证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2021-098
包头东宝生物技术股份有限公司
关于变更部分募投项目、部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“东宝生物”、“公司”）于 2021年10月28日召开的第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目、部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，公司综合考虑发展战略、目前实际经营情况，为更好地优化公司业务经营模式、丰富产品结构，并进一步提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，本着公司和股东利益最大化的原则，同意部分变更“胶原蛋白肽营养补充剂制品建设项目”，对工程建设方案和产品结构进行调整优化，同意变更部分募集资金用途，将剩余募集资金 7,117.73 万元（受审批日与实施日利息结算影响，具体结算金额以转入自有资金账户当日实际金额为准）用于永久补充流动资金。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，本事项尚须提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、变更部分募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
包头东宝生物技术股份有限公司于 2020 年 11 月 24 日披露了《2020 年向特
定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，经中国证券监督管理委员会《关于同意包头东宝生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3058 号）同意注册，向特定对象发行股票人民币普通股（A 股）72,728,875股，发行价格为 5.60 元/股，实际募集资金总额为人民币 407,281,700.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 10,588,219.76 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 396,693,480.24 元，用于实施胶原蛋白肽营养补充剂制品建设项目、生态资源综合利用建设项目（年产 5 万吨绿色生态有机肥项目和废水资源综合利用项目）以及补充流动资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 5 月
26 日对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资
报告》（大华验字[2021]000351 号），确认募集资金到账。公司已将募集资金存放
于为本次发行开立的募集资金专项帐户，并由公司、控股子公司内蒙古东宝大田
生物科技有限公司分别与各开户银行、保荐机构招商证券股份有限公司签订了
《 募 集 资 金 三 方 监 管 协 议 》。 详 细 内 容 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的 2021-049 号《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。
公司已在定期报告及临时公告中披露了 2020 年向特定对象发行股票事项募投项
目进展、募集资金存放及使用、使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金
以及使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品、使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金等事项（详见 2021-039、2021-040、2021-079、2021-083 号等相关内
容）。本次拟部分变更的募投项目是胶原蛋白肽营养补充剂制品建设项目。
（二）原募投项目计划和实际投资情况
产品 计划投资 拟投入募 目前累计投入 项目建设 未使用募集
项目名称 名称 总额 集资金金 募集资金金额 进度 预计效益 资金余额
（万元） 额（万元） （万元） （万元）
项目建成并完全
达产后，预计每年
可实现销售收入
项目受到
胶原蛋白肽 26,548.67万元（不
骨健 保健品批
营养补充剂 含税），平均实现
康胶 文等相关 8,004.33
制品建设项 13,407.45 12,905.73 21.88[注 2] 净 利 润 3,915.17 [注 3]
原肽 要素的影
目 万元；项目税后内
片剂 响，目前
[注 1] 部 收 益 率 为
暂未实施
25.52%，税后投资
回收期为 5.90 年
（含建设期）
注 1：“胶原蛋白肽营养补充剂制品建设项目”已于 2020 年 4 月 10 日经包头
市稀土高新区经济发展局备案，项目代码为 2020-150271-14-03-010235；并已取
得包头稀土高新技术产业开发区建设环保局出具的《关于包头东宝生物技术股份
有限公司胶原蛋白肽营养补充剂制品建设项目环境影响报告表的批复》（包开环
审字[2020]9 号）。该项目实施主体为包头东宝生物技术股份有限公司，建设地为
包头市稀土高新区-滨河新区；建设期 24 个月（其中项目准备阶段 6 个月），计
划总投资 13,407.45 万元，其中建设投资约 11,820.32 万元，铺底流动资金约1,587.13 万元，拟投入募集资金金额 12,905.73 万元，占总筹资比例的 31.69%。项目投资明细详见下表：
单位：万元
序号 费用名称 投资额 占总投资比例（%）
1 工程费用 10,282.54 76.69
2 工程建设其他费用 1,193.50 8.90
3 基本预备费 344.28 2.57
小计 11,820.32 88.16
4 铺底流动资金 1,587.13 11.84
项目总投资 13,407.45 100.00
注 2：目前累计投入项目可研、环评等筹备费用 21.88 万元；
注 3：胶原蛋白肽营养补充剂制品建设项目实际实施主体为包头东宝生物技
术股份有限公司。该项目共募集资金净额 12,905.73 万元，截止 2021 年 10 月 25
日，已投入 21.88 万元，临时补充流动资金 5,000 万元（经公司第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过，同意公司在满足募投项目资金需求的前提下，使用不超过 5,000 万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第七届董事会第十五次会议审议通过之日起不超过 12 个月，截
至 2021 年 10 月 28 日，该资金尚未归还，公司将在永久补充流动资金前将此笔
资金归还至募集资金专户）。截至 10 月 25 日账户余额：8,004.33 万元，其中包
括利息 120.49 万元。上述未使用的募集资金余额均存放于募集资金专项账户内。
二、变更部分募投项目、部分募集资金用途的原因
公司致力于打造世界级现代胶原生物技术企业，未来将着重布局医药、健康、食品、美妆四大方向，保持绿色健康持续发展。在大健康领域，公司目前产品以胶原蛋白肽原料为主，主要面向保健品、食品制造商。
“胶原蛋白肽营养补充剂制品建设项目”的实施背景是结合公司自身的产能优势、技术优势以及对骨健康产品市场的看好，充分利用公司多年研发的技术成果，生产出分子量＜1000Da 的胶原蛋白肽，按照专有配方进行混配，形成高品质的胶原蛋白肽产品，并进一步打开终端消费市场，实现公司对大健康产业布局的战略升级，丰富和优化产品结构，增强公司竞争力。
随着公司向特定对象发行股票项目的推进以及公司股东结构的优化调整，青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“国恩股份”）在坚定看好大健康市场以及
胶原蛋白在大健康市场的广阔发展前景的情况下，通过参与公司向特定对象发行股票和协议受让公司股票的形式，成为本公司的控股股东。国恩股份控股本公司后，对董事会、监事会和高级管理人员进行了换届选举，公司管理层在维持公司既定战略的情况下，深入研究“胶原+”产品的市场前景和制约公司发展的短板。通过对市场的整体判断和产品、技术发展现状的评估，公司从加快推进发展战略、补齐短板的角度，计划对“胶原蛋白肽营养补充剂制品建设项目”的工程建设方案和产品结构进行调整优化，并变更部分募集资金用途。本次变更主要涉及到工程建设方案、产品
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