昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、 募集资金基本情况
（一） 首次公开发行股票
1、实际募集资金金额和资金到账时间：
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1276号文核准，昆山新莱洁净应用材料股份有限公司(以
下简称本公司、公司)向社会公开发行方式发行人民币普通股（A股）16,700,000.00股，发行价格为每股27
元，应募集资金总额为人民币450,900,000.00元，扣除发行费用后本公司实际募集资金净额为
406,466,815.25元。上述募集资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并由其出具天健正信
验〔2011〕综字第010104号《验资报告》。
本公司募集资金投资项目所需总投资额为人民币 313,020,000.00 元，扣除募集资金投资项目所需投资
额，本次公开发行股票超募资金净额为 93,446,815.25 元。
2、募集资金使用及存放情况：
截至 2020 年 12 月 31 日使用金额及当前余额
项目 金额 备注
募集资金净额 406,466,815.25
减：截至 2019 年 12 月 31 日累计投入募投项目金额 342,795,372.83
其中：于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目 29,349,741.24
减：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 60,000,000.00
减：项目结余及利息收入永久性补充流动资金 19,702,700.00
加：累计利息收入扣手续费净额 17,177,496.91
2019 年 12 月 31 日募集资金余额 1,146,239.33
减：2020 年度使用 23,215,964.12
其中：直接投入募投项目 23,215,964.12
闲置募集资金暂时补充流动资金
加：2020 年度利息收入扣手续费净额 38,502.50
加：收回上年末暂时补充流动资金 60,000,000.00 ,
2020 年 12 月 31 日募集资金余额 37,968,777.71
截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 账户类别 账户余额
本公司：
中国民生银行股份有限公司苏州分行 2603014180002525 募集资金专户 97,946.68
中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行 7323610182400463001 募集资金专户 36,272.65
中国建设银行股份有限公司昆山分行 32201986445059128128 募集资金专户 351,445.44
中国建设银行股份有限公司昆山分行 32201986445059128128*31 七天通知存款 36,500,000.00
中国农业银行股份有限公司昆山市支行 10-530901040066662 募集资金专户 255,317.83
小计 37,240,982.80
宝莱不锈钢科技（昆山）有限公司：
中国民生银行股份有限公司苏州分行 600135790 募集资金专户 727,795.11
小计 727,795.11
合计 37,968,777.71
（二） 公开发行可转换公司债券
1、实际募集资金金额和资金到账时间：
经中国证券监督管理委员会《关于核准昆山新莱洁净应用材料股份有限公司公开发行可转换公司债
券的批复》（证监许可[2019]2304 号）核准，本公司公开发行 28,000 万元可转换公司债券，每张面值
为 100 元人民币，发行数量 280 万张。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币
280,000,000.00 元，可扣除与本次发行相关的发行费用 10,715,769.94 元 ，实际募集资金净额为
269,284,230.06 元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具大华
验字[2019]000559 号《验资报告》。
2、募集资金使用及存放情况：
截至 2020 年 12 月 31 日, 公开发行可转换公司债券募集资金使用金额及当前余额
项目 金额 备注
募集资金总额 280,000,000.00
减：截至 2019 年 12 月 31 日累计投入募投项目金额 0.00
减：发行费用 8,056,000.00
减：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 0.00
减：项目结余及利息收入永久性补充流动资金 0.00
加：累计利息收入扣手续费净额 0.00
2019 年 12 月 31 日募集资金余额 271,944,000.00
减：2020 年度使用 234,538,723.25
其中：直接投入募投项目 34,538,723.25
闲置募集资金暂时补充流动资金 200,000,000.00
减：发行费用 2,659,769.94
加：2020 年度利息收入扣手续费净额 592,483.68
加：收回上年末暂时补充流动资金 0.00 ,
2020 年 12 月 31 日募集资金余额 35,337,990.49
截至 2020 年 12 月 31 日止，公开发行可转换公司债券募集资金的存储情况列示如下：
开户银行 银行账号 账户类别 账户余额
中国农业银行昆山陆家支行 10530901040058495 募集资金专户 4,920,657.83
中国银行昆山陆家支行 487174130552 募集资金专户 203,877.61
中国银行昆山陆家支行 489775370880 3 个月定期存款 15,000,000.00
兴业银行昆山支行 206650100100116741 募集资金专户 213,455.05
兴业银行昆山支行 206650100200045515 6 个月定期存款 15,000,000.00
合计 35,337,990.49
二、募集资金的管理情况
(一) 首次公开发行股票
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《昆山新莱洁净应用材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“专项制度”），该《专项制度》经 2008 年度股东大会审议通过，并经 2010 年第二次临时股东大会修改。
2011 年 9 月 22 日，公司与长江证券承销保荐有限公司、中国民生银行股份有限公司苏州分行、中信银
行股份有限公司昆山经济技术开发区支行、中国建设银行股份有限公司昆山分行、中国农业银行股份有限公司昆山市支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2013年3月29日，公司第二届董事会第十二次会议审议，用原电子洁净应用材料项目中的资金8,200.00万元对宝莱不锈钢科技（昆山）有限公司增资形式扩建高洁净及超高洁净不锈钢管道生产项目。2013 年 7月 17 日，公司与宝莱不锈钢科技（昆山）有限公司、长江证券承销保荐有限公司、中国民生银行股份有限公司苏州分行签署《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利
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