证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2023-069
包头东宝生物技术股份有限公司
关于使用部分募集资金向控股子公司提供财务资助
以实施募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用募集资金向控股子公司青岛益青生物科技股份有限公司(以下简称“益青生物”)提供总额度不超过 40,000 万元(含本数)的财务资助用于实施“新型空心胶囊智能产业化扩产项目”。根据该项目投资实际情况分期提供财务资助，财务资助的资金使用费率为同期同类贷款市场报价利率(LPR)，期限自实际提供借款之日起 5 年，财务资助期限自实际发生之日起计算。本次借款无需益青生物或第三方提供担保。益青生物可根据其实际经营情况，提前或到期一次性偿还公司财务资助资金。益青生物在财务资助期限届满前三十个工作日内向公司申请展期的，公司同意后可签订借款展期协议。本次财务资助仅限用于募投项目的实施，不得用作其他用途。
2、公司于 2023 年 8 月 11 日召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事
会第十五次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向控股子公司提供财务资助以实施募投项目的议案》，公司独立董事出具了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项无异议。本事项无需提交公司股东大会审议。
一、财务资助事项概述
公司募投项目“新型空心胶囊智能产业化扩产项目”的实施主体为公司控股子公司益青生物，为保证项目的顺利实施，根据募集资金的使用计划，公司拟使用部分募集资金向益青生物分期提供总额度不超过 40,000 万元(含本数)的财务资助用于实施该项目，财务资助的资金使用费率(即借款利率)为同期同类贷款市场报价利率(LPR)，期限自实际提供借款之日起 5 年，财务资助期限自实际发生之日起计算。本次借款无需益青生物或第三方提供担保。益青生物可根据其实际经营情况，提前或到期一次性偿还公司财务资助资金。益青生物在财务资助期限届满前三十个工作日内向公司申请展期的，公司同意后可签订借款展期协议。本
次财务资助仅限用于募投项目的实施，不得用作其他用途。公司将就上述财务资 助具体事宜与益青生物签署协议约定。公司董事会授权公司/子公司董事长或其 指定的授权代表全权代表公司/子公司负责办理签订财务资助协议、财务资助事 项相关手续办理及后续管理工作。公司独立董事对本次财务资助事项发表了明确 同意的独立意见，保荐机构对本事项无异议。本事项经董事会表决通过，无需提 交公司股东大会审议。
本次使用募集资金向控股子公司提供财务资助以实施募投项目的事项符合 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关要求，不影响公司正常业务开 展及资金使用。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具《关于同意包头东宝生物技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可﹝2023﹞1517 号)同 意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,550,000 张，每张面值为人民
币 100 元，募集资金总额为人民币 455,000,000.00 元，扣除与本次发行有关的
费用合计 12,736,556.58 元(不含税)后，实际募集资金净额为 442,263,443.42
元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2023 年 8 月 4 日对公司向不特
定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了《向不特定对 象发行可转换公司债券募集资金验资报告》(XYZH/2023JNAA1B0384)，确认募集 资金到账。公司对募集资金采取了专户存储制度，公司和子公司益青生物已与保 荐机构招商证券股份有限公司、募集资金专户所在银行签订了募集资金三方监管 协议。
三、募集资金项目基本情况
根据公司已披露的《包头东宝生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券募集说明书》及第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十五次 会议审议通过的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，公司向不特 定对象发行可转换公司债券的实际募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 调整前拟投入 调整后拟投入
募集资金金额 募集资金金额
1 新型空心胶囊智能产业化扩产项目 40,123.17 40,000.00 40,000.00
2 补充流动资金 10,000.00 5,500.00 4,226.34
序号 项目名称 投资总额 调整前拟投入 调整后拟投入
募集资金金额 募集资金金额
合计 50,123.17 45,500.00 44,226.34
公司本次发行实际募集资金净额低于上述募投项目投资总额，不足部分公司 将通过自筹资金解决。
四、本次财务资助对象基本情况
(一)益青生物基本情况
公司名称 青岛益青生物科技股份有限公司
企业类型 其他股份有限公司(非上市)
法定代表人 王爱国
注册资本 贰仟肆佰壹拾万元整
统一社会信用代码 91370200706401332F
成立日期 1998 年 01 月 24 日
注册地址 青岛市城阳区康园路 17 号
主营业务 专业从事空心胶囊的研发、生产与销售。
许可项目：药品生产；保健食品生产；道路货物运输(不含危险货物)。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
一般项目：货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
经营范围 流、技术转让、技术推广；保健食品(预包装)销售；技术进出口；
医用包装材料制造；制药专用设备制造；制药专用设备销售；非居
住房地产租赁；土地使用权租赁；互联网销售(除销售需要许可的商
品)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动)
资信情况 益青生物信用状况良好，不是失信被执行人。
益青生物系公司控股子公司，不属于公司关联方，公司 2022 年度
其他情况说明 未向益青生物提供财务资助，不存在财务资助到期后未能及时清偿
的情形
(二)益青生物的股权结构
序号 股东名称 持股数额(万股) 持股比例(%)
1 青岛国恩科技股份有限公司 804.00 33.36
2 包头东宝生物技术股份有限公司 1,446.00 60.00
3 青岛德裕生物投资合伙企业(有限合伙) 160.00 6.64
合计 2,410.00 100.00
注：益青生物实际控制人为王爱国、徐波夫妇。
(三)益青生物最近一个会计年度的主要指标
单位：万元
项目 2022 年度/2022 年 12 月 31 日(经审计)
营业收入 28,655.23
净利润 3,063.62
所有者权益 47,712.44
资产总额 59,639.36
负债总额 11,926.92
或有事项涉及的总额 无
(担保、抵押、诉讼与仲裁等)
五、益青生物其他股东基本情况
(一)其他股东基本情况
1、青岛国恩科技股份有限公司(以下简称“国恩股份”)
公司名称 青岛国恩科技股份有限公司
企业类型 股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
证券代码 002768
股票简称 国恩股份
法定代表人 王爱国
股本总额 271,250,000 股
注册资本 27,125 万元人民币
统一社会信用代码 913702007255650680
成立日期 2000 年 12 月 22 日
注册地址 青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园 2 号路
主要办公地点 青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园 2 号路
塑料原料及产品、改性塑料、塑料合金材料、功能塑料板材、模具
的研究开发、生产、销售；复合材料及制品的研发、生产、销售；
人造草坪、人造草丝及橡胶运动产品的研发、生产、销售；塑胶运
经营范围 动场地设计及场地工程施工；电器电子配件、汽车零部件的加工、
销售；普通货物道路运输；货物专用运输(集装箱)；货物进出口(法
律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得
许可证后方可经营)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动)
注：国恩股份为公司的控股股东，系
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