证券代码：300260 证券简称：新莱应材 编号： 2021-034
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1276 号文核准，并经深圳证券交易所同
意，昆山新莱洁净应用材料股份有限公司(以下简称本公司、公司)向社会公众公开发行人民
币普通股（A 股）16,700,000.00 股，发行价格为每股 27 元，共募集资金 450,900,000.00
元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 406,466,815.25 元。本公司募集资金投资项目所
需总投资额为人民币 313,020,000.00 元，本次公开发行股票超募资金净额为 93,446,815.25
元。
募集资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并出具天健正信验〔2011〕
综字第 010104 号《验资报告》。
截至 2021 年 06 月 30 日止，首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
项目 金额 备注
募集资金净额 406,466,815.25
减：截至 2020 年 12 月 31 日累计投入募投项目金额 366,011,336.95
其中：于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目 29,349,741.24
减：项目结余及利息收入永久性补充流动资金 19,702,700.00
加：累计利息收入扣手续费净额 17,215,999.41
2020 年 12 月 31 日募集资金余额 37,968,777.71
减：2021 年度使用 5,932,263.79
其中：直接投入募投项目 5,932,263.79
减：项目结余及利息收入永久性补充流动资金 32,470,600.67
加：2021 年度利息收入扣手续费净额 434,086.75
加：收回上年末暂时补充流动资金 0.00
2021 年 06 月 30 日募集资金余额 0.00
（二）公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2304 号文核准，本公司公开发行可转换公
司债券 280.00 万张，每张面值 100.00 元人民币，共募集资金 280,000,000.00 元，扣除与
本次发行相关的发行费用 10,715,769.94 元 ，实际募集资金净额为 269,284,230.06 元。
募集资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具大华验字[2019]000559 号《验资报告》。
截至 2021 年 06 月 30 日止, 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：
项目 金额
募集资金总额 280,000,000.00
减：截至 2020 年 12 月 31 日累计投入募投项目金额 34,538,723.25
减：发行费用 10,715,769.94
减：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 200,000,000.00
加：累计利息收入扣手续费净额 592,483.68
2020 年 12 月 31 日募集资金余额 35,337,990.49
减：2021 年度使用 224,873,157.31
其中：直接投入募投项目 24,873,157.31
闲置募集资金暂时补充流动资金 200,000,000.00
加：2021 年度利息收入扣手续费净额 223,645.47
2021 年 06 月 30 日募集资金余额 10,688,478.65
二、募集资金存放和管理情况
（一）首次公开发行股票
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《昆山新莱洁净应用材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“专项制度”），该《专项制度》经 2008 年度股东大会审议通过，并经 2010 年第二次临时股东大会修改。
2011 年 9 月 22 日，本公司与长江证券承销保荐有限公司、中国民生银行股份有限公司
苏州分行、中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行、中国建设银行股份有限公司昆山分行、中国农业银行股份有限公司昆山市支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2013 年 3 月 29 日，本公司第二届董事会第十二次会议审议，用原电子洁净应用材料项
目中的资金 8,200.00 万元以对宝莱不锈钢科技（昆山）有限公司（以下简称宝莱公司）增
资形式扩建高洁净及超高洁净不锈钢管道生产项目。2013 年 7 月 17 日，本公司与宝莱公司、
长江证券承销保荐有限公司、中国民生银行股份有限公司苏州分行签署《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截止 2021 年 06 月 30 日，首次公开发行股票募集资金存放情况如下：
开户银行 银行账号 账户余额 存储方式
本公司：
中国民生银行苏州分行 2603014180002525 0.00 已销户
中信银行昆山经济技术开发区支行 7323610182400463001 0.00 已销户
中国建设银行昆山分行 32201986445059128128 0.00 已销户
中国农业银行昆山市支行 10-530901040066662 0.00 已销户
小计 0.00
宝莱公司：
中国民生银行苏州分行 600135790 0.00 已销户
小计 0.00
合计 0.00
(二）公开发行可转换公司债券
本公司和长江证券承销保荐有限公司分别与中国银行股份有限公司昆山分行、兴业银行股份有限公司昆山支行、中国农业银行股份有限公司昆山分行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2021 年 06 月 30 日止，公开发行可转换公司债券募集资金的存储情况如下：
银行名称 账号 账户余额 存储方式
中国农业银行昆山陆家支行 10530901040058495 127,138.84 活期
中国银行昆山陆家支行 487174130552 955,756.41 活期
兴业银行昆山支行 206650100100116741 9,605,583.40 活期
合计 10,688,478.65
三、本年度募集资金的实际使用情况
详见附表 1《募集资金使用情况表—首次公开发行股票》。
详见附表 2《募集资金使用情况表—公开发行可转换公司债券》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表 3《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
特此公告。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十日
附表 1
募集资金使用情况表-首次公开发行股票
编制单位：昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额
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