证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-016
上海天玑科技股份有限公司
关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、回购方案的主要内容
（1）回购股份的种类：公司发行的人民币普通股A股。
（2）回购股份的用途：实施员工持股计划或者股权激励。
（3）回购股份的价格区间：不超过人民币8元/股。
（4）回购股份的资金总额及资金来源：以自有资金不低于人民币5,000万元，不高于人民币9,000万元进行回购。
（5）回购股份数量及占公司总股本的比例：拟回购股份数量不低于625万股，占公司总股本的1.99%，不高于1,125万股，占公司总股本的3.59%。
（6）回购股份的实施期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。
2、相关股东的减持计划
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在回购期间尚无减持公司股份的计划。若上述股东未来拟实施减持计划，公司将严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
3、相关风险提示
（1）若回购期限内公司股票价格持续超出本次回购方案披露的回购价格上限，将导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险。
（2）本次回购股份全部用于员工持股计划或者股权激励，可能存在因员工持股计划或者股权激励未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过等原因，导致该事项未能在有效期内成功实施或未能全部实施，存在已回购的股份需全部或部分依法予以注销的风险。
（3）本次回购股份方案如发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事
项、公司不符合法律法规规定的回购股份条件等，将导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险。
（4）本次回购股份方案可能存在因公司经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，根据规则需变更或终止回购方案的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时将根据回购事项的进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日召开第五届董事会第十五次临时会议，会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容如下：
一、回购股份方案的主要内容
（一）回购股份的目的和用途
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，建立长效的员工激励机制，提高团队凝聚力和竞争力，在综合考虑公司财务状况、未来盈利能力及对未来发展前景等情况下，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份将在公司披露回购结果暨股份变动公告后3年内转让，若公司未能在此期间内转让完毕，则未转让股份将被注销。
（二）回购股份是否符合相关条件
公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条规定的条件：
1. 公司股票上市已满六个月；
2.公司最近一年无重大违法行为；
3.回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4.回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
5.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
（三）回购股份的方式、价格区间
1、回购股份的方式
本次回购股份拟采用集中竞价交易方式进行。
2、回购股份的价格区间
本次回购股份的价格上限为不超过人民币8元/股（含），该回购价格上限未超过董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格将综合回购实施期间公司股票价格、财务状况和经营情况确定。若公司在回购期内发生派发红利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
（四）回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额
1、回购股份的种类
公司已发行的人民币普通股A股。
2、回购股份的资金总额
公司拟以自有资金不低于人民币5,000万元，不高于人民币9,000万元进行回购。具体回购资金总额以回购期限届满或回购实施完成时实际使用的资金总额为准。
3、回购股份的数量及占公司总股本的比例
公司拟回购股份数量不低于625万股，占公司总股本的1.99%，不高于1,125万股，占公司总股本的3.59%。具体回购股份数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
（六）回购股份的实施期限
本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。
1、如果触及以下条件，则回购期限提前届满
（1）如在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。
（2）如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
2、公司不得在下列期间回购股份
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算。
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内。
（3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内。
（4）中国证监会规定的其他情形。
3、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托。
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
二、预计回购后公司股本结构的变动情况
1、按照本次回购价格上限8元/股测算，公司拟回购股份数量不低于625万股，占公司总股本的1.99%，不高于1,125万股，占公司总股本的3.59%。以截至2024年2月2日公司总股本313,457,493股为基数，假设公司本次回购的股份全部用于员工持股计划或者股权激励并全部锁定，预计公司股本结构变动情况如下：
本次回购前 本次回购完成后 本次回购完成后
股份性质 （股份数量下限） （股份数量上限）
股份数量 占总股 股份数量 占总股 股份数量 占总股本比
（股） 本比例 （股） 本比例 （股） 例
一、限售条件
流通股/非流 2,180,965 0.70% 8,430,965 2.69% 13,430,965 4.28%
通股
二、无限售条 311,276,528 99.30% 305,026,528 97.31% 300,026,528 95.72%
件流通股
三、总股本 313,457,493 100% 313,457,493 100% 313,457,493 100%
注：上述变动情况仅为根据回购金额上下限和回购价格上限的测算结果,暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。
三、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺
1、本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力的影响及全体董事的承诺
截至2022年12月31日（以下数据已经审计），公司总资产为1,732,538,240.44
元 ， 归 属 于 上 市 公 司 所 有 者 权 益 为 1,452,266,358.35 元 ， 流 动 资 产 为
1,128,275,635.49元，货币资金为699,618,906.70元。按本次回购资金总额上限9,000万元测算，本次回购金额约占公司截至2022年12月31日总资产的5.19%，占归属于上市公司所有者权益的6.20%，占公司流动资产的7.98%,占公司货币资金的12.86%。
公司业务发展稳定，经营活动现金流健康。截至2022年12月31日，公司资产负债率为15.70%，流动比率为4.28。本次回购股份对公司债务履行能力不会产生重大不利影响。
公司认为本次股份回购资金总额不低于5,000万元（含）且不超过9,000万元（含），不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力产生重大影响。公司全体董事承诺：本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力。
2、本次回购股份对公司未来发展的影响
本次回购反映了管理层对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，有利于提高团队凝聚力和竞争力。本次回购的股份拟用于员工持股计划或者股权激励，有利于完善公司的激励机制。
3、本次回购股份是否影响公司上市地位的分析
本次公司拟回购股份数量不低于625万股，占公司总股本的1.99%，不高于1,125万股，占公司总股本的3.59%。本次回购股份方案实施完成后，社会公众持有的公司股份占当前公司股份总数的比例仍在25%以上，不会导致公司股权分布情况不符合上市条件，亦不会改变公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。
四、上市公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易或操纵市场行为的说明，回购期间的增减持计划；持股5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划
1、董事会作出回购股份决议前六个月内相关主体买卖本公司股份情况等相
关说明
经自查，在董事会作出回购股份决议前六个月内，公司董事杜力耘于2024年1月3日减持了503,100股，其减持公司股票系基于对公司股票二级市场情况自行判断而进行的操作，其减持公司股票前未知悉本次回购方案的相关信息，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。
除上述情形外，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股份的行为，亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。
2、公司董事、监事、高级管理人员，实际控制人及其一致行动人回购期间的增减持计划
若上述主体未来拟实施股份增减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
3、持股5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划
持股5%以上股东及其一致行动人在回购期间及未来六个月内暂无增减持计划，若上述主体未来拟实施股份增减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
五、回购股份后依法注销或者转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排
本次回购的股份将用于员工持股计划或者股权激励，若公司在本次股份回购完成后未能在相关法律法规规定的期限内实施上述用途，未授出或转让的部分股份将依
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