建设事宜。该投资事项尚需提交公司股东大会审议。
（三）公司与江苏淮安经济开发区管理委员会不存在关联关系，本次对外投资不构成关联交易，也不属于重大资产重组事项。
二、投资协议主体的基本情况
协议对方名称：江苏淮安经济开发区管理委员会
注册地址：江苏省淮安市淮安区华西路 18 号
性质：地方政府机构
三、投资标的基本情况
（一）拟设立的项目实施主体情况
1、拟定公司名称：新莱应材科技（淮安）有限公司
2、拟定注册资本：10000 万元
3、拟定注册地址：江苏省淮安市淮安区华西路 18 号 709
4、法定代表人：李水波
5、出资方式：货币出资
6、资金来源：自筹资金
8、拟定经营范围：许可项目：特种设备制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：阀门和旋塞研发；新材料技术研发；五金产品研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种设备销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；液压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售；液压动力机械及元件销售；阀门和旋塞销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；五金产品制造；五金产品零售；有色金属合金销售；机械设备研发；电子真空器件制造；电子真空器件销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；包装专用设备制造；电子专用设备制造；环境保护专用设备制造；半导体器件专用设备制造；电子专用设备销售；包装专用设备销售；半导体器件专用设备销售；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；制药专用设备销售；制药专用设备制造；环境保护专用设备销售；电子产品销售；密封件制造；密封件销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；高性能密封材料销售；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；采购代理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、股权结构：新莱应材持有 100%股权
（二）拟投资建设的项目情况
1、项目名称：超高洁净及超高纯管路系统项目
2、项目主要内容：出让土地、建设新厂房、购置生产研发设备等
3、投资规模：总投资约 8 亿元人民币（含流动资金），其中固定资产投资约 5 亿元人民币。
4、项目用地位置：淮安经济开发区经 19 路东侧地块
5、预计效益目标：项目全面建成投产后，预计年销售收入约 15 亿元人民币，预计年上缴税收约 3000 万元人民币。
6、项目的定位及可行性分析
本投资项目研发及生产的产品主要为公司现有产品及现有产品的迭代，项目建成后，可以有效缓解公司在未来发展经营中的产能需求。
四、对外投资合同的主要内容
协议主体：
甲方：江苏淮安经济开发区管理委员会
乙方：昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
（一）项目情况：
项目名称：超高洁净及超高纯管路系统项目。
项目内容：购置土地，建设新厂房，购置生产研发设备，实施超高洁净及超高纯管路系统项目。具体内容须报审批备案，以审批备案通过内容为准。
（二）项目用地安排 项目意向地块：淮安经济开发区经 19 路东侧地块，宗
地面积约 200 亩。具体面积以“招拍挂”为准。
（三）项目投资
1、项目总投资及注册资本：项目预计总投资约 80,000 万元，其中固定资产投资约 50,000 万元，上市公司成立项目公司，项目公司注册资本 10,000 万元。
2、项目预计经济效益：项目达产后预计实现年产值约 15 亿元，税收约 3000
万元。
3、投资开发：甲方协助公司办理工商注册、环保、自然资源和规划、建设及土地挂牌等相关手续，在项目竣工验收合格后，不动产权等相关权属证书由甲方协助办理在乙方指定的项目公司名下。
五、对外投资对上市公司的影响
本次投资项目建成后，可以有效缓解公司现有场地局限，产能紧张的发展瓶颈。项目达产后，预计将增加年销售额约 15 亿元人民币，对公司未来的经营效益产生积极影响。该项目建设周期较长，短期内不会对公司合并报表营业收入、净利润等主要经营指标产生直接影响。
六、对外投资的风险分析
1、本项目对于建设期等的估计系以假设内外部经营环境等重要因素未发生
重大变化为前提，若建设过程中，内外部经营环境发生重大变化可能导致项目建设进度及投资规模不达预期、收益不达预期或投资成本超出预期等风险。
2、本项目拟使用土地需通过收储、招拍挂等转让程序，最终能否获得该土地使用权具有不确定性。
3、本项目的实施需要办理项目备案、环评和安评审批、建设规划许可和施工许可等前置审批程序，能够通过核准及通过核准的时间存在不确定性；如因国家或地方有关政策调整、项目备案等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。
4、本项目投资资金来源为公司自有或自筹资金，可能导致公司现金流减少；本项目投资总金额较大，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担一定的流动性风险。
5、项目投资协议书中的项目效益目标、投资强度、投资规模、建设周期等均为计划数或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。
公司将成立项目组，加强与政府审批部门的主动提前沟通，保证对政府法规政策信息和办事流程的及时了解以作最快响应和调整，并要求公司财务部门提前做好资金规划安排，尽最大努力保证项目的顺利实施。公司将持续关注本事项的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议决议；
2、公司与江苏淮安经济开发区管理委员会签订《项目协议书》。
特此公告。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会
查看PDF原文
