证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2023-038
卫宁健康科技集团股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司第 21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）编制的 2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意卫宁健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2021］311 号）核准，公司获准向不特定对象发行可转换公司债券970.2650 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 970,265,000.00 元，扣除各项发行费用不含税金额合计
人 民 币 9,055,377.36 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
961,209,622.64 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了 审验，并
于 2021 年 3 月 23 日出具了“容诚验字[2021]200Z0016 号”《验资报
告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日止，公司可转债募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金净额 96,120.96
减：累计使用金额 70,663.00
其中：以前累计使用金额 37,445.42
本报告期使用金额 33,217.58
加：专户利息收入扣除手续费净额 2,114.78
尚未使用的募集资金余额 27,572.74
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件要求，以及公司《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金实行专户存储并严格履行使用审批手续。2021 年 3 月，公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）分别与宁波银行股份有限公司上海黄浦支行、上海银行股份有限公司浦西支行（以下简称“上海银行浦西支行”）、中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称“民生银行上海分行”）签订了《募集资金三方监管协议》。鉴于有部分募投项目实施主体为公司控股子公司，2021 年8 月，公司及相关子公司与国泰君安分别与上海银行浦西支行、民生银行上海分行签订了《募集资金四方监管协议》。2022 年 2 月，因部分募投项目变更，公司、国泰君安与上海银行浦西支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。
《监管协议》与《深圳证券交易所创业板上市公司募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异，协议各方均按照《监管协议》的规定履行了相关职责。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金具体存放情况如下：
序 募集资金专 募集资金用
号 开户名 开户行名称 银行账号 户余额（万 途
元）
卫宁健康科技 宁 波 银 行 股 新一代智慧
1 集团股份有限 份 有 限 公 司 70110122000418462 1,563.59 医疗产品开
公司 上 海 黄 浦 支 发及云服务
行 项目
卫宁健康科技 上 海 银 行 股
2 集团股份有限 份 有 限 公 司 03004873458 15,068.93 WiNEX 项目
公司 浦西支行
卫宁健康科技 互联网医疗
3 集团股份有限 上 海 银 行 股 03004498118 21.58 及创新运营
公司 份 有 限 公 司 服 务项目-
4 卫宁互联网科 浦西支行 03004653156 951.48 商保数字化
技有限公司 理赔项目
卫宁健康科技 互联网医疗
5 集团股份有限 中 国 民 生 银 632787331 9,353.46注 及创新运营
公司 行 股 份 有 限 服 务项目-
快享医疗科技 公 司 上 海 分 药品耗材供
6 （上海）有限 行 633253886 0.22 应链管理项
公司 目注
卫宁健康科技 中 国 民 生 银
7 集团股份有限 行 股 份 有 限 632774600 613.47 营销网络扩
公司 公 司 上 海 分 充项目
行
合计 27,572.74
注：公司于2023年1月11日召开第五届董事会第二十四次会议，于2023年1月30日召开2023年第一次债券持有人会议和2023年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意将“互联网医疗及创新运营服务项目-药品耗材供应链管理项目”的剩余募集资金9,286.51万元（含利息，具体金额以结转当日专户实际余额为准）永久补充流动资金。2023年3月，该项目募集资金9,416.82万元已经转出补充流动资金。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况表
2022年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、公司于2021年5月31日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换部分已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换部分已预先投入募投项目的自筹资金合计18,129.67万元。具体情况如下表所示：
单位：万元
序 项目总投 扣除发行费用 以募集资金置
号 项目名称 资 后拟投入募集 换已投入的自
资金 筹资金
1 新一代智慧医疗产品开发及云服 49,450.00 49,000.00 12,704.27
务项目
2 营销网络扩充项目 14,027.05 13,026.50 5,425.40
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于卫宁健康科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2021]200Z0224号）。保荐机构国泰君安、公司监事会、独立董事均发表了同意意见。
2、公司于2021年8月26日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目及使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目及使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意快享医疗使用募集资金置换已预先投入募投项目“药品耗材项目”的自筹资金为8,181,873.39元，同意卫宁互联网使用募集资金置换已预先投入募投项目“商保数字化理赔项目”的自筹资金为3,642,030.88元。具体情况如下表所示：
单位：万元
序 项目总投 扣除发行费用 以募集资金置
号 项目名称 资 后拟投入募集 换已投入的自
资金 筹资金
1 互联网医疗及创新运营服务项目 13,657.85 12,752.31 818.19
之药品耗材供应链管理项目
2 互联网医疗及创新运营服务项目 2,174.85 2,174.85 364.20
之
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