卫宁健康科技集团股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《卫宁健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定，卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对 2021 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意卫宁健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2021］311 号）核准，公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 970.2650 万张，每张面值为人民币100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 970,265,000.00 元，扣除各项发行费用不含税金额合计人民币 9,055,377.36 元后，实际募集资金净额为人民币961,209,622.64 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司向不特定对象
发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 3 月 23 日出
具了“容诚验字[2021]200Z0016 号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2021年6月30日止，公司可转债募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金净额 96,120.96
减：累计使用金额 18,563.85
其中：以前累计使用金额 0.00
本报告期使用金额 18,563.85
加：专户利息收入扣除手续费净额 210.53
尚未使用的募集资金余额 77,767.64
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和 规范性文件要求，以及公司《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金实行 专户存储并严格履行使用审批手续。2021 年 3 月，公司及国泰君安证券股份有 限公司分别与宁波银行股份有限公司上海黄浦支行、上海银行股份有限公司浦西 支行、中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》。
《三方监管协议》与《深圳证券交易所创业板上市公司募集资金三方监管协 议范本》不存在重大差异，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关 职责。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日止，募集资金具体存放情况如下：
序号 开户名 开户行名称 银行账号 募集资金专户 募集资金用
余额（万元） 途
卫宁健康科 宁波银行股份有 新一代智慧
1 技集团股份 限公司上海黄浦 70110122000418462 36,363.51 医疗产品开
有限公司 支行 发及云服务
项目
卫宁健康科 互联网医疗
2 技集团股份 上海银行股份有 03004494228 19,167.46 及创新运营
有限公司 限公司浦西支行 服务项目-云
医项目
互联网医疗
卫宁健康科 上海银行股份有 及创新运营
3 技集团股份 限公司浦西支行 03004498118 2,174.87 服务项目-商
有限公司 保数字化理
赔项目
互联网医疗
卫宁健康科 中国民生银行股 及创新运营
4 技集团股份 份有限公司上海 632787331 12,904.00 服务项目-药
有限公司 分行 品耗材供应
链管理项目
卫宁健康科 中国民生银行股 营销网络扩
5 技集团股份 份有限公司上海 632774600 7,233.34 充项目
有限公司 分行
合计 77,843.18注
注：含应付 77.54 万元，已于 2021 年 8 月 5 日转出。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况表
公司2021年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2021年5月31日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换部分已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换部分已预先投入募投项目的自筹资金合计18,129.67万元。具体情况如下表所示：
单位：万元
序 项目总投 扣除发行费用后 以募集资金置
号 项目名称 资 拟投入募集资金 换已投入的自
筹资金
1 新一代智慧医疗产品开发及云服务 49,450.00 49,000.00 12,704.27
项目
2 营销网络扩充项目 14,027.05 13,026.50 5,425.40
合计 63,477.05 62,026.50 18,129.67
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于卫宁健康科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2021]200Z0224号）。保荐机构国泰君安证券股份有限公司、公司监事会、独立董事均发表了同意意见。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）结余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在募集资金节余的情况。
（六）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2021年6月30日止，公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
四、募集资金实际投资项目变更情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况
报告期内，公司募集资金投资项目无对外转让或置换情况。
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月二十六日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：卫宁健康科技集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 96,120.96 本报告期投入募 18,563.85
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
查看PDF原文
