江苏飞力达国际物流股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，将本公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员《关于核准江苏飞力达国际物流股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]950 号）核准，由主承销
商东吴证券股份有限公司于 2011 年 6 月 27 日采用网下询价配售与网上资金申购
定价发行相结合的方式，发行了普通股（A 股）股票 2,700 万股，每股面值 1.00元，发行价格为每股人民币 20.00 元，公司共募集资金 540,000,000.00 元，扣除发行费用 60,893,700.00 元后，实际募集资金净额为 479,106,300.00 元。该募集资
金已于 2011 年 6 月 30 日全部到位。
以上新股发行的募集资金业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（原江苏公证天业会计师事务所有限公司）出具的苏公 W[2011]B060 号验资报告审验。（二）2020 年度募集资金使用情况及结余情况
截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 479,106,300.00
减：累计使用募集资金金额 469,865,926.10
其中：以前年度金额 469,009,778.41
本年度金额-支付募投项目 807,818.87
项目结余资金补充流动资金 48,328.82
等于：尚未使用的募集资金金额 9,240,373.90
加：累计收到利息收入扣减手续费净额 36,331,645.46
其中：以前年度金额 35,957,364.24
本年度金额 374,281.22
项目 金额
等于：募集资金账户余额 45,572,019.36
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照相关法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏飞力达国际物流股份有限公司募集资金管理制度》，根据该制度的要求，公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。
公司为募集资金在以下6家银行开设了6个募集资金专项账户，分别为：
1、中国工商银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行，活期存款账户1102023529005439082，该专户仅用于江苏飞力达国际物流股份有限公司超募资金使用计划项目；
2 、 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 昆 山 支 行 ， 活 期 存 款 账 户
32201986436051515518，该专户仅用于江苏飞力达国际物流股份有限公司昆山综合保税区物流园建设项目；
3 、 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 昆 山 城 中 支 行 ， 活 期 存 款 账 户
10-532101040028931，该专户仅用于江苏飞力达国际物流股份有限公司昆山现代物流中心建设项目；
4、中国银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行，活期存款账户527458324431，该专户仅用于江苏飞力达国际物流股份有限公司现代物流运营网点拓展建设项目；
5、中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行，活期存款账户732361082600431556，该专户用于江苏飞力达国际物流股份有限公司物流智能化资讯建设项目及部分超募资金使用计划项目；
6 、 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 重 庆 两 江 分 行 ， 活 期 存 款 账 户
3100032019100294865，该专户仅用于重庆融应供应链管理有限公司西南供应链基地项目。
公司、东吴证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行、中国建设银行股份有限公司昆山支行、中国农业银行股份有限公
司昆山城中支行、中国银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行、中信银行股 份有限公司昆山经济技术开发区支行签署了《募集资金三方监管协议》。
本公司及全资子公司重庆融应供应链管理有限公司会同保荐机构东吴证券 股份有限公司与中国工商银行股份有限公司重庆两江分行签订了《募集资金四方 监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截止2020年12月31日，募集资金专项账户的余额如下：
单位：人民币元
开户名称 募集资金存储银行名称 银行账号 期末余额 存储方式 备注
江苏飞力达国际物 中国工商银行股份有限
流股份有限公司 公司昆山经济技术开发 1102023529005439082 9,314,087.37 活期存款
区支行
江苏飞力达国际物 中国建设银行股份有限 32201986436051515518 11,071,007.92 活期存款
流股份有限公司 公司昆山支行
江苏飞力达国际物 中国农业银行股份有限 — 活期存款 已结项
流股份有限公司 公司昆山城中支行 10-532101040028931 销户
江苏飞力达国际物 中国银行股份有限公司
流股份有限公司 昆山经济技术开发区支 527458324431 3,638,083.28 活期存款
行
江苏飞力达国际物 中信银行股份有限公司
流股份有限公司 昆山经济技术开发区支 732361082600431556 21,548,840.79 活期存款
行
重庆融应供应链管 中国工商银行股份有限 — 活期存款 已结项
理有限公司 公司重庆两江分行 3100032019100294865 销户
合计 45,572,019.36 —
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
（二）超募资金实际使用情况
公司原定拟募集资金为29,178.41万元，实际募集资金净额为47,910.63万元， 超募资金为18,732.22万元。
根据公司第二届董事会第二次会议决议，公司于2011年7月将超募资金2,000 万元用于提前偿还银行贷款，公司将1,600万元用于永久性补充公司流动资金；根 据公司第二届董事会第十七次会议决议，同意公司将募投项目“昆山现代物流中 心项目”的仓库建筑面积由30,000平方米调整至37,918平方米，并使用超募资金 1,960.91万元补充该项目因物价上涨、增加项目仓库建筑面积而形成的资金缺口；
根据公司第二届董事会第二十一次会议决议，同意公司使用部分超募资金3600万元永久性补充公司流动资金，并经2013年第一次临时股东大会审议通过。剩余9,571.31万元超募资金的使用计划将妥善安排并及时披露。
具体使用超募资金情况如下：
1、2011年7月28日归还银行贷款2,000万元。
2、公司于2011年7月28日将1,600万元的超募资金转入公司自有资金账户，用于永久性补充流动资金。
3、2013年3月6日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》，同意公司将募投项目“昆山现代物流中心项目”的仓库建筑面积由30,000平方米调整至37,918平方米，并使用超募资金1,960.91万元补充该项目因物价上涨、增加项目仓库建筑面积而形成的资金缺口。
4、2013年8月5日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金3600万元永久性补充公司流动资金，并经2013年第一次临时股东大会审议通过。
5、2015年8月10日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金及自有资金投资华南供应链基地项目的议案》，同意公司使用剩余超募资金和自有资金14,407.65万元投资华南供应链基地项目，并经2015年第一次临时股东大会审议通过。
6、2018年10月22日，公司第四届董事会第十二次会议通过了《关于变更部分超募资金用途的议案》,同意将公司“华南供应链基地项目”暂未使用的剩余超募资金共计人民币10,289.85万元用于“西南供应链基地项目”，并经2018年第三次临时股东大会审议通过。
7、2019年3月22日，公司第四届董事会第十三次会议通过了《关于部分募集资金投资项目实施主体由公司变更为全资子公司暨对全资子公司增资的议案》，并经2018年度股东大会审议通过，公司同意将“西南供应链基地项目”的实施主体变更为公司的全资子公司重庆融应供应链管理有限公司。
8、2020年9月22日，公司对“西南供应链基地项目”予以结项。公司已将上述募集资金专户余额4.83万元直接补充流动资金，并对该募集资金专户办理了相关注销手续。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2020 年不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
（四）募集资金投资项目先期投放及置换情况
2020年度募集资金投资项目金额不存在先期投入及置换的情况。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020 年度不存在用闲置募集资
查看PDF原文
